國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)

4.23離岸人民幣0.05(1.28%)

2026/01/22更新

績效 /

1月13.05%

3月16.56%

1年42.52%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
3.05%
-
-
一個月
13.05%
5.24%
4.26%
三個月
16.56%
1.19%
3.91%
一年
42.52%
2.97%
20.91%
三年(年度化)
21.29%
2.57%
7.61%
五年(年度化)
6.67%
3.88%
0.20%
十年(年度化)
7.87%
4.86%
4.99%
年初至今
12.12%
1.19%
2.72%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

亞洲股債混合

基金公司/總代理人

國泰證券投資信託股份有限公司

計價幣別

離岸人民幣

年初至今報酬率

12.12%

基金規模

133.69百萬截至 2025-12-31

成立時間

2015-12-25

晨星評等

投資策略

原則上，本基金投資于國內外股票，存託憑證，債券，不動產投資信託基金收益證券及其他固定收益證券等有價證券之總金額，不得低於本基金資產價值之百分之七十。（含）

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.已開發亞洲32.21%
2.日本26.29%
3.美國17.85%
4.新興亞洲5.14%
5.加拿大1.62%

前五大大行業比重

1.科技51.89%
2.工業15.77%
3.周期性消費5.41%
4.電訊服務4.24%
5.金融服務3.48%

前五大持股

1.SK Hynix Inc6.48%
2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.12%
3.Samsung Electronics Co Ltd3.82%
4.NEC Corp3.49%
5.DBS Group Holdings Ltd3.48%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.42
-
月報酬標準差
14.05
-
月報酬夏普值
0.86
-

投資區域

1.已開發亞洲32.21%
2.日本26.29%
3.美國17.85%
4.新興亞洲5.14%
5.加拿大1.62%

前五大持股

1.SK Hynix Inc6.48%
2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.12%
3.Samsung Electronics Co Ltd3.82%
4.NEC Corp3.49%
5.DBS Group Holdings Ltd3.48%

前五大大行業比重

1.科技51.89%
2.工業15.77%
3.周期性消費5.41%
4.電訊服務4.24%
5.金融服務3.48%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.42
-
月報酬標準差
14.05
-
月報酬夏普值
0.86
-

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