國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)

2.99離岸人民幣0.02(0.75%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月1.04%
3月3.04%
1年13.59%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.73%
      -
      -
    • 一個月
      1.04%
      5.24%
      1.56%
    • 三個月
      3.04%
      1.19%
      1.81%
    • 一年
      13.59%
      2.97%
      10.48%
    • 三年(年度化)
      6.12%
      2.57%
      6.39%
    • 五年(年度化)
      6.06%
      3.88%
      5.66%
    • 十年(年度化)
      -
      4.86%
      4.05%
    • 年初至今
      4.28%
      1.19%
      0.39%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    4.28%
    基金規模
    108.60百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2015-12-25
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金投資于國內外股票,存託憑證,債券,不動產投資信託基金收益證券及其他固定收益證券等有價證券之總金額,不得低於本基金資產價值之百分之七十。(含)

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本23.99%
    2. 2.新興亞洲19.75%
    3. 3.已開發亞洲14.89%
    4. 4.美國11.61%
    5. 5.拉丁美洲1.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.95%
    2. 2.健康護理14.21%
    3. 3.基本物料9.43%
    4. 4.電訊服務4.47%
    5. 5.工業4.04%
    前五大持股
    1. 1.NTPC Limited4.81%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.94%
    3. 3.Lasertec Corp3.82%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd3.78%
    5. 5.Sony Group Corp3.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      14.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.日本23.99%
    2. 2.新興亞洲19.75%
    3. 3.已開發亞洲14.89%
    4. 4.美國11.61%
    5. 5.拉丁美洲1.54%
    前五大持股
    1. 1.NTPC Limited4.81%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.94%
    3. 3.Lasertec Corp3.82%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd3.78%
    5. 5.Sony Group Corp3.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.95%
    2. 2.健康護理14.21%
    3. 3.基本物料9.43%
    4. 4.電訊服務4.47%
    5. 5.工業4.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      14.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -

    基金篩選

    我的基金

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明