首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第一類股(美元-累積)

13.52美元0.16(1.18%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月3.25%
3月5.61%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      13.52
      0.16
      1.18%
    • 2024/07/25
      13.68
      0.11
      0.77%
    • 2024/07/24
      13.79
      0.14
      1.02%
    • 2024/07/23
      13.93
      0.12
      0.90%
    • 2024/07/22
      13.81
      0.11
      0.77%
    • 2024/07/19
      13.92
      0.14
      1.03%
    • 2024/07/18
      14.06
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      0.51%
    • 2024/07/17
      14.13
      0.28
      2.04%
    • 2024/07/16
      13.85
      0.12
      0.86%
    • 2024/07/12
      13.73
      0.49
      3.68%
    • 2024/07/11
      13.24
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      0.02%
    • 2024/07/10
      13.25
      0.05
      0.38%
    • 2024/07/09
      13.30
      0.11
      0.80%
    • 2024/07/08
      13.19
      0.05
      0.41%
    • 2024/07/05
      13.25
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      13.26
      0.14
      1.04%
    • 2024/07/03
      13.12
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      1.07%
    • 2024/07/02
      12.98
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/01
      12.97
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      0.88%
    • 2024/06/28
      13.08
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      0.01%
    • 2024/06/27
      13.08
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/25
      13.02
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      1.40%
    • 2024/06/24
      12.84
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      0.18%
    • 2024/06/21
      12.82
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      0.09%
    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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      0.37%
    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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