霸菱東歐基金-I類美元累積型

107.34美元0.38(0.36%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月5.06%
3月19.45%
1年4.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      107.34
      0.38
      0.36%
    • 2022/01/18
      106.96
      3.13
      2.84%
    • 2022/01/17
      110.09
      1.07
      0.96%
    • 2022/01/14
      111.16
      5.32
      4.57%
    • 2022/01/13
      116.48
      0.67
      0.57%
    • 2022/01/12
      117.15
      1.88
      1.63%
    • 2022/01/11
      115.27
      0.93
      0.81%
    • 2022/01/10
      114.34
      1.44
      1.28%
    • 2022/01/07
      112.90
      1.07
      0.96%
    • 2022/01/06
      111.83
      2.61
      2.28%
    • 2022/01/04
      115.73
      2.33
      2.06%
    • 2021/12/31
      113.40
      0.61
      0.54%
    • 2021/12/30
      112.79
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/24
      112.77
      0.60
      0.53%
    • 2021/12/23
      113.37
      0.38
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      112.99
      1.54
      1.38%
    • 2021/12/21
      111.45
      1.80
      1.64%
    • 2021/12/20
      109.65
      3.41
      3.02%
    • 2021/12/17
      113.06
      0.51
      0.45%
    • 2021/12/16
      113.57
      2.10
      1.88%
    • 2021/12/15
      111.47
      0.96
      0.87%
    • 2021/12/14
      110.51
      3.25
      2.86%
    • 2021/12/13
      113.76
      1.30
      1.13%
    • 2021/12/10
      115.06
      0.67
      0.58%
    • 2021/12/09
      115.73
      1.03
      0.88%
    • 2021/12/08
      116.76
      1.31
      1.14%
    • 2021/12/07
      115.45
      0.35
      0.30%
    • 2021/12/06
      115.80
      2.69
      2.27%
    • 2021/12/03
      118.49
      0.42
      0.36%
    • 2021/12/02
      118.07
      0.20
      0.17%

    下載歷史報價