霸菱東歐基金-I類美元累積型

112.40美元1.42(1.28%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月6.45%
3月2.47%
1年40.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      112.40
      1.42
      1.28%
    • 2021/05/06
      110.98
      1.25
      1.14%
    • 2021/05/05
      109.73
      0.78
      0.72%
    • 2021/05/04
      108.95
      0.37
      0.34%
    • 2021/04/30
      108.58
      1.94
      1.76%
    • 2021/04/29
      110.52
      1.18
      1.08%
    • 2021/04/28
      109.34
      0.79
      0.72%
    • 2021/04/27
      110.13
      1.24
      1.14%
    • 2021/04/26
      108.89
      0.61
      0.56%
    • 2021/04/23
      108.28
      1.59
      1.49%
    • 2021/04/22
      106.69
      0.10
      0.09%
    • 2021/04/21
      106.59
      0.33
      0.31%
    • 2021/04/20
      106.92
      1.53
      1.41%
    • 2021/04/19
      108.45
      0.50
      0.46%
    • 2021/04/16
      108.95
      1.41
      1.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      107.54
      0.62
      0.57%
    • 2021/04/14
      108.16
      2.12
      2.00%
    • 2021/04/13
      106.04
      0.10
      0.09%
    • 2021/04/12
      106.14
      0.55
      0.52%
    • 2021/04/09
      105.59
      0.28
      0.26%
    • 2021/04/08
      105.87
      0.28
      0.27%
    • 2021/04/07
      105.59
      1.34
      1.25%
    • 2021/04/06
      106.93
      0.82
      0.76%
    • 2021/04/01
      107.75
      0.47
      0.44%
    • 2021/03/31
      107.28
      0.36
      0.34%
    • 2021/03/30
      106.92
      0.73
      0.68%
    • 2021/03/29
      107.65
      1.16
      1.09%
    • 2021/03/26
      106.49
      0.32
      0.30%
    • 2021/03/25
      106.17
      0.15
      0.14%
    • 2021/03/24
      106.32
      0.38
      0.36%

    下載歷史報價