凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣N

11.93新台幣0.02(0.17%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月0.17%
3月4.57%
1年10.69%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.08%
      -
      -
    • 一個月
      0.17%
      -
      3.81%
    • 三個月
      4.57%
      -
      3.39%
    • 一年
      10.69%
      -
      22.57%
    • 三年(年度化)
      4.56%
      -
      7.51%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      12.97%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.78%
    • 年初至今
      3.93%
      -
      4.74%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.93%
    基金規模
    460.27百萬截至 2024-03-31
    成立時間
    2019-12-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國有價證券, 並依下列規範進行投資: (1) 原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於上市上櫃股票(含承銷股票、特 別股)、存託憑證、基金受益憑證、債券及其他固定收益證券之總金額應達本基 金淨資產價值之百分之六十(含),且投資於前開任一資產種類之總金額不得超 過本基金淨資產價值之百分之七十(含)。 (2) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前款投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: A. 本基金信託契約終止前一個月;或 B. 最近五個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含 本數);或 C. 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上 (含本數) 。 (3) 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第(1)款 之比例限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲25.69%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.33%
    2. 2.金融服務5.68%
    3. 3.工業4.70%
    4. 4.電訊服務2.51%
    5. 5.防守性消費0.66%
    前五大持股
    1. 1.KGI Taiwan Premium Slct High Div 30 ETF8.82%
    2. 2.Chailease Holding Co Ltd PRF PERPETUAL TWD 10 - Ser A4.29%
    3. 3.Taishin Financial Holdings Co Ltd PRF PERPETUAL TWD - TW0002887F094.20%
    4. 4.CTBC Financial Holding Co Ltd Pfd Shs -B- Non-Voting4.19%
    5. 5.WPG Holdings4.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      6.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲25.69%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.89%
    前五大持股
    1. 1.KGI Taiwan Premium Slct High Div 30 ETF8.82%
    2. 2.Chailease Holding Co Ltd PRF PERPETUAL TWD 10 - Ser A4.29%
    3. 3.Taishin Financial Holdings Co Ltd PRF PERPETUAL TWD - TW0002887F094.20%
    4. 4.CTBC Financial Holding Co Ltd Pfd Shs -B- Non-Voting4.19%
    5. 5.WPG Holdings4.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.33%
    2. 2.金融服務5.68%
    3. 3.工業4.70%
    4. 4.電訊服務2.51%
    5. 5.防守性消費0.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      6.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -