NN (L) 能源基金Y股美元

142.78美元0.49(0.34%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月7.3%
3月0.58%
1年26.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      142.78
      0.49
      0.34%
    • 2021/07/30
      143.27
      2.40
      1.65%
    • 2021/07/29
      145.67
      1.87
      1.30%
    • 2021/07/28
      143.80
      0.92
      0.64%
    • 2021/07/27
      142.88
      1.14
      0.79%
    • 2021/07/26
      144.02
      3.44
      2.45%
    • 2021/07/23
      140.58
      0.45
      0.32%
    • 2021/07/22
      141.03
      1.07
      0.75%
    • 2021/07/21
      142.10
      4.43
      3.22%
    • 2021/07/20
      137.67
      1.24
      0.91%
    • 2021/07/19
      136.43
      5.50
      3.88%
    • 2021/07/16
      141.93
      3.24
      2.23%
    • 2021/07/15
      145.17
      2.38
      1.61%
    • 2021/07/14
      147.55
      2.78
      1.85%
    • 2021/07/13
      150.33
      1.37
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      151.70
      0.12
      0.08%
    • 2021/07/09
      151.82
      2.62
      1.76%
    • 2021/07/08
      149.20
      1.01
      0.67%
    • 2021/07/07
      150.21
      2.59
      1.70%
    • 2021/07/06
      152.80
      4.04
      2.58%
    • 2021/07/02
      156.84
      0.31
      0.20%
    • 2021/07/01
      157.15
      2.60
      1.68%
    • 2021/06/30
      154.55
      0.74
      0.48%
    • 2021/06/29
      153.81
      0.73
      0.47%
    • 2021/06/28
      154.54
      5.10
      3.20%
    • 2021/06/25
      159.64
      0.64
      0.40%
    • 2021/06/24
      159.00
      1.09
      0.69%
    • 2021/06/23
      157.91
      0.67
      0.43%
    • 2021/06/22
      157.24
      1.23
      0.79%
    • 2021/06/21
      156.01
      4.69
      3.10%

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