霸菱東歐基金-I類美元累積型

58.13美元0.59(1.01%)
2024/05/29更新
績效 / 
1月5.25%
3月10.57%
1年
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      58.13
      0.59
      1.01%
    • 2024/05/28
      58.72
      0.14
      0.24%
    • 2024/05/24
      58.86
      0.43
      0.73%
    • 2024/05/23
      59.29
      0.20
      0.34%
    • 2024/05/22
      59.09
      0.83
      1.39%
    • 2024/05/21
      59.92
      0.75
      1.27%
    • 2024/05/20
      59.17
      0.84
      1.44%
    • 2024/05/17
      58.33
      0.23
      0.40%
    • 2024/05/16
      58.10
      0.38
      0.66%
    • 2024/05/15
      57.72
      0.62
      1.09%
    • 2024/05/14
      57.10
      0.20
      0.35%
    • 2024/05/13
      56.90
      0.32
      0.56%
    • 2024/05/10
      57.22
      0.32
      0.56%
    • 2024/05/09
      56.90
      0.17
      0.30%
    • 2024/05/08
      56.73
      0.11
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      56.62
      1.05
      1.89%
    • 2024/05/03
      55.57
      0.08
      0.14%
    • 2024/05/02
      55.49
      0.72
      1.32%
    • 2024/04/30
      55.59
      0.69
      1.26%
    • 2024/04/29
      54.90
      0.16
      0.29%
    • 2024/04/26
      54.74
      0.22
      0.40%
    • 2024/04/25
      54.52
      0.41
      0.76%
    • 2024/04/24
      54.11
      0.25
      0.46%
    • 2024/04/23
      53.86
      0.22
      0.41%
    • 2024/04/22
      53.64
      1.15
      2.19%
    • 2024/04/19
      52.49
      0.33
      0.63%
    • 2024/04/18
      52.82
      0.13
      0.25%
    • 2024/04/17
      52.69
      0.43
      0.82%
    • 2024/04/16
      52.26
      1.19
      2.23%
    • 2024/04/15
      53.45
      0.61
      1.13%

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