貝萊德環球政府債券基金 A3 美元

22.45美元0(0%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.57%
3月1.29%
1年2.18%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      1.57%
      0.94%
      0.88%
    • 三個月
      1.29%
      0.09%
      0.49%
    • 一年
      2.18%
      0.56%
      0.02%
    • 三年(年度化)
      4.62%
      4.64%
      4.06%
    • 五年(年度化)
      2.41%
      2.89%
      2.53%
    • 十年(年度化)
      3.33%
      3.57%
      2.97%
    • 年初至今
      2.89%
      1.43%
      1.11%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.89%
    基金規模
    762.87百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2003-09-01
    晨星評等
    投資策略
    環球政府債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地政府及機關發行的投資級定息 可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區1.47%
    2. 2.英國0.76%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Dec 216.31%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.25%5.26%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 2.5%4.18%
    4. 4.Long-Term Euro BTP Future Sept 213.51%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future Dec 213.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      3.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.92
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區1.47%
    2. 2.英國0.76%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Dec 216.31%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.25%5.26%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 2.5%4.18%
    4. 4.Long-Term Euro BTP Future Sept 213.51%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future Dec 213.40%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      3.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.92
      -