貝萊德環球政府債券基金 A3 美元

22.38美元0.03(0.13%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.68%
3月2.34%
1年0.57%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.49%
      -
      -
    • 一個月
      0.68%
      0.26%
      0.08%
    • 三個月
      2.34%
      1.69%
      1.13%
    • 一年
      0.57%
      0.15%
      3.48%
    • 三年(年度化)
      3.99%
      4.54%
      3.81%
    • 五年(年度化)
      2.59%
      3.31%
      2.94%
    • 十年(年度化)
      3.38%
      3.87%
      3.45%
    • 年初至今
      3.39%
      2.21%
      1.43%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.39%
    基金規模
    762.73百萬截至 2021-05-12
    成立時間
    2003-09-01
    晨星評等
    投資策略
    環球政府債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地政府及機關發行的投資級定息 可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區1.47%
    2. 2.英國0.76%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Us Ultra 10Yr Note Jun 215.98%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.25%5.27%
    3. 3.Euro Bobl Future June 214.93%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future June 214.76%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future June 214.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      3.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區1.47%
    2. 2.英國0.76%
    前五大持股
    1. 1.Us Ultra 10Yr Note Jun 215.98%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.25%5.27%
    3. 3.Euro Bobl Future June 214.93%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future June 214.76%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future June 214.22%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      3.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -