貝萊德環球政府債券基金 A3 美元

19.62美元0.06(0.31%)

2025/07/08更新

績效 /

1月0.39%

3月1.17%

1年4.03%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/08
19.62
0.06
0.31%
2025/07/07
19.68
0.06
0.30%
2025/07/04
19.74
0.03
0.15%
2025/07/03
19.71
0.00
0.00%
2025/07/02
19.71
0.07
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2025/07/01
19.78
0.04
0.20%
2025/06/30
19.74
0.03
0.15%
2025/06/27
19.77
0.01
0.05%
2025/06/26
19.78
0.05
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2025/06/25
19.73
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2025/06/24
19.71
0.04
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2025/06/20
19.67
0.02
0.10%
2025/06/19
19.69
0.00
0.00%
2025/06/18
19.69
0.05
0.26%
2025/06/17
19.64
0.01
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/16
19.65
0.03
0.15%
2025/06/13
19.68
0.00
0.00%
2025/06/12
19.68
0.05
0.26%
2025/06/11
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2025/06/10
19.63
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2025/06/06
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0.05
0.26%
2025/06/05
19.64
0.04
0.20%
2025/06/04
19.60
0.01
0.05%
2025/06/03
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2025/06/02
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2025/05/27
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0.36%
2025/05/26
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