貝萊德環球政府債券基金 A3 美元

19.77美元0.02(0.1%)

2025/12/09更新

績效 /

1月0.24%

3月0.44%

1年2.37%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/09
19.77
0.02
0.10%
2025/12/08
19.75
0.06
0.30%
2025/12/05
19.81
0.03
0.15%
2025/12/04
19.84
0.00
0.00%
2025/12/03
19.84
0.02
0.10%
2025/12/02
19.82
0.00
0.00%
2025/12/01
19.82
0.07
0.35%
2025/11/28
19.89
0.05
0.25%
2025/11/27
19.94
0.03
0.15%
2025/11/26
19.91
0.00
0.00%
2025/11/25
19.91
0.03
0.15%
2025/11/24
19.88
0.00
0.00%
2025/11/21
19.88
0.05
0.25%
2025/11/20
19.83
0.01
0.05%
2025/11/19
19.84
0.02
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/18
19.86
0.04
0.20%
2025/11/17
19.82
0.04
0.20%
2025/11/14
19.86
0.03
0.15%
2025/11/13
19.89
0.01
0.05%
2025/11/12
19.90
0.01
0.05%
2025/11/11
19.89
0.02
0.10%
2025/11/10
19.87
0.01
0.05%
2025/11/07
19.86
0.01
0.05%
2025/11/06
19.87
0.00
0.00%
2025/11/05
19.87
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2025/11/04
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2025/11/03
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0.05%
2025/10/31
19.89
0.05
0.25%
2025/10/30
19.94
0.04
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2025/10/29
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