首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第一類股(美元-累積)

13.49美元0.12(0.9%)

2023/09/25更新

績效 /

1月2.76%

3月9.45%

1年0.27%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/25
13.49
0.12
0.90%
2023/09/22
13.37
0.03
0.25%
2023/09/21
13.41
0.20
1.46%
2023/09/20
13.61
0.17
1.24%
2023/09/19
13.78
0.20
1.43%
2023/09/15
13.98
0.01
0.09%
2023/09/14
13.97
0.09
0.65%
2023/09/13
13.88
0.18
1.28%
2023/09/12
14.06
0.06
0.43%
2023/09/11
13.99
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0.53%
2023/09/08
14.07
0.17
1.18%
2023/09/07
14.24
0.18
1.24%
2023/09/06
14.42
0.04
0.28%
2023/09/05
14.37
0.01
0.05%
2023/09/04
14.38
0.11
0.78%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
14.49
0.13
0.93%
2023/08/31
14.36
0.16
1.16%
2023/08/30
14.20
0.06
0.45%
2023/08/29
14.13
0.09
0.66%
2023/08/28
14.04
0.16
1.16%
2023/08/25
13.88
0.15
1.05%
2023/08/24
14.03
0.08
0.55%
2023/08/23
13.95
0.15
1.08%
2023/08/22
13.80
0.10
0.73%
2023/08/21
13.70
0.03
0.25%
2023/08/18
13.67
0.05
0.40%
2023/08/17
13.72
0.24
1.70%
2023/08/16
13.96
0.14
1.01%
2023/08/15
14.10
0.02
0.14%
2023/08/14
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0.38
2.65%

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