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貝萊德環球政府債券基金 A3 美元
追蹤
22.74
美元
0.03
(0.13%)
2021/02/19
更新
績效 /
1月
1.83%
3月
2.03%
1年
1.48%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.01%
-
-
一個月
1.83%
0.54%
0.70%
三個月
2.03%
0.34%
0.33%
一年
1.48%
3.15%
2.66%
三年(年度化)
4.25%
5.22%
4.10%
五年(年度化)
3.02%
4.07%
3.23%
十年(年度化)
3.57%
4.16%
3.29%
年初至今
2.55%
0.54%
0.98%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球債券 - 美元對沖
基金公司/總代理人
貝萊德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
2.55%
基金規模
790.45百萬
截至 2021-02-23
成立時間
2003-09-01
晨星評等
投資策略
環球政府債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地政府及機關發行的投資級定息 可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。
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持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
歐洲不包含歐元區
1.47%
2.
英國
0.76%
前五大大行業比重
查無資料
前五大持股
1.
Federal National Mortgage Association 2.5%
3.37%
2.
United States Treasury Bills 0%
2.82%
3.
China (People's Republic Of) 2.68%
2.42%
4.
United States Treasury Notes 0.12%
1.51%
5.
France (Republic Of) 0%
1.32%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.39
-
月報酬標準差
3.55
-
月報酬夏普值
0.9
-
風險評估
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1.
歐洲不包含歐元區
1.47%
2.
英國
0.76%
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1.
Federal National Mortgage Association 2.5%
3.37%
2.
United States Treasury Bills 0%
2.82%
3.
China (People's Republic Of) 2.68%
2.42%
4.
United States Treasury Notes 0.12%
1.51%
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France (Republic Of) 0%
1.32%
前五大大行業比重
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