國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)

2.90離岸人民幣0.01(0.35%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月1.76%
3月12.82%
1年19.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.63%
      -
      -
    • 一個月
      1.76%
      5.24%
      0.06%
    • 三個月
      12.82%
      1.19%
      3.69%
    • 一年
      19.09%
      2.97%
      2.15%
    • 三年(年度化)
      0.03%
      2.57%
      7.05%
    • 五年(年度化)
      3.28%
      3.88%
      0.73%
    • 十年(年度化)
      -
      4.86%
      1.51%
    • 年初至今
      13.82%
      1.19%
      1.85%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    13.82%
    基金規模
    105.04百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2015-12-25
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金投資于國內外股票,存託憑證,債券,不動產投資信託基金收益證券及其他固定收益證券等有價證券之總金額,不得低於本基金資產價值之百分之七十。(含)

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲26.38%
    2. 2.日本24.15%
    3. 3.美國14.78%
    4. 4.已開發亞洲13.72%
    5. 5.英國0.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.95%
    2. 2.工業12.66%
    3. 3.健康護理10.21%
    4. 4.金融服務9.32%
    5. 5.周期性消費8.43%
    前五大持股
    1. 1.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-3.46%
    2. 2.ICICI Bank Ltd3.09%
    3. 3.Amipeace Ltd.3.06%
    4. 4.MatsukiyoCocokara & Co2.91%
    5. 5.Oriental Land Co Ltd2.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      15.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲26.38%
    2. 2.日本24.15%
    3. 3.美國14.78%
    4. 4.已開發亞洲13.72%
    5. 5.英國0.77%
    前五大持股
    1. 1.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-3.46%
    2. 2.ICICI Bank Ltd3.09%
    3. 3.Amipeace Ltd.3.06%
    4. 4.MatsukiyoCocokara & Co2.91%
    5. 5.Oriental Land Co Ltd2.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.95%
    2. 2.工業12.66%
    3. 3.健康護理10.21%
    4. 4.金融服務9.32%
    5. 5.周期性消費8.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      15.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -