霸菱東歐基金-I類美元累積型

53.88美元0.18(0.33%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月1.18%
3月7.33%
1年9.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      53.88
      0.18
      0.33%
    • 2024/12/23
      54.06
      0.04
      0.07%
    • 2024/12/20
      54.02
      0.55
      1.01%
    • 2024/12/19
      54.57
      0.78
      1.41%
    • 2024/12/18
      55.35
      0.10
      0.18%
    • 2024/12/17
      55.45
      0.56
      1.00%
    • 2024/12/16
      56.01
      0.48
      0.85%
    • 2024/12/13
      56.49
      0.16
      0.28%
    • 2024/12/12
      56.65
      0.03
      0.05%
    • 2024/12/11
      56.68
      0.24
      0.42%
    • 2024/12/10
      56.92
      0.14
      0.25%
    • 2024/12/09
      57.06
      0.38
      0.67%
    • 2024/12/06
      56.68
      0.69
      1.23%
    • 2024/12/05
      55.99
      0.45
      0.81%
    • 2024/12/04
      55.54
      0.66
      1.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      54.88
      0.49
      0.90%
    • 2024/12/02
      54.39
      0.29
      0.54%
    • 2024/11/29
      54.10
      0.13
      0.24%
    • 2024/11/28
      53.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      53.97
      0.29
      0.53%
    • 2024/11/26
      54.26
      0.10
      0.19%
    • 2024/11/25
      54.16
      0.91
      1.71%
    • 2024/11/22
      53.25
      0.10
      0.19%
    • 2024/11/21
      53.35
      0.24
      0.45%
    • 2024/11/20
      53.11
      0.58
      1.10%

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