NN (L) 能源基金Y股美元

190.62美元4.15(2.13%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月15.52%
3月4.97%
1年26.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      190.62
      4.15
      2.13%
    • 2022/06/29
      194.77
      4.87
      2.44%
    • 2022/06/28
      199.64
      4.55
      2.33%
    • 2022/06/27
      195.09
      4.78
      2.51%
    • 2022/06/24
      190.31
      2.79
      1.49%
    • 2022/06/23
      187.52
      6.54
      3.37%
    • 2022/06/22
      194.06
      7.57
      3.75%
    • 2022/06/21
      201.63
      8.18
      4.23%
    • 2022/06/17
      193.45
      10.58
      5.19%
    • 2022/06/16
      204.03
      10.19
      4.76%
    • 2022/06/15
      214.22
      4.02
      1.84%
    • 2022/06/14
      218.24
      0.40
      0.18%
    • 2022/06/13
      218.64
      10.86
      4.73%
    • 2022/06/10
      229.50
      5.58
      2.37%
    • 2022/06/09
      235.08
      5.09
      2.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      240.17
      0.61
      0.26%
    • 2022/06/07
      239.56
      5.80
      2.48%
    • 2022/06/06
      233.76
      1.44
      0.62%
    • 2022/06/03
      232.32
      2.28
      0.99%
    • 2022/06/02
      230.04
      0.04
      0.02%
    • 2022/06/01
      230.08
      1.36
      0.60%
    • 2022/05/31
      228.72
      1.83
      0.79%
    • 2022/05/27
      230.55
      3.22
      1.42%
    • 2022/05/26
      227.33
      2.59
      1.15%
    • 2022/05/25
      224.74
      4.26
      1.93%
    • 2022/05/24
      220.48
      0.24
      0.11%
    • 2022/05/23
      220.24
      5.47
      2.55%
    • 2022/05/20
      214.77
      0.65
      0.30%
    • 2022/05/19
      214.12
      1.12
      0.52%
    • 2022/05/18
      215.24
      3.93
      1.79%

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