聯博-美國成長基金I股

179.18美元1.63(0.92%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月1.97%
3月7.53%
1年12.82%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.08%
      -
      -
    • 一個月
      1.97%
      1.19%
      0.81%
    • 三個月
      7.53%
      1.15%
      7.20%
    • 一年
      12.82%
      13.34%
      16.14%
    • 三年(年度化)
      18.65%
      12.06%
      14.79%
    • 五年(年度化)
      11.78%
      11.54%
      8.02%
    • 十年(年度化)
      14.31%
      14.26%
      11.17%
    • 年初至今
      7.35%
      7.05%
      7.79%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.35%
    基金規模
    4,871.39百萬截至 2023-03-22
    成立時間
    1997-01-02
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目標主要是藉投資於美國發行人發行的股票證券實現長期資本增值。該基金尋求重點投資於美國少數大型精選優質公司的股票證券(普通股、可轉換為普通股的證券及可認購或購買普通股的權利及權證),而投資管理人認為該等公司有可能達致卓越的盈利增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國98.32%
    2. 2.歐元區1.27%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.18%
    2. 2.健康護理25.55%
    3. 3.周期性消費14.51%
    4. 4.金融服務8.68%
    5. 5.防守性消費8.02%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.13%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc5.75%
    3. 3.Visa Inc Class A5.71%
    4. 4.Alphabet Inc Class C4.36%
    5. 5.Amazon.com Inc3.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.00
      -
    • 月報酬標準差
      22.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.美國98.32%
    2. 2.歐元區1.27%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.40%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.13%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc5.75%
    3. 3.Visa Inc Class A5.71%
    4. 4.Alphabet Inc Class C4.36%
    5. 5.Amazon.com Inc3.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.18%
    2. 2.健康護理25.55%
    3. 3.周期性消費14.51%
    4. 4.金融服務8.68%
    5. 5.防守性消費8.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.00
      -
    • 月報酬標準差
      22.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -