貝萊德環球政府債券基金 A3 美元

19.62美元0.06(0.31%)
2025/07/08更新
績效 / 
1月0.39%
3月1.17%
1年4.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/08
      19.62
      0.06
      0.31%
    • 2025/07/07
      19.68
      0.06
      0.30%
    • 2025/07/04
      19.74
      0.03
      0.15%
    • 2025/07/03
      19.71
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/02
      19.71
      0.07
      0.35%
    • 2025/07/01
      19.78
      0.04
      0.20%
    • 2025/06/30
      19.74
      0.03
      0.15%
    • 2025/06/27
      19.77
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/26
      19.78
      0.05
      0.25%
    • 2025/06/25
      19.73
      0.02
      0.10%
    • 2025/06/24
      19.71
      0.04
      0.20%
    • 2025/06/20
      19.67
      0.02
      0.10%
    • 2025/06/19
      19.69
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/18
      19.69
      0.05
      0.26%
    • 2025/06/17
      19.64
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      19.65
      0.03
      0.15%
    • 2025/06/13
      19.68
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/12
      19.68
      0.05
      0.26%
    • 2025/06/11
      19.63
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/10
      19.63
      0.04
      0.20%
    • 2025/06/06
      19.59
      0.05
      0.26%
    • 2025/06/05
      19.64
      0.04
      0.20%
    • 2025/06/04
      19.60
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/03
      19.61
      0.03
      0.15%
    • 2025/06/02
      19.58
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/30
      19.59
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/28
      19.58
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/27
      19.58
      0.07
      0.36%
    • 2025/05/26
      19.51
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/23
      19.51
      0.06
      0.31%

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