霸菱東歐基金-I類美元累積型

107.34美元0.38(0.36%)

2022/01/19更新

績效 /

1月5.06%

3月19.45%

1年4.36%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/19
107.34
0.38
0.36%
2022/01/18
106.96
3.13
2.84%
2022/01/17
110.09
1.07
0.96%
2022/01/14
111.16
5.32
4.57%
2022/01/13
116.48
0.67
0.57%
2022/01/12
117.15
1.88
1.63%
2022/01/11
115.27
0.93
0.81%
2022/01/10
114.34
1.44
1.28%
2022/01/07
112.90
1.07
0.96%
2022/01/06
111.83
2.61
2.28%
2022/01/04
115.73
2.33
2.06%
2021/12/31
113.40
0.61
0.54%
2021/12/30
112.79
0.02
0.02%
2021/12/24
112.77
0.60
0.53%
2021/12/23
113.37
0.38
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/22
112.99
1.54
1.38%
2021/12/21
111.45
1.80
1.64%
2021/12/20
109.65
3.41
3.02%
2021/12/17
113.06
0.51
0.45%
2021/12/16
113.57
2.10
1.88%
2021/12/15
111.47
0.96
0.87%
2021/12/14
110.51
3.25
2.86%
2021/12/13
113.76
1.30
1.13%
2021/12/10
115.06
0.67
0.58%
2021/12/09
115.73
1.03
0.88%
2021/12/08
116.76
1.31
1.14%
2021/12/07
115.45
0.35
0.30%
2021/12/06
115.80
2.69
2.27%
2021/12/03
118.49
0.42
0.36%
2021/12/02
118.07
0.20
0.17%

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