霸菱東歐基金-I類美元累積型

120.15美元0.91(0.76%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.32%
3月10.66%
1年28.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      120.15
      0.91
      0.76%
    • 2021/07/30
      119.24
      0.26
      0.22%
    • 2021/07/29
      118.98
      1.89
      1.61%
    • 2021/07/28
      117.09
      0.43
      0.37%
    • 2021/07/27
      116.66
      0.52
      0.45%
    • 2021/07/26
      116.14
      0.74
      0.63%
    • 2021/07/23
      116.88
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/22
      116.83
      1.55
      1.35%
    • 2021/07/21
      115.28
      1.18
      1.03%
    • 2021/07/20
      114.10
      1.01
      0.88%
    • 2021/07/19
      115.11
      2.59
      2.20%
    • 2021/07/16
      117.70
      0.27
      0.23%
    • 2021/07/15
      117.97
      0.75
      0.63%
    • 2021/07/14
      118.72
      0.30
      0.25%
    • 2021/07/13
      119.02
      0.77
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      118.25
      0.51
      0.43%
    • 2021/07/09
      118.76
      1.01
      0.86%
    • 2021/07/08
      117.75
      2.13
      1.78%
    • 2021/07/07
      119.88
      0.96
      0.79%
    • 2021/07/06
      120.84
      0.19
      0.16%
    • 2021/07/05
      120.65
      0.88
      0.74%
    • 2021/07/02
      119.77
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/01
      119.78
      1.15
      0.97%
    • 2021/06/30
      118.63
      0.68
      0.57%
    • 2021/06/29
      119.31
      1.34
      1.11%
    • 2021/06/28
      120.65
      0.10
      0.08%
    • 2021/06/25
      120.55
      0.38
      0.32%
    • 2021/06/24
      120.17
      0.54
      0.45%
    • 2021/06/23
      119.63
      0.71
      0.60%
    • 2021/06/22
      118.92
      0.44
      0.37%

    下載歷史報價