首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第一類股(美元-累積)

12.90美元0.03(0.2%)
2024/06/19更新
績效 / 
1月2.35%
3月9.76%
1年17.46%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
國泰證券投資顧問股份有限公司
註冊地
愛爾蘭
計價幣別
美元
基金組別
日本靈活市值股票
基金家族
First Sentier Investors (Ireland) Limited
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar Japan TME NR JPY
基金規模
93.62百萬截至 2024-06-14
年初至今報酬率
15.47%
殖利率
0.00
晨星評等
-
成立日期
2016-09-06

投資策略

投資目標為達致長線資本增值。該基金主要(至少其資產淨值的70%)投資於由在日本成立或於日本擁有重大營運並於全球受監管市場上市、買賣或交易的股票證券或股票相關證券組成的投資組合。基金可將其少於30%的資產淨值投資於並非上文所述但於受監管市場上市、買賣或交易的股票證券。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • Li Sophia
  • 資歷 9年(2015-02-02 至今)
  • Sophia Li is a Portfolio Manager at FSSA 
    Investment Managers, part of First Sentier
    Investors. She joined FSSA Investment Managers 
    as a graduate in 2009 and has developed 
    extensive coverage of the companies in North 
    Asia.
    Sophia manages the team’s Japan equity 
    strategies and is the lead manager of the FSSA 
    Japan Equity strategy and the FSSA Japan Focus 
    strategy.
    Sophia holds a Master’s degree in Statistics from 
    Harvard University and a Bachelor of Science 
    degree from Fudan University. She is also a CFA 
    charterholder.
  • 國傑
  • 資歷 9年(2015-02-02 至今)
  • 劉國傑於2003年10月出任為大中華投資總監。他於2002年4月加入首域投資,擔任高級基金經理,專責管理首域投資旗下的大中華及區域基金。劉先生於1995年加入投資界,曾於景順投資任職基金經理達六年。劉先生畢業於英國劍橋大學,持有文學士學位及工程學碩士學位,並為特許財務分析師。

基金費用

最低認購金額
1,000美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
1.55%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
國泰證券投資顧問股份有限公司
聯絡電話
(02)7710-9696
基金顧問地址
台北市信義區信義路5段108號6樓
基金顧問網址
www.cathayconsult.com.tw/