貝萊德環球政府債券基金 A3 美元

22.46美元0.08(0.36%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月0.62%
3月1.63%
1年1.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/27
      22.46
      0.08
      0.36%
    • 2021/10/26
      22.38
      0.02
      0.09%
    • 2021/10/25
      22.36
      0.02
      0.09%
    • 2021/10/22
      22.34
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/21
      22.35
      0.04
      0.18%
    • 2021/10/20
      22.39
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/19
      22.40
      0.02
      0.09%
    • 2021/10/18
      22.42
      0.03
      0.13%
    • 2021/10/15
      22.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/14
      22.45
      0.04
      0.18%
    • 2021/10/13
      22.41
      0.06
      0.27%
    • 2021/10/12
      22.35
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/11
      22.36
      0.04
      0.18%
    • 2021/10/08
      22.40
      0.06
      0.27%
    • 2021/10/07
      22.46
      0.02
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/06
      22.48
      0.04
      0.18%
    • 2021/10/05
      22.52
      0.02
      0.09%
    • 2021/10/04
      22.54
      0.03
      0.13%
    • 2021/10/01
      22.57
      0.04
      0.18%
    • 2021/09/30
      22.53
      0.05
      0.22%
    • 2021/09/29
      22.58
      0.04
      0.18%
    • 2021/09/28
      22.54
      0.07
      0.31%
    • 2021/09/27
      22.61
      0.04
      0.18%
    • 2021/09/24
      22.65
      0.10
      0.44%
    • 2021/09/23
      22.75
      0.03
      0.13%
    • 2021/09/22
      22.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/21
      22.78
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/20
      22.76
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/17
      22.74
      0.03
      0.13%
    • 2021/09/16
      22.77
      0.05
      0.22%

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