貝萊德環球政府債券基金 A3 美元

22.46美元0.08(0.36%)

2021/10/27更新

績效 /

1月0.62%

3月1.63%

1年1.89%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/27
22.46
0.08
0.36%
2021/10/26
22.38
0.02
0.09%
2021/10/25
22.36
0.02
0.09%
2021/10/22
22.34
0.01
0.05%
2021/10/21
22.35
0.04
0.18%
2021/10/20
22.39
0.01
0.05%
2021/10/19
22.40
0.02
0.09%
2021/10/18
22.42
0.03
0.13%
2021/10/15
22.45
0.00
0.00%
2021/10/14
22.45
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0.18%
2021/10/13
22.41
0.06
0.27%
2021/10/12
22.35
0.01
0.05%
2021/10/11
22.36
0.04
0.18%
2021/10/08
22.40
0.06
0.27%
2021/10/07
22.46
0.02
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/06
22.48
0.04
0.18%
2021/10/05
22.52
0.02
0.09%
2021/10/04
22.54
0.03
0.13%
2021/10/01
22.57
0.04
0.18%
2021/09/30
22.53
0.05
0.22%
2021/09/29
22.58
0.04
0.18%
2021/09/28
22.54
0.07
0.31%
2021/09/27
22.61
0.04
0.18%
2021/09/24
22.65
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2021/09/23
22.75
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22.78
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2021/09/20
22.76
0.02
0.09%
2021/09/17
22.74
0.03
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