霸菱東歐基金-I類美元累積型

42.57美元0.6(1.43%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月4.62%
3月
1年
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      42.57
      0.60
      1.43%
    • 2023/09/21
      41.97
      0.80
      1.87%
    • 2023/09/20
      42.77
      0.02
      0.05%
    • 2023/09/19
      42.79
      0.51
      1.18%
    • 2023/09/18
      43.30
      0.45
      1.03%
    • 2023/09/15
      43.75
      0.20
      0.46%
    • 2023/09/14
      43.55
      0.01
      0.02%
    • 2023/09/13
      43.54
      0.03
      0.07%
    • 2023/09/12
      43.57
      0.46
      1.05%
    • 2023/09/11
      44.03
      0.47
      1.08%
    • 2023/09/08
      43.56
      0.01
      0.02%
    • 2023/09/07
      43.57
      0.22
      0.50%
    • 2023/09/06
      43.79
      0.55
      1.24%
    • 2023/09/05
      44.34
      0.58
      1.29%
    • 2023/09/04
      44.92
      0.14
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      45.06
      0.25
      0.55%
    • 2023/08/31
      45.31
      0.36
      0.79%
    • 2023/08/30
      45.67
      0.28
      0.62%
    • 2023/08/29
      45.39
      0.84
      1.89%
    • 2023/08/25
      44.55
      0.18
      0.40%
    • 2023/08/24
      44.73
      0.41
      0.93%
    • 2023/08/23
      44.32
      0.31
      0.70%
    • 2023/08/22
      44.63
      0.55
      1.25%
    • 2023/08/21
      44.08
      0.40
      0.92%
    • 2023/08/18
      43.68
      0.39
      0.89%
    • 2023/08/17
      44.07
      0.22
      0.50%
    • 2023/08/16
      44.29
      0.27
      0.61%
    • 2023/08/15
      44.02
      1.21
      2.68%
    • 2023/08/14
      45.23
      0.33
      0.74%
    • 2023/08/11
      44.90
      0.30
      0.66%

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