貝萊德環球政府債券基金 A3 美元

19.79美元0.02(0.1%)
2026/01/23更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.27%
1年4.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      0.35%
      0.71%
      0.21%
    • 三個月
      0.27%
      2.54%
      0.34%
    • 一年
      4.48%
      1.72%
      4.57%
    • 三年(年度化)
      2.94%
      3.94%
      3.28%
    • 五年(年度化)
      1.24%
      0.47%
      0.08%
    • 十年(年度化)
      1.22%
      1.68%
      1.50%
    • 年初至今
      0.05%
      0.38%
      0.04%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    環球政府債券 - 美元對沖
    基金公司/總代理人
    貝萊德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.05%
    基金規模
    950.41百萬截至 2025-12-31
    成立時間
    2003-09-01
    晨星評等
    投資策略
    環球政府債券基金以盡量提高總回報為目標，且力求以貫徹側重環境、社會及管治（「ESG」）原則的方式進行投資。基金將其至少70%的總資產投資於全球各地政府及機構發行的投資級定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.03%
    前五大持股
    1. 1.1Y Rtr 3.500000 14-Jul-2026 19.51%
    2. 2.1Y Rtr 3.750000 14-Jul-2026 16.41%
    3. 3.United States Treasury Notes6.34%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of)3.93%
    5. 5.1Y Rtr 3.500000 30-Jun-2026 13.86%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      4.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國0.05%
    前五大持股
    1. 1.1Y Rtr 3.500000 14-Jul-2026 19.51%
    2. 2.1Y Rtr 3.750000 14-Jul-2026 16.41%
    3. 3.United States Treasury Notes6.34%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of)3.93%
    5. 5.1Y Rtr 3.500000 30-Jun-2026 13.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.03%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      4.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -
    風險評估
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