貝萊德環球政府債券基金 A3 美元

19.20美元0.05(0.26%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月1.73%
3月0.68%
1年5.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      19.20
      0.05
      0.26%
    • 2023/05/25
      19.25
      0.08
      0.41%
    • 2023/05/24
      19.33
      0.04
      0.21%
    • 2023/05/23
      19.29
      0.06
      0.31%
    • 2023/05/22
      19.35
      0.03
      0.16%
    • 2023/05/19
      19.32
      0.18
      0.92%
    • 2023/05/17
      19.50
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/16
      19.51
      0.03
      0.15%
    • 2023/05/15
      19.54
      0.08
      0.41%
    • 2023/05/12
      19.62
      0.04
      0.20%
    • 2023/05/11
      19.66
      0.11
      0.56%
    • 2023/05/10
      19.55
      0.02
      0.10%
    • 2023/05/08
      19.53
      0.04
      0.20%
    • 2023/05/05
      19.57
      0.04
      0.20%
    • 2023/05/04
      19.61
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/03
      19.60
      0.12
      0.62%
    • 2023/05/02
      19.48
      0.05
      0.26%
    • 2023/04/28
      19.53
      0.04
      0.21%
    • 2023/04/27
      19.49
      0.08
      0.41%
    • 2023/04/26
      19.57
      0.04
      0.21%
    • 2023/04/25
      19.53
      0.10
      0.52%
    • 2023/04/24
      19.43
      0.01
      0.05%
    • 2023/04/21
      19.42
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/20
      19.42
      0.05
      0.26%
    • 2023/04/19
      19.37
      0.05
      0.26%
    • 2023/04/18
      19.42
      0.01
      0.05%
    • 2023/04/17
      19.43
      0.08
      0.41%
    • 2023/04/14
      19.51
      0.11
      0.56%
    • 2023/04/13
      19.62
      0.03
      0.15%
    • 2023/04/12
      19.59
      0.01
      0.05%

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