首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第一類股(美元-累積)

15.03美元0.25(1.64%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月11.19%
3月3.1%
1年35.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      15.03
      0.25
      1.64%
    • 2022/11/29
      15.29
      0.14
      0.93%
    • 2022/11/28
      15.43
      0.07
      0.47%
    • 2022/11/25
      15.36
      0.19
      1.20%
    • 2022/11/24
      15.54
      0.64
      4.31%
    • 2022/11/22
      14.90
      0.11
      0.71%
    • 2022/11/21
      14.80
      0.16
      1.09%
    • 2022/11/18
      14.96
      0.21
      1.37%
    • 2022/11/17
      15.17
      0.18
      1.15%
    • 2022/11/16
      15.34
      0.05
      0.34%
    • 2022/11/15
      15.29
      0.18
      1.22%
    • 2022/11/11
      15.19
      1.54
      11.25%
    • 2022/11/10
      13.65
      0.20
      1.47%
    • 2022/11/09
      13.85
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/08
      13.86
      0.35
      2.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      13.51
      0.30
      2.30%
    • 2022/11/04
      13.21
      0.40
      2.94%
    • 2022/11/02
      13.61
      0.11
      0.81%
    • 2022/11/01
      13.72
      0.20
      1.47%
    • 2022/10/28
      13.52
      0.11
      0.81%
    • 2022/10/27
      13.63
      0.07
      0.52%
    • 2022/10/26
      13.56
      0.41
      3.12%
    • 2022/10/25
      13.15
      0.12
      0.93%
    • 2022/10/24
      13.03
      0.23
      1.76%
    • 2022/10/21
      12.80
      0.09
      0.68%
    • 2022/10/20
      12.89
      0.23
      1.73%
    • 2022/10/19
      13.12
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/18
      13.13
      0.30
      2.31%
    • 2022/10/17
      12.84
      0.38
      2.85%
    • 2022/10/14
      13.21
      0.26
      2.01%

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