貝萊德環球政府債券基金 A3 美元

19.21美元0.03(0.16%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月0.7%
3月0.25%
1年1.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      19.21
      0.03
      0.16%
    • 2024/05/23
      19.24
      0.04
      0.21%
    • 2024/05/22
      19.28
      0.02
      0.10%
    • 2024/05/21
      19.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      19.30
      0.05
      0.26%
    • 2024/05/16
      19.35
      0.04
      0.21%
    • 2024/05/15
      19.31
      0.08
      0.42%
    • 2024/05/14
      19.23
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/13
      19.24
      0.02
      0.10%
    • 2024/05/10
      19.22
      0.03
      0.16%
    • 2024/05/08
      19.25
      0.03
      0.16%
    • 2024/05/07
      19.28
      0.05
      0.26%
    • 2024/05/06
      19.23
      0.03
      0.16%
    • 2024/05/03
      19.20
      0.09
      0.47%
    • 2024/05/02
      19.11
      0.03
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      19.08
      0.06
      0.31%
    • 2024/04/29
      19.14
      0.04
      0.21%
    • 2024/04/26
      19.10
      0.04
      0.21%
    • 2024/04/25
      19.06
      0.06
      0.31%
    • 2024/04/24
      19.12
      0.05
      0.26%
    • 2024/04/23
      19.17
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/22
      19.15
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/19
      19.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      19.14
      0.03
      0.16%
    • 2024/04/17
      19.11
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/16
      19.10
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      0.37%
    • 2024/04/15
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      0.47%
    • 2024/04/12
      19.26
      0.07
      0.37%
    • 2024/04/11
      19.19
      0.07
      0.36%
    • 2024/04/10
      19.26
      0.08
      0.41%

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