貝萊德環球政府債券基金 A3 美元

20.39美元0(0%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月1.26%
3月0.35%
1年10.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      20.39
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/12
      20.39
      0.06
      0.29%
    • 2022/08/11
      20.45
      0.05
      0.24%
    • 2022/08/10
      20.50
      0.06
      0.29%
    • 2022/08/09
      20.44
      0.03
      0.15%
    • 2022/08/08
      20.47
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/05
      20.47
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      0.49%
    • 2022/08/04
      20.57
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      0.44%
    • 2022/08/03
      20.48
      0.13
      0.63%
    • 2022/08/02
      20.61
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      0.29%
    • 2022/08/01
      20.55
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      0.39%
    • 2022/07/29
      20.47
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/28
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      0.54%
    • 2022/07/27
      20.37
      0.02
      0.10%
    • 2022/07/26
      20.39
      0.11
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      20.28
      0.21
      1.05%
    • 2022/07/21
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    • 2022/07/20
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      0.05%
    • 2022/07/19
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      0.05%
    • 2022/07/18
      20.10
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    • 2022/07/15
      20.15
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    • 2022/07/14
      20.10
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    • 2022/07/12
      20.18
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    • 2022/07/11
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    • 2022/07/08
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    • 2022/07/07
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    • 2022/07/06
      20.20
      0.04
      0.20%
    • 2022/07/05
      20.16
      0.08
      0.40%
    • 2022/07/04
      20.08
      0.06
      0.30%

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