貝萊德環球政府債券基金 A3 美元

19.45美元0.01(0.05%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月1.74%
3月2.82%
1年13.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.41%
      -
      -
    • 一個月
      1.74%
      0.34%
      2.08%
    • 三個月
      2.82%
      6.06%
      1.59%
    • 一年
      13.10%
      12.12%
      9.06%
    • 三年(年度化)
      3.29%
      3.12%
      2.03%
    • 五年(年度化)
      0.37%
      0.16%
      0.13%
    • 十年(年度化)
      1.22%
      1.62%
      1.23%
    • 年初至今
      12.70%
      12.39%
      9.21%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.70%
    基金規模
    884.05百萬截至 2022-11-28
    成立時間
    2003-09-01
    晨星評等
    投資策略
    環球政府債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地政府及機關發行的投資級定息 可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.03%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Japanese Government Bond Future Dec 225.04%
    2. 2.United States Treasury Notes 3%4.41%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.25%3.70%
    4. 4.Japan (Government Of) 0%3.62%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future Dec 223.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      4.91
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.95
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.12%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Japanese Government Bond Future Dec 225.04%
    2. 2.United States Treasury Notes 3%4.41%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.25%3.70%
    4. 4.Japan (Government Of) 0%3.62%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future Dec 223.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      4.91
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.95
      -

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