霸菱東歐基金-I類美元累積型

57.76美元0(0%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.05%
3月5.52%
1年34.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      57.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/25
      57.76
      1.19
      2.02%
    • 2024/07/24
      58.95
      0.89
      1.49%
    • 2024/07/23
      59.84
      0.76
      1.29%
    • 2024/07/22
      59.08
      0.29
      0.49%
    • 2024/07/19
      59.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/18
      59.37
      0.61
      1.04%
    • 2024/07/17
      58.76
      0.67
      1.13%
    • 2024/07/16
      59.43
      0.36
      0.60%
    • 2024/07/15
      59.79
      0.46
      0.78%
    • 2024/07/12
      59.33
      0.50
      0.85%
    • 2024/07/11
      58.83
      0.43
      0.74%
    • 2024/07/10
      58.40
      0.52
      0.88%
    • 2024/07/09
      58.92
      0.21
      0.36%
    • 2024/07/08
      58.71
      0.23
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      58.94
      0.35
      0.60%
    • 2024/07/04
      58.59
      0.66
      1.14%
    • 2024/07/03
      57.93
      0.74
      1.29%
    • 2024/07/02
      57.19
      0.73
      1.26%
    • 2024/07/01
      57.92
      0.07
      0.12%
    • 2024/06/28
      57.85
      0.52
      0.91%
    • 2024/06/27
      57.33
      0.17
      0.30%
    • 2024/06/26
      57.16
      0.25
      0.44%
    • 2024/06/25
      57.41
      0.03
      0.05%
    • 2024/06/24
      57.44
      0.39
      0.68%
    • 2024/06/21
      57.05
      0.03
      0.05%
    • 2024/06/20
      57.02
      0.03
      0.05%
    • 2024/06/19
      57.05
      0.31
      0.55%
    • 2024/06/18
      56.74
      0.89
      1.59%
    • 2024/06/17
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      0.21
      0.38%

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