霸菱東歐基金-I類美元累積型

120.15美元0.91(0.76%)

2021/08/03更新

績效 /

1月0.32%

3月10.66%

1年28.93%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/03
120.15
0.91
0.76%
2021/07/30
119.24
0.26
0.22%
2021/07/29
118.98
1.89
1.61%
2021/07/28
117.09
0.43
0.37%
2021/07/27
116.66
0.52
0.45%
2021/07/26
116.14
0.74
0.63%
2021/07/23
116.88
0.05
0.04%
2021/07/22
116.83
1.55
1.35%
2021/07/21
115.28
1.18
1.03%
2021/07/20
114.10
1.01
0.88%
2021/07/19
115.11
2.59
2.20%
2021/07/16
117.70
0.27
0.23%
2021/07/15
117.97
0.75
0.63%
2021/07/14
118.72
0.30
0.25%
2021/07/13
119.02
0.77
0.65%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/12
118.25
0.51
0.43%
2021/07/09
118.76
1.01
0.86%
2021/07/08
117.75
2.13
1.78%
2021/07/07
119.88
0.96
0.79%
2021/07/06
120.84
0.19
0.16%
2021/07/05
120.65
0.88
0.74%
2021/07/02
119.77
0.01
0.01%
2021/07/01
119.78
1.15
0.97%
2021/06/30
118.63
0.68
0.57%
2021/06/29
119.31
1.34
1.11%
2021/06/28
120.65
0.10
0.08%
2021/06/25
120.55
0.38
0.32%
2021/06/24
120.17
0.54
0.45%
2021/06/23
119.63
0.71
0.60%
2021/06/22
118.92
0.44
0.37%

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