貝萊德環球政府債券基金 A3 美元

22.38美元0.03(0.13%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.68%
3月2.34%
1年0.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      22.38
      0.03
      0.13%
    • 2021/05/12
      22.41
      0.03
      0.13%
    • 2021/05/11
      22.44
      0.05
      0.22%
    • 2021/05/10
      22.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/07
      22.49
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/06
      22.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/05
      22.50
      0.02
      0.09%
    • 2021/05/04
      22.52
      0.03
      0.13%
    • 2021/05/03
      22.49
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/30
      22.48
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/29
      22.47
      0.04
      0.18%
    • 2021/04/28
      22.51
      0.03
      0.13%
    • 2021/04/27
      22.54
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/26
      22.56
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/23
      22.57
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      22.56
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/21
      22.57
      0.04
      0.18%
    • 2021/04/20
      22.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/19
      22.53
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/16
      22.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/15
      22.55
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/14
      22.54
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/13
      22.52
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/12
      22.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      22.53
      0.04
      0.18%
    • 2021/04/08
      22.57
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      0.09%
    • 2021/04/07
      22.55
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      0.09%
    • 2021/04/06
      22.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/01
      22.53
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/31
      22.52
      0.01
      0.04%

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