首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第一類股(美元-累積)

23.18美元0.22(0.97%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月7.37%
3月7.53%
1年16.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      23.18
      0.22
      0.97%
    • 2021/10/21
      22.96
      0.35
      1.49%
    • 2021/10/20
      23.31
      0.13
      0.56%
    • 2021/10/19
      23.44
      0.42
      1.84%
    • 2021/10/18
      23.02
      0.30
      1.29%
    • 2021/10/15
      23.32
      0.38
      1.67%
    • 2021/10/14
      22.94
      0.29
      1.29%
    • 2021/10/13
      22.64
      0.03
      0.13%
    • 2021/10/12
      22.67
      0.31
      1.35%
    • 2021/10/11
      22.98
      0.18
      0.81%
    • 2021/10/08
      22.80
      0.26
      1.13%
    • 2021/10/07
      22.54
      0.28
      1.24%
    • 2021/10/06
      22.27
      0.11
      0.51%
    • 2021/10/05
      22.38
      0.46
      2.00%
    • 2021/10/04
      22.84
      0.54
      2.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      23.38
      0.32
      1.35%
    • 2021/09/30
      23.69
      0.14
      0.59%
    • 2021/09/29
      23.83
      0.50
      2.05%
    • 2021/09/28
      24.33
      0.77
      3.06%
    • 2021/09/27
      25.10
      0.39
      1.54%
    • 2021/09/24
      25.49
      0.46
      1.85%
    • 2021/09/22
      25.03
      0.19
      0.75%
    • 2021/09/21
      25.22
      0.37
      1.46%
    • 2021/09/17
      25.59
      0.15
      0.59%
    • 2021/09/16
      25.44
      0.32
      1.24%
    • 2021/09/15
      25.76
      0.18
      0.72%
    • 2021/09/14
      25.58
      0.18
      0.71%
    • 2021/09/13
      25.40
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/10
      25.41
      0.64
      2.60%
    • 2021/09/09
      24.77
      0.07
      0.29%

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