NN (L) 能源基金Y股美元

168.55美元2.47(1.44%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月21.77%
3月24.22%
1年73.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      168.55
      2.47
      1.44%
    • 2021/10/20
      171.02
      0.82
      0.48%
    • 2021/10/19
      170.20
      1.05
      0.62%
    • 2021/10/18
      169.15
      0.17
      0.10%
    • 2021/10/15
      168.98
      1.44
      0.86%
    • 2021/10/14
      167.54
      2.01
      1.21%
    • 2021/10/13
      165.53
      0.09
      0.05%
    • 2021/10/12
      165.44
      0.18
      0.11%
    • 2021/10/11
      165.62
      0.69
      0.42%
    • 2021/10/08
      164.93
      4.02
      2.50%
    • 2021/10/07
      160.91
      1.08
      0.68%
    • 2021/10/06
      159.83
      2.18
      1.35%
    • 2021/10/05
      162.01
      1.36
      0.85%
    • 2021/10/04
      160.65
      2.91
      1.85%
    • 2021/10/01
      157.74
      2.98
      1.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      154.76
      0.61
      0.39%
    • 2021/09/29
      155.37
      0.05
      0.03%
    • 2021/09/28
      155.32
      0.46
      0.30%
    • 2021/09/27
      154.86
      4.58
      3.05%
    • 2021/09/24
      150.28
      0.58
      0.39%
    • 2021/09/23
      149.70
      3.84
      2.63%
    • 2021/09/22
      145.86
      3.85
      2.71%
    • 2021/09/21
      142.01
      1.56
      1.11%
    • 2021/09/20
      140.45
      3.56
      2.47%
    • 2021/09/17
      144.01
      1.59
      1.09%
    • 2021/09/16
      145.60
      1.40
      0.95%
    • 2021/09/15
      147.00
      4.12
      2.88%
    • 2021/09/14
      142.88
      1.26
      0.87%
    • 2021/09/13
      144.14
      3.70
      2.64%
    • 2021/09/10
      140.44
      0.10
      0.07%

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