貝萊德環球政府債券基金 A3 美元

19.63美元0.05(0.25%)

2023/01/26更新

績效 /

1月1.92%

3月3.47%

1年10.55%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/26
19.63
0.05
0.25%
2023/01/25
19.68
0.10
0.51%
2023/01/24
19.58
0.00
0.00%
2023/01/23
19.58
0.05
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2023/01/20
19.63
0.08
0.41%
2023/01/19
19.71
0.04
0.20%
2023/01/18
19.75
0.18
0.92%
2023/01/17
19.57
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0.00%
2023/01/16
19.57
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2023/01/13
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2023/01/12
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0.36%
2023/01/11
19.46
0.07
0.36%
2023/01/10
19.39
0.01
0.05%
2023/01/09
19.40
0.09
0.47%
2023/01/06
19.31
0.07
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/05
19.24
0.08
0.41%
2023/01/04
19.32
0.07
0.36%
2023/01/03
19.25
0.11
0.58%
2023/01/02
19.14
0.04
0.21%
2022/12/30
19.10
0.07
0.37%
2022/12/29
19.17
0.01
0.05%
2022/12/28
19.18
0.03
0.16%
2022/12/27
19.21
0.08
0.42%
2022/12/23
19.29
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2022/12/22
19.33
0.04
0.21%
2022/12/21
19.37
0.05
0.26%
2022/12/20
19.32
0.12
0.62%
2022/12/19
19.44
0.06
0.31%
2022/12/16
19.50
0.10
0.51%
2022/12/15
19.60
0.05
0.25%

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