首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第一類股(美元-累積)

13.49美元0.12(0.9%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月2.76%
3月9.45%
1年0.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      13.49
      0.12
      0.90%
    • 2023/09/22
      13.37
      0.03
      0.25%
    • 2023/09/21
      13.41
      0.20
      1.46%
    • 2023/09/20
      13.61
      0.17
      1.24%
    • 2023/09/19
      13.78
      0.20
      1.43%
    • 2023/09/15
      13.98
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/14
      13.97
      0.09
      0.65%
    • 2023/09/13
      13.88
      0.18
      1.28%
    • 2023/09/12
      14.06
      0.06
      0.43%
    • 2023/09/11
      13.99
      0.07
      0.53%
    • 2023/09/08
      14.07
      0.17
      1.18%
    • 2023/09/07
      14.24
      0.18
      1.24%
    • 2023/09/06
      14.42
      0.04
      0.28%
    • 2023/09/05
      14.37
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/04
      14.38
      0.11
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      14.49
      0.13
      0.93%
    • 2023/08/31
      14.36
      0.16
      1.16%
    • 2023/08/30
      14.20
      0.06
      0.45%
    • 2023/08/29
      14.13
      0.09
      0.66%
    • 2023/08/28
      14.04
      0.16
      1.16%
    • 2023/08/25
      13.88
      0.15
      1.05%
    • 2023/08/24
      14.03
      0.08
      0.55%
    • 2023/08/23
      13.95
      0.15
      1.08%
    • 2023/08/22
      13.80
      0.10
      0.73%
    • 2023/08/21
      13.70
      0.03
      0.25%
    • 2023/08/18
      13.67
      0.05
      0.40%
    • 2023/08/17
      13.72
      0.24
      1.70%
    • 2023/08/16
      13.96
      0.14
      1.01%
    • 2023/08/15
      14.10
      0.02
      0.14%
    • 2023/08/14
      14.08
      0.38
      2.65%

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