霸菱東歐基金-I類美元累積型

112.40美元1.42(1.28%)

2021/05/07更新

績效 /

1月6.45%

3月2.47%

1年40.61%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
112.40
1.42
1.28%
2021/05/06
110.98
1.25
1.14%
2021/05/05
109.73
0.78
0.72%
2021/05/04
108.95
0.37
0.34%
2021/04/30
108.58
1.94
1.76%
2021/04/29
110.52
1.18
1.08%
2021/04/28
109.34
0.79
0.72%
2021/04/27
110.13
1.24
1.14%
2021/04/26
108.89
0.61
0.56%
2021/04/23
108.28
1.59
1.49%
2021/04/22
106.69
0.10
0.09%
2021/04/21
106.59
0.33
0.31%
2021/04/20
106.92
1.53
1.41%
2021/04/19
108.45
0.50
0.46%
2021/04/16
108.95
1.41
1.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
107.54
0.62
0.57%
2021/04/14
108.16
2.12
2.00%
2021/04/13
106.04
0.10
0.09%
2021/04/12
106.14
0.55
0.52%
2021/04/09
105.59
0.28
0.26%
2021/04/08
105.87
0.28
0.27%
2021/04/07
105.59
1.34
1.25%
2021/04/06
106.93
0.82
0.76%
2021/04/01
107.75
0.47
0.44%
2021/03/31
107.28
0.36
0.34%
2021/03/30
106.92
0.73
0.68%
2021/03/29
107.65
1.16
1.09%
2021/03/26
106.49
0.32
0.30%
2021/03/25
106.17
0.15
0.14%
2021/03/24
106.32
0.38
0.36%

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