首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第一類股(美元-累積)

13.77美元0.06(0.46%)

2022/06/28更新

績效 /

1月7.81%

3月18.14%

1年36%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/28
13.77
0.06
0.46%
2022/06/27
13.83
0.29
2.12%
2022/06/24
13.54
0.50
3.86%
2022/06/23
13.04
0.08
0.65%
2022/06/22
12.95
0.11
0.82%
2022/06/21
13.06
0.29
2.24%
2022/06/20
12.78
0.18
1.41%
2022/06/17
12.96
0.47
3.52%
2022/06/16
13.43
0.04
0.29%
2022/06/15
13.39
0.27
1.95%
2022/06/14
13.66
0.20
1.46%
2022/06/13
13.86
0.70
4.80%
2022/06/10
14.56
0.35
2.37%
2022/06/09
14.91
0.08
0.56%
2022/06/08
14.83
0.13
0.86%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/07
14.70
0.41
2.70%
2022/06/03
15.11
0.21
1.42%
2022/06/02
14.90
0.26
1.72%
2022/06/01
15.16
0.16
1.03%
2022/05/31
15.32
0.19
1.21%
2022/05/30
15.51
0.57
3.85%
2022/05/27
14.93
0.00
0.02%
2022/05/26
14.93
0.05
0.33%
2022/05/25
14.98
0.07
0.44%
2022/05/24
15.05
0.33
2.17%
2022/05/23
15.38
0.25
1.66%
2022/05/20
15.13
0.21
1.40%
2022/05/19
14.92
0.10
0.69%
2022/05/18
15.03
0.14
0.95%
2022/05/17
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