國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)

3.02離岸人民幣0(0.01%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月2.62%
3月2.28%
1年20.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      3.02
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/23
      3.02
      0.01
      0.35%
    • 2021/09/22
      3.01
      0.04
      1.23%
    • 2021/09/17
      3.05
      0.01
      0.18%
    • 2021/09/16
      3.04
      0.00
      0.07%
    • 2021/09/15
      3.04
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/14
      3.04
      0.01
      0.33%
    • 2021/09/13
      3.03
      0.01
      0.30%
    • 2021/09/11
      3.04
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/10
      3.04
      0.01
      0.36%
    • 2021/09/09
      3.03
      0.02
      0.79%
    • 2021/09/08
      3.05
      0.01
      0.16%
    • 2021/09/07
      3.06
      0.01
      0.22%
    • 2021/09/06
      3.05
      0.02
      0.82%
    • 2021/09/03
      3.03
      0.03
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      3.00
      0.01
      0.30%
    • 2021/09/01
      2.99
      0.01
      0.20%
    • 2021/08/31
      2.98
      0.02
      0.52%
    • 2021/08/30
      2.97
      0.03
      0.86%
    • 2021/08/27
      2.94
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/26
      2.94
      0.00
      0.13%
    • 2021/08/25
      2.94
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/24
      2.94
      0.02
      0.75%
    • 2021/08/23
      2.92
      0.04
      1.38%
    • 2021/08/20
      2.88
      0.01
      0.43%
    • 2021/08/19
      2.89
      0.01
      0.41%
    • 2021/08/18
      2.90
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/17
      2.90
      0.03
      0.86%
    • 2021/08/16
      2.93
      0.02
      0.82%
    • 2021/08/13
      2.95
      0.01
      0.46%

    下載歷史報價