首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第一類股(美元-累積)

21.56美元0.06(0.27%)
2021/07/21更新
績效 / 
1月3.43%
3月1.44%
1年22.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/21
      21.56
      0.06
      0.27%
    • 2021/07/20
      21.50
      0.06
      0.28%
    • 2021/07/19
      21.44
      0.19
      0.88%
    • 2021/07/16
      21.63
      0.11
      0.51%
    • 2021/07/15
      21.74
      0.29
      1.31%
    • 2021/07/14
      22.03
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/13
      22.03
      0.09
      0.43%
    • 2021/07/12
      22.13
      0.55
      2.55%
    • 2021/07/09
      21.58
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/08
      21.57
      0.11
      0.53%
    • 2021/07/07
      21.68
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/06
      21.67
      0.08
      0.37%
    • 2021/07/05
      21.59
      0.12
      0.58%
    • 2021/07/02
      21.47
      0.05
      0.22%
    • 2021/07/01
      21.42
      0.25
      1.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      21.67
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/29
      21.66
      0.15
      0.71%
    • 2021/06/28
      21.51
      0.03
      0.15%
    • 2021/06/25
      21.48
      0.21
      0.98%
    • 2021/06/24
      21.27
      0.07
      0.31%
    • 2021/06/23
      21.33
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/22
      21.31
      0.47
      2.25%
    • 2021/06/21
      20.85
      0.43
      2.02%
    • 2021/06/18
      21.28
      0.22
      1.05%
    • 2021/06/17
      21.06
      0.39
      1.80%
    • 2021/06/16
      21.44
      0.12
      0.56%
    • 2021/06/15
      21.56
      0.13
      0.62%
    • 2021/06/14
      21.43
      0.21
      1.00%
    • 2021/06/11
      21.22
      0.07
      0.34%
    • 2021/06/10
      21.15
      0.19
      0.91%

    下載歷史報價