凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣N

12.40新台幣0.02(0.16%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月1.06%
3月3.68%
1年11.81%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
凱基證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
新台幣平衡型股債混合
基金家族
KGI Securities Investment Trust Co., Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
-
基金規模
413.25百萬截至 2024-05-31
年初至今報酬率
8.20%
殖利率
0.00
晨星評等
-
成立日期
2019-12-30

投資策略

1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國有價證券, 並依下列規範進行投資: (1) 原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於上市上櫃股票(含承銷股票、特 別股)、存託憑證、基金受益憑證、債券及其他固定收益證券之總金額應達本基 金淨資產價值之百分之六十(含),且投資於前開任一資產種類之總金額不得超 過本基金淨資產價值之百分之七十(含)。 (2) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前款投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: A. 本基金信託契約終止前一個月;或 B. 最近五個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含 本數);或 C. 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上 (含本數) 。 (3) 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第(1)款 之比例限制。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 以諾
  • 資歷 2年(2022-07-05 至今)

基金費用

最低認購金額
10,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
1.20%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
凱基證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2181-5678
基金顧問地址
台北市明水路698號
基金顧問網址
www.kgifund.com.tw