貝萊德環球政府債券基金 A3 美元

19.51美元0.01(0.05%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月2.99%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      19.51
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/24
      19.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/23
      19.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/22
      19.50
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/19
      19.49
      0.06
      0.31%
    • 2024/07/18
      19.55
      0.02
      0.10%
    • 2024/07/17
      19.53
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/16
      19.52
      0.05
      0.26%
    • 2024/07/15
      19.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/12
      19.47
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/11
      19.46
      0.09
      0.47%
    • 2024/07/10
      19.37
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/09
      19.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      19.36
      0.04
      0.21%
    • 2024/07/05
      19.32
      0.05
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      19.27
      0.03
      0.16%
    • 2024/07/03
      19.24
      0.02
      0.10%
    • 2024/07/02
      19.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/01
      19.22
      0.10
      0.52%
    • 2024/06/28
      19.32
      0.03
      0.16%
    • 2024/06/27
      19.35
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/26
      19.36
      0.05
      0.26%
    • 2024/06/25
      19.41
      0.02
      0.10%
    • 2024/06/24
      19.39
      0.02
      0.10%
    • 2024/06/21
      19.41
      0.03
      0.16%
    • 2024/06/20
      19.38
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
      19.39
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    • 2024/06/17
      19.36
      0.05
      0.26%
    • 2024/06/14
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