首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第一類股(美元-累積)

23.18美元0.22(0.97%)

2021/10/22更新

績效 /

1月7.37%

3月7.53%

1年16.91%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/22
23.18
0.22
0.97%
2021/10/21
22.96
0.35
1.49%
2021/10/20
23.31
0.13
0.56%
2021/10/19
23.44
0.42
1.84%
2021/10/18
23.02
0.30
1.29%
2021/10/15
23.32
0.38
1.67%
2021/10/14
22.94
0.29
1.29%
2021/10/13
22.64
0.03
0.13%
2021/10/12
22.67
0.31
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2021/10/11
22.98
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0.81%
2021/10/08
22.80
0.26
1.13%
2021/10/07
22.54
0.28
1.24%
2021/10/06
22.27
0.11
0.51%
2021/10/05
22.38
0.46
2.00%
2021/10/04
22.84
0.54
2.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/01
23.38
0.32
1.35%
2021/09/30
23.69
0.14
0.59%
2021/09/29
23.83
0.50
2.05%
2021/09/28
24.33
0.77
3.06%
2021/09/27
25.10
0.39
1.54%
2021/09/24
25.49
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1.85%
2021/09/22
25.03
0.19
0.75%
2021/09/21
25.22
0.37
1.46%
2021/09/17
25.59
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2021/09/16
25.44
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1.24%
2021/09/15
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2021/09/14
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2021/09/13
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0.01
0.05%
2021/09/10
25.41
0.64
2.60%
2021/09/09
24.77
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