霸菱東歐基金-I類美元累積型

64.48美元0.78(1.22%)
2025/03/13更新
績效 / 
1月6.02%
3月14.14%
1年24.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/13
      64.48
      0.78
      1.22%
    • 2025/03/12
      63.70
      0.82
      1.30%
    • 2025/03/11
      62.88
      0.07
      0.11%
    • 2025/03/10
      62.95
      0.69
      1.08%
    • 2025/03/07
      63.64
      0.99
      1.58%
    • 2025/03/06
      62.65
      0.86
      1.39%
    • 2025/03/05
      61.79
      1.19
      1.96%
    • 2025/03/04
      60.60
      0.06
      0.10%
    • 2025/03/03
      60.54
      0.69
      1.15%
    • 2025/02/28
      59.85
      0.74
      1.22%
    • 2025/02/27
      60.59
      0.33
      0.55%
    • 2025/02/26
      60.26
      0.27
      0.45%
    • 2025/02/25
      59.99
      0.35
      0.58%
    • 2025/02/24
      60.34
      0.55
      0.90%
    • 2025/02/21
      60.89
      0.11
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/20
      60.78
      0.13
      0.21%
    • 2025/02/19
      60.91
      0.30
      0.49%
    • 2025/02/18
      61.21
      0.28
      0.46%
    • 2025/02/17
      60.93
      0.08
      0.13%
    • 2025/02/14
      61.01
      0.19
      0.31%
    • 2025/02/13
      60.82
      0.96
      1.60%
    • 2025/02/12
      59.86
      0.72
      1.22%
    • 2025/02/11
      59.14
      0.16
      0.27%
    • 2025/02/10
      58.98
      0.13
      0.22%
    • 2025/02/07
      58.85
      0.72
      1.24%
    • 2025/02/06
      58.13
      0.40
      0.69%
    • 2025/02/05
      57.73
      0.71
      1.25%
    • 2025/02/04
      57.02
      1.45
      2.48%
    • 2025/01/31
      58.47
      0.03
      0.05%
    • 2025/01/30
      58.50
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