貝萊德環球政府債券基金 A3 美元

19.21美元0.03(0.16%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月0.7%
3月0.25%
1年1.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      0.70%
      0.71%
      0.63%
    • 三個月
      0.25%
      2.54%
      0.51%
    • 一年
      1.92%
      1.72%
      4.14%
    • 三年(年度化)
      3.65%
      3.94%
      1.48%
    • 五年(年度化)
      0.78%
      0.47%
      0.42%
    • 十年(年度化)
      0.94%
      1.68%
      1.32%
    • 年初至今
      1.92%
      0.38%
      0.41%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.92%
    基金規模
    949.96百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2003-09-01
    晨星評等
    投資策略
    環球政府債券基金以盡量提高總回報為目標,且力求以貫徹 側重環境、社會及管治(「ESG」)原則的方式進行投資。基 金將其至少 70%的總資產投資於全球各地政府及機構發行 的投資級定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.03%
    前五大持股
    1. 1.Us 5Yr Note Jun 2411.75%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of)9.00%
    3. 3.Euro Bobl Future June 246.62%
    4. 4.United States Treasury Notes3.95%
    5. 5.Future on BANK Index3.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.32
      -
    • 月報酬標準差
      6.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.12%
    前五大持股
    1. 1.Us 5Yr Note Jun 2411.75%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of)9.00%
    3. 3.Euro Bobl Future June 246.62%
    4. 4.United States Treasury Notes3.95%
    5. 5.Future on BANK Index3.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.32
      -
    • 月報酬標準差
      6.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.16
      -