首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第一類股(美元-累積)

20.99美元0.68(3.13%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月7.31%
3月4.82%
1年51.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      20.99
      0.68
      3.13%
    • 2021/02/25
      21.66
      0.16
      0.75%
    • 2021/02/19
      22.41
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/18
      22.42
      0.14
      0.62%
    • 2021/02/17
      22.56
      0.36
      1.59%
    • 2021/02/16
      22.92
      0.18
      0.79%
    • 2021/02/15
      22.74
      0.32
      1.41%
    • 2021/02/12
      22.42
      0.02
      0.08%
    • 2021/02/10
      22.41
      0.07
      0.32%
    • 2021/02/09
      22.48
      0.42
      1.89%
    • 2021/02/08
      22.06
      0.18
      0.81%
    • 2021/02/05
      21.88
      0.03
      0.12%
    • 2021/02/03
      22.28
      0.06
      0.25%
    • 2021/02/02
      22.22
      0.21
      0.96%
    • 2021/02/01
      22.01
      0.40
      1.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      21.61
      0.43
      1.96%
    • 2021/01/28
      22.05
      0.65
      2.86%
    • 2021/01/27
      22.70
      0.05
      0.24%
    • 2021/01/26
      22.64
      0.27
      1.16%
    • 2021/01/25
      22.91
      0.06
      0.26%
    • 2021/01/22
      22.85
      0.07
      0.31%
    • 2021/01/21
      22.78
      0.39
      1.73%
    • 2021/01/20
      22.39
      0.12
      0.54%
    • 2021/01/19
      22.51
      0.02
      0.09%
    • 2021/01/18
      22.49
      0.12
      0.52%
    • 2021/01/15
      22.37
      0.18
      0.81%
    • 2021/01/14
      22.56
      0.06
      0.25%
    • 2021/01/13
      22.50
      0.20
      0.91%
    • 2021/01/12
      22.30
      0.39
      1.71%

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