貝萊德環球政府債券基金 A3 美元

20.39美元0(0%)

2022/08/16更新

績效 /

1月1.26%

3月0.35%

1年10.57%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/16
20.39
0.00
0.00%
2022/08/12
20.39
0.06
0.29%
2022/08/11
20.45
0.05
0.24%
2022/08/10
20.50
0.06
0.29%
2022/08/09
20.44
0.03
0.15%
2022/08/08
20.47
0.00
0.00%
2022/08/05
20.47
0.10
0.49%
2022/08/04
20.57
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0.44%
2022/08/03
20.48
0.13
0.63%
2022/08/02
20.61
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0.29%
2022/08/01
20.55
0.08
0.39%
2022/07/29
20.47
0.01
0.05%
2022/07/28
20.48
0.11
0.54%
2022/07/27
20.37
0.02
0.10%
2022/07/26
20.39
0.11
0.54%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/25
20.28
0.21
1.05%
2022/07/21
20.07
0.03
0.15%
2022/07/20
20.10
0.01
0.05%
2022/07/19
20.09
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2022/07/18
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2022/07/15
20.15
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2022/07/14
20.10
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20.09
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20.18
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2022/07/06
20.20
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2022/07/05
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