凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣N

12.59新台幣0.02(0.16%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月1.61%
3月5.98%
1年0.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      12.59
      0.02
      0.16%
    • 2025/07/09
      12.57
      0.02
      0.16%
    • 2025/07/08
      12.55
      0.02
      0.16%
    • 2025/07/07
      12.53
      0.03
      0.24%
    • 2025/07/04
      12.56
      0.01
      0.08%
    • 2025/07/03
      12.57
      0.04
      0.32%
    • 2025/07/02
      12.53
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/01
      12.53
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/30
      12.53
      0.03
      0.24%
    • 2025/06/27
      12.50
      0.03
      0.24%
    • 2025/06/26
      12.47
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/25
      12.47
      0.03
      0.24%
    • 2025/06/24
      12.44
      0.09
      0.73%
    • 2025/06/23
      12.35
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/20
      12.37
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      12.40
      0.05
      0.40%
    • 2025/06/18
      12.45
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/17
      12.43
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/16
      12.43
      0.03
      0.24%
    • 2025/06/13
      12.40
      0.03
      0.24%
    • 2025/06/12
      12.43
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/11
      12.41
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/10
      12.39
      0.07
      0.57%
    • 2025/06/09
      12.32
      0.03
      0.24%
    • 2025/06/06
      12.29
      0.03
      0.24%
    • 2025/06/05
      12.32
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/04
      12.30
      0.05
      0.41%
    • 2025/06/03
      12.25
      0.03
      0.25%
    • 2025/06/02
      12.22
      0.07
      0.57%
    • 2025/05/29
      12.29
      0.04
      0.33%

    下載歷史報價