貝萊德環球政府債券基金 A3 美元

20.20美元0.04(0.2%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月0.58%
3月4.19%
1年10.64%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.57%
      -
      -
    • 一個月
      0.58%
      1.52%
      1.15%
    • 三個月
      4.19%
      4.30%
      3.68%
    • 一年
      10.64%
      8.94%
      8.25%
    • 三年(年度化)
      1.94%
      1.13%
      1.18%
    • 五年(年度化)
      0.42%
      1.16%
      0.70%
    • 十年(年度化)
      1.82%
      2.23%
      1.68%
    • 年初至今
      9.92%
      9.06%
      7.96%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.92%
    基金規模
    801.02百萬截至 2022-07-05
    成立時間
    2003-09-01
    晨星評等
    投資策略
    環球政府債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地政府及機關發行的投資級定息 可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.03%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.5%5.40%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 224.95%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Sept 223.84%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.25%3.50%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future Sept 223.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      4.47
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.29
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.53%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.5%5.40%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 224.95%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Sept 223.84%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.25%3.50%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future Sept 223.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      4.47
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.29
      -