首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第一類股(美元-累積)

12.99美元0.04(0.33%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月10.65%
3月11.12%
1年14.95%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      12.99
      0.04
      0.33%
    • 2024/04/22
      13.03
      0.25
      1.96%
    • 2024/04/19
      12.78
      0.44
      3.35%
    • 2024/04/18
      13.23
      0.09
      0.66%
    • 2024/04/17
      13.14
      0.19
      1.45%
    • 2024/04/16
      13.33
      0.11
      0.81%
    • 2024/04/15
      13.44
      0.14
      1.02%
    • 2024/04/12
      13.58
      0.07
      0.54%
    • 2024/04/11
      13.65
      0.15
      1.12%
    • 2024/04/10
      13.81
      0.09
      0.65%
    • 2024/04/09
      13.90
      0.06
      0.46%
    • 2024/04/08
      13.83
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/05
      13.85
      0.14
      1.03%
    • 2024/04/04
      13.99
      0.13
      0.91%
    • 2024/04/03
      13.87
      0.13
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      14.00
      0.30
      2.10%
    • 2024/03/28
      14.30
      0.09
      0.62%
    • 2024/03/27
      14.39
      0.05
      0.35%
    • 2024/03/26
      14.33
      0.05
      0.38%
    • 2024/03/25
      14.28
      0.26
      1.77%
    • 2024/03/22
      14.54
      0.07
      0.46%
    • 2024/03/21
      14.60
      0.13
      0.88%
    • 2024/03/19
      14.48
      0.20
      1.43%
    • 2024/03/15
      14.27
      0.27
      1.85%
    • 2024/03/14
      14.54
      0.06
      0.41%
    • 2024/03/13
      14.48
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      0.91%
    • 2024/03/12
      14.61
      0.02
      0.11%
    • 2024/03/11
      14.60
      0.09
      0.61%
    • 2024/03/08
      14.69
      0.08
      0.54%
    • 2024/03/07
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