霸菱東歐基金-I類美元累積型

58.23美元15.91(21.46%)

2022/02/28更新

績效 /

1月45.49%

3月49.3%

1年45.85%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/02/28
58.23
15.91
21.46%
2022/02/25
74.14
0.92
1.26%
2022/02/24
73.22
21.13
22.40%
2022/02/23
94.35
0.41
0.44%
2022/02/22
93.94
6.53
6.50%
2022/02/21
100.47
7.89
7.28%
2022/02/18
108.36
3.01
2.70%
2022/02/17
111.37
2.14
1.89%
2022/02/16
113.51
2.99
2.71%
2022/02/15
110.52
4.74
4.48%
2022/02/14
105.78
5.19
4.68%
2022/02/11
110.97
2.49
2.20%
2022/02/10
113.46
0.57
0.51%
2022/02/09
112.89
2.97
2.70%
2022/02/08
109.92
1.81
1.67%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/02/07
108.11
0.23
0.21%
2022/02/04
108.34
0.20
0.19%
2022/02/03
108.14
1.80
1.64%
2022/02/02
109.94
0.61
0.56%
2022/02/01
109.33
2.50
2.34%
2022/01/31
106.83
1.41
1.34%
2022/01/28
105.42
1.81
1.75%
2022/01/27
103.61
1.21
1.18%
2022/01/26
102.40
2.13
2.12%
2022/01/25
100.27
0.54
0.54%
2022/01/24
99.73
7.07
6.62%
2022/01/21
106.80
0.54
0.50%
2022/01/20
107.34
0.00
0.00%
2022/01/19
107.34
0.38
0.36%
2022/01/18
106.96
3.13
2.84%

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