貝萊德環球政府債券基金 A3 美元

19.59美元0.02(0.1%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月1.14%
1年1.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      19.59
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/19
      19.57
      0.08
      0.41%
    • 2024/12/18
      19.65
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/17
      19.64
      0.03
      0.15%
    • 2024/12/16
      19.67
      0.04
      0.20%
    • 2024/12/13
      19.71
      0.06
      0.30%
    • 2024/12/12
      19.77
      0.06
      0.30%
    • 2024/12/11
      19.83
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/10
      19.82
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/09
      19.84
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/06
      19.86
      0.05
      0.25%
    • 2024/12/05
      19.81
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/04
      19.79
      0.04
      0.20%
    • 2024/12/03
      19.83
      0.04
      0.20%
    • 2024/12/02
      19.79
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      19.78
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/28
      19.76
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/27
      19.74
      0.04
      0.20%
    • 2024/11/26
      19.70
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/25
      19.69
      0.07
      0.36%
    • 2024/11/22
      19.62
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/21
      19.60
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/20
      19.58
      0.03
      0.15%
    • 2024/11/19
      19.61
      0.07
      0.36%
    • 2024/11/18
      19.54
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/15
      19.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/14
      19.56
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/13
      19.57
      0.03
      0.15%
    • 2024/11/12
      19.60
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/11
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