首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第一類股(美元-累積)

20.14美元0.44(2.24%)
2021/05/18更新
績效 / 
1月8.29%
3月10.15%
1年30.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/18
      20.14
      0.44
      2.24%
    • 2021/05/17
      19.70
      0.29
      1.45%
    • 2021/05/14
      19.99
      0.53
      2.74%
    • 2021/05/13
      19.46
      0.61
      3.05%
    • 2021/05/12
      20.07
      0.17
      0.83%
    • 2021/05/11
      20.24
      0.79
      3.76%
    • 2021/05/10
      21.03
      0.12
      0.56%
    • 2021/05/07
      20.91
      0.11
      0.53%
    • 2021/05/06
      21.02
      0.05
      0.25%
    • 2021/04/30
      21.08
      0.24
      1.12%
    • 2021/04/28
      21.31
      0.05
      0.23%
    • 2021/04/27
      21.36
      0.36
      1.65%
    • 2021/04/26
      21.72
      0.06
      0.27%
    • 2021/04/23
      21.66
      0.07
      0.33%
    • 2021/04/22
      21.74
      0.48
      2.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      21.26
      0.41
      1.88%
    • 2021/04/20
      21.66
      0.44
      1.98%
    • 2021/04/19
      22.10
      0.14
      0.63%
    • 2021/04/16
      21.96
      0.10
      0.44%
    • 2021/04/15
      21.86
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/14
      21.86
      0.18
      0.84%
    • 2021/04/13
      21.68
      0.03
      0.15%
    • 2021/04/12
      21.65
      0.22
      1.00%
    • 2021/04/09
      21.87
      0.25
      1.15%
    • 2021/04/08
      21.62
      0.06
      0.26%
    • 2021/04/07
      21.56
      0.24
      1.12%
    • 2021/04/06
      21.32
      0.02
      0.08%
    • 2021/04/01
      21.31
      0.35
      1.67%
    • 2021/03/31
      20.96
      0.05
      0.24%
    • 2021/03/30
      21.01
      0.27
      1.26%

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