貝萊德環球政府債券基金 A3 美元

22.59美元0.01(0.04%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月1.62%
3月1.92%
1年0.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      22.59
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/03
      22.60
      0.03
      0.13%
    • 2021/03/02
      22.63
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/01
      22.62
      0.08
      0.36%
    • 2021/02/26
      22.54
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/25
      22.55
      0.05
      0.22%
    • 2021/02/24
      22.60
      0.07
      0.31%
    • 2021/02/23
      22.67
      0.07
      0.31%
    • 2021/02/22
      22.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/19
      22.74
      0.03
      0.13%
    • 2021/02/18
      22.77
      0.06
      0.26%
    • 2021/02/17
      22.83
      0.02
      0.09%
    • 2021/02/16
      22.85
      0.03
      0.13%
    • 2021/02/15
      22.88
      0.06
      0.26%
    • 2021/02/12
      22.94
      0.04
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      22.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      22.98
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      0.09%
    • 2021/02/09
      22.96
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/08
      22.95
      0.02
      0.09%
    • 2021/02/05
      22.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/03
      23.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      23.00
      0.03
      0.13%
    • 2021/02/01
      23.03
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/29
      23.02
      0.05
      0.22%
    • 2021/01/28
      23.07
      0.03
      0.13%
    • 2021/01/27
      23.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/26
      23.10
      0.02
      0.09%
    • 2021/01/25
      23.08
      0.05
      0.22%
    • 2021/01/22
      23.03
      0.02
      0.09%
    • 2021/01/21
      23.05
      0.03
      0.13%

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