貝萊德環球政府債券基金 A3 美元

19.63美元0.05(0.25%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月1.92%
3月3.47%
1年10.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/26
      19.63
      0.05
      0.25%
    • 2023/01/25
      19.68
      0.10
      0.51%
    • 2023/01/24
      19.58
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/23
      19.58
      0.05
      0.26%
    • 2023/01/20
      19.63
      0.08
      0.41%
    • 2023/01/19
      19.71
      0.04
      0.20%
    • 2023/01/18
      19.75
      0.18
      0.92%
    • 2023/01/17
      19.57
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/16
      19.57
      0.05
      0.26%
    • 2023/01/13
      19.62
      0.09
      0.46%
    • 2023/01/12
      19.53
      0.07
      0.36%
    • 2023/01/11
      19.46
      0.07
      0.36%
    • 2023/01/10
      19.39
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/09
      19.40
      0.09
      0.47%
    • 2023/01/06
      19.31
      0.07
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      19.24
      0.08
      0.41%
    • 2023/01/04
      19.32
      0.07
      0.36%
    • 2023/01/03
      19.25
      0.11
      0.58%
    • 2023/01/02
      19.14
      0.04
      0.21%
    • 2022/12/30
      19.10
      0.07
      0.37%
    • 2022/12/29
      19.17
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/28
      19.18
      0.03
      0.16%
    • 2022/12/27
      19.21
      0.08
      0.42%
    • 2022/12/23
      19.29
      0.04
      0.21%
    • 2022/12/22
      19.33
      0.04
      0.21%
    • 2022/12/21
      19.37
      0.05
      0.26%
    • 2022/12/20
      19.32
      0.12
      0.62%
    • 2022/12/19
      19.44
      0.06
      0.31%
    • 2022/12/16
      19.50
      0.10
      0.51%
    • 2022/12/15
      19.60
      0.05
      0.25%

    下載歷史報價