霸菱東歐基金-I類美元累積型

42.57美元0.6(1.43%)

2023/09/22更新

績效 /

1月4.62%

3月

1年

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
42.57
0.60
1.43%
2023/09/21
41.97
0.80
1.87%
2023/09/20
42.77
0.02
0.05%
2023/09/19
42.79
0.51
1.18%
2023/09/18
43.30
0.45
1.03%
2023/09/15
43.75
0.20
0.46%
2023/09/14
43.55
0.01
0.02%
2023/09/13
43.54
0.03
0.07%
2023/09/12
43.57
0.46
1.05%
2023/09/11
44.03
0.47
1.08%
2023/09/08
43.56
0.01
0.02%
2023/09/07
43.57
0.22
0.50%
2023/09/06
43.79
0.55
1.24%
2023/09/05
44.34
0.58
1.29%
2023/09/04
44.92
0.14
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
45.06
0.25
0.55%
2023/08/31
45.31
0.36
0.79%
2023/08/30
45.67
0.28
0.62%
2023/08/29
45.39
0.84
1.89%
2023/08/25
44.55
0.18
0.40%
2023/08/24
44.73
0.41
0.93%
2023/08/23
44.32
0.31
0.70%
2023/08/22
44.63
0.55
1.25%
2023/08/21
44.08
0.40
0.92%
2023/08/18
43.68
0.39
0.89%
2023/08/17
44.07
0.22
0.50%
2023/08/16
44.29
0.27
0.61%
2023/08/15
44.02
1.21
2.68%
2023/08/14
45.23
0.33
0.74%
2023/08/11
44.90
0.30
0.66%

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