NN (L) 能源基金Y股美元

138.52美元1.84(1.35%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月7.12%
3月22.82%
1年14.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      138.52
      1.84
      1.35%
    • 2021/02/18
      136.68
      2.94
      2.11%
    • 2021/02/17
      139.62
      1.15
      0.83%
    • 2021/02/16
      138.47
      3.91
      2.91%
    • 2021/02/12
      134.56
      1.71
      1.29%
    • 2021/02/11
      132.85
      1.53
      1.14%
    • 2021/02/10
      134.38
      1.65
      1.24%
    • 2021/02/09
      132.73
      0.90
      0.67%
    • 2021/02/08
      133.63
      3.74
      2.88%
    • 2021/02/05
      129.89
      0.72
      0.56%
    • 2021/02/04
      129.17
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/03
      129.15
      3.69
      2.94%
    • 2021/02/02
      125.46
      0.79
      0.63%
    • 2021/02/01
      124.67
      0.14
      0.11%
    • 2021/01/29
      124.81
      3.16
      2.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      127.97
      0.61
      0.48%
    • 2021/01/27
      127.36
      2.02
      1.56%
    • 2021/01/26
      129.38
      1.24
      0.95%
    • 2021/01/25
      130.62
      1.93
      1.46%
    • 2021/01/22
      132.55
      1.21
      0.91%
    • 2021/01/21
      133.76
      3.56
      2.59%
    • 2021/01/20
      137.32
      0.57
      0.42%
    • 2021/01/19
      136.75
      1.30
      0.96%
    • 2021/01/15
      135.45
      4.51
      3.22%
    • 2021/01/14
      139.96
      2.69
      1.96%
    • 2021/01/13
      137.27
      0.83
      0.60%
    • 2021/01/12
      138.10
      3.66
      2.72%
    • 2021/01/11
      134.44
      0.23
      0.17%
    • 2021/01/08
      134.21
      0.37
      0.28%
    • 2021/01/07
      134.58
      2.17
      1.64%

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