貝萊德環球政府債券基金 A3 美元

22.74美元0.03(0.13%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.83%
3月2.03%
1年1.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.01%
      -
      -
    • 一個月
      1.83%
      0.54%
      0.70%
    • 三個月
      2.03%
      0.34%
      0.33%
    • 一年
      1.48%
      3.15%
      2.66%
    • 三年(年度化)
      4.25%
      5.22%
      4.10%
    • 五年(年度化)
      3.02%
      4.07%
      3.23%
    • 十年(年度化)
      3.57%
      4.16%
      3.29%
    • 年初至今
      2.55%
      0.54%
      0.98%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.55%
    基金規模
    790.45百萬截至 2021-02-23
    成立時間
    2003-09-01
    晨星評等
    投資策略
    環球政府債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地政府及機關發行的投資級定息 可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區1.47%
    2. 2.英國0.76%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 2.5%3.37%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%2.82%
    3. 3.China (People's Republic Of) 2.68%2.42%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.12%1.51%
    5. 5.France (Republic Of) 0%1.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      3.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.9
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區1.47%
    2. 2.英國0.76%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 2.5%3.37%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%2.82%
    3. 3.China (People's Republic Of) 2.68%2.42%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.12%1.51%
    5. 5.France (Republic Of) 0%1.32%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      3.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.9
      -