貝萊德環球政府債券基金 A3 美元

22.86美元0.01(0.04%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月1.36%
3月1.53%
1年0.2%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      1.36%
      0.49%
      0.74%
    • 三個月
      1.53%
      0.98%
      0.90%
    • 一年
      0.20%
      0.08%
      1.30%
    • 三年(年度化)
      4.66%
      4.59%
      3.95%
    • 五年(年度化)
      2.55%
      2.98%
      2.55%
    • 十年(年度化)
      3.62%
      3.87%
      3.17%
    • 年初至今
      1.24%
      1.52%
      0.32%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.24%
    基金規模
    777.25百萬截至 2021-07-26
    成立時間
    2003-09-01
    晨星評等
    投資策略
    環球政府債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地政府及機關發行的投資級定息 可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區1.47%
    2. 2.英國0.76%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.25%5.29%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 214.87%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Sept 214.82%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Sept 213.61%
    5. 5.10 Year Japanese Government Bond Future Sept 213.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      3.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.81
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區1.47%
    2. 2.英國0.76%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.25%5.29%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 214.87%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Sept 214.82%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Sept 213.61%
    5. 5.10 Year Japanese Government Bond Future Sept 213.54%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      3.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.81
      -