摩根總收益組合基金-累積型(美元)

10.16美元0.01(0.08%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月0.78%
3月0.89%
1年4.67%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      0.78%
      1.20%
      0.20%
    • 三個月
      0.89%
      5.39%
      0.92%
    • 一年
      4.67%
      1.72%
      1.26%
    • 三年(年度化)
      0.10%
      7.33%
      5.90%
    • 五年(年度化)
      -
      1.64%
      1.83%
    • 十年(年度化)
      -
      0.66%
      1.11%
    • 年初至今
      1.30%
      3.38%
      2.64%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.30%
    基金規模
    28.47百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2020-02-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(以下簡稱本國子基金)、依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之境外基金及外國證券交易與經金管會核准之店頭市場交易之受益憑證、基金股份或投資單位(含放空型E T F )等(以下簡稱外國子基金)且不得投資於其他組合型基金及私募基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.11%
    2. 2.歐元區0.03%
    3. 3.英國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.05%
    2. 2.能源0.02%
    3. 3.電訊服務0.02%
    4. 4.健康護理0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM US Aggregate Bond A (mth) USD22.29%
    2. 2.JPM Global Short Duration Bd A(acc)USD21.11%
    3. 3.JPM Global Government Bond A (acc) USDH16.99%
    4. 4.JPM Global Corp Bd A (mth) USD11.07%
    5. 5.JPM Global High Yield Bond A (mth) USD10.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      3.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.86
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.11%
    2. 2.歐元區0.03%
    3. 3.英國0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM US Aggregate Bond A (mth) USD22.29%
    2. 2.JPM Global Short Duration Bd A(acc)USD21.11%
    3. 3.JPM Global Government Bond A (acc) USDH16.99%
    4. 4.JPM Global Corp Bd A (mth) USD11.07%
    5. 5.JPM Global High Yield Bond A (mth) USD10.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.05%
    2. 2.能源0.02%
    3. 3.電訊服務0.02%
    4. 4.健康護理0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      3.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.86
      -