貝萊德環球政府債券基金 A3 美元

19.89美元0.01(0.05%)
2024/10/03更新
績效 / 
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3月4.24%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      19.89
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/02
      19.90
      0.08
      0.40%
    • 2024/10/01
      19.98
      0.08
      0.40%
    • 2024/09/30
      19.90
      0.04
      0.20%
    • 2024/09/27
      19.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/26
      19.94
      0.02
      0.10%
    • 2024/09/25
      19.96
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      0.25%
    • 2024/09/24
      19.91
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/23
      19.92
      0.02
      0.10%
    • 2024/09/20
      19.94
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/19
      19.95
      0.05
      0.25%
    • 2024/09/18
      20.00
      0.06
      0.30%
    • 2024/09/17
      20.06
      0.02
      0.10%
    • 2024/09/16
      20.04
      0.02
      0.10%
    • 2024/09/13
      20.02
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      20.02
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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      0.05%
    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
      19.82
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      0.20%
    • 2024/09/03
      19.78
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    • 2024/09/02
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    • 2024/08/30
      19.76
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
      19.86
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