霸菱東歐基金-I類美元累積型

51.42美元0.24(0.47%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月0.16%
3月4.34%
1年
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      51.42
      0.24
      0.47%
    • 2024/03/14
      51.66
      0.16
      0.31%
    • 2024/03/13
      51.82
      0.34
      0.66%
    • 2024/03/12
      51.48
      0.02
      0.04%
    • 2024/03/11
      51.50
      0.29
      0.57%
    • 2024/03/08
      51.21
      0.13
      0.26%
    • 2024/03/07
      51.08
      0.05
      0.10%
    • 2024/03/06
      51.13
      0.19
      0.37%
    • 2024/03/05
      50.94
      0.61
      1.18%
    • 2024/03/04
      51.55
      0.04
      0.08%
    • 2024/03/01
      51.59
      0.37
      0.71%
    • 2024/02/29
      51.96
      0.29
      0.56%
    • 2024/02/28
      51.67
      0.75
      1.43%
    • 2024/02/27
      52.42
      0.19
      0.36%
    • 2024/02/26
      52.61
      0.16
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      52.77
      0.03
      0.06%
    • 2024/02/22
      52.74
      0.27
      0.52%
    • 2024/02/21
      52.47
      0.19
      0.36%
    • 2024/02/20
      52.28
      0.20
      0.38%
    • 2024/02/19
      52.08
      0.10
      0.19%
    • 2024/02/16
      51.98
      0.48
      0.93%
    • 2024/02/15
      51.50
      0.85
      1.68%
    • 2024/02/14
      50.65
      0.81
      1.57%
    • 2024/02/13
      51.46
      0.19
      0.37%
    • 2024/02/12
      51.27
      0.12
      0.23%
    • 2024/02/09
      51.39
      0.29
      0.57%
    • 2024/02/08
      51.10
      0.12
      0.24%
    • 2024/02/07
      50.98
      0.28
      0.55%
    • 2024/02/06
      51.26
      0.49
      0.95%
    • 2024/02/02
      51.75
      0.75
      1.47%

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