霸菱東歐基金-I類美元累積型

55.13美元0.1(0.18%)
2024/11/11更新
績效 / 
1月0.56%
3月0.47%
1年23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/11
      55.13
      0.10
      0.18%
    • 2024/11/08
      55.03
      0.67
      1.23%
    • 2024/11/07
      54.36
      1.00
      1.87%
    • 2024/11/06
      53.36
      0.06
      0.11%
    • 2024/11/05
      53.42
      0.11
      0.21%
    • 2024/11/04
      53.53
      0.07
      0.13%
    • 2024/11/01
      53.60
      0.04
      0.08%
    • 2024/10/31
      53.56
      0.37
      0.69%
    • 2024/10/30
      53.93
      0.15
      0.28%
    • 2024/10/29
      54.08
      0.43
      0.80%
    • 2024/10/25
      53.65
      0.33
      0.61%
    • 2024/10/24
      53.98
      0.48
      0.90%
    • 2024/10/23
      53.50
      0.44
      0.82%
    • 2024/10/22
      53.94
      0.52
      0.96%
    • 2024/10/21
      54.46
      0.73
      1.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/18
      55.19
      0.31
      0.56%
    • 2024/10/17
      55.50
      0.30
      0.54%
    • 2024/10/16
      55.20
      0.01
      0.02%
    • 2024/10/15
      55.19
      0.02
      0.04%
    • 2024/10/14
      55.17
      0.27
      0.49%
    • 2024/10/11
      55.44
      0.09
      0.16%
    • 2024/10/10
      55.35
      0.03
      0.05%
    • 2024/10/09
      55.38
      0.25
      0.45%
    • 2024/10/08
      55.13
      0.02
      0.04%
    • 2024/10/07
      55.11
      0.26
      0.47%
    • 2024/10/04
      54.85
      0.47
      0.85%
    • 2024/10/03
      55.32
      0.76
      1.36%
    • 2024/10/02
      56.08
      1.00
      1.75%
    • 2024/10/01
      57.08
      0.81
      1.40%
    • 2024/09/30
      57.89
      0.50
      0.86%

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