霸菱東歐基金-I類美元累積型

107.53美元3.24(2.93%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.08%
3月8.3%
1年1.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      107.53
      3.24
      2.93%
    • 2021/02/25
      110.77
      0.71
      0.64%
    • 2021/02/19
      111.78
      1.47
      1.30%
    • 2021/02/18
      113.25
      0.78
      0.68%
    • 2021/02/17
      114.03
      1.50
      1.30%
    • 2021/02/16
      115.53
      1.31
      1.15%
    • 2021/02/15
      114.22
      3.80
      3.44%
    • 2021/02/12
      110.42
      1.23
      1.10%
    • 2021/02/11
      111.65
      0.12
      0.11%
    • 2021/02/10
      111.77
      0.49
      0.44%
    • 2021/02/09
      112.26
      0.92
      0.83%
    • 2021/02/08
      111.34
      1.65
      1.50%
    • 2021/02/05
      109.69
      1.45
      1.34%
    • 2021/02/03
      107.44
      0.47
      0.44%
    • 2021/02/02
      106.97
      0.95
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      106.02
      0.26
      0.25%
    • 2021/01/29
      106.28
      0.98
      0.93%
    • 2021/01/28
      105.30
      1.97
      1.84%
    • 2021/01/27
      107.27
      1.43
      1.32%
    • 2021/01/26
      108.70
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/25
      108.71
      0.42
      0.39%
    • 2021/01/22
      108.29
      3.35
      3.00%
    • 2021/01/21
      111.64
      0.45
      0.40%
    • 2021/01/20
      112.09
      0.14
      0.13%
    • 2021/01/19
      112.23
      0.76
      0.68%
    • 2021/01/18
      111.47
      1.78
      1.57%
    • 2021/01/15
      113.25
      0.70
      0.61%
    • 2021/01/14
      113.95
      0.82
      0.73%
    • 2021/01/13
      113.13
      0.09
      0.08%
    • 2021/01/12
      113.04
      0.29
      0.26%

    下載歷史報價