國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)

2.97離岸人民幣0.03(1.09%)
2025/02/05更新
績效 / 
1月0.24%
3月1.16%
1年11.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/05
      2.97
      0.03
      1.09%
    • 2025/02/04
      2.93
      0.02
      0.61%
    • 2025/02/03
      2.92
      0.05
      1.83%
    • 2025/01/24
      2.97
      0.01
      0.22%
    • 2025/01/23
      2.98
      0.01
      0.33%
    • 2025/01/22
      2.97
      0.03
      0.99%
    • 2025/01/21
      2.94
      0.03
      0.87%
    • 2025/01/20
      2.91
      0.01
      0.22%
    • 2025/01/17
      2.92
      0.00
      0.01%
    • 2025/01/16
      2.92
      0.04
      1.30%
    • 2025/01/15
      2.88
      0.00
      0.15%
    • 2025/01/14
      2.88
      0.01
      0.30%
    • 2025/01/13
      2.87
      0.04
      1.42%
    • 2025/01/10
      2.91
      0.02
      0.77%
    • 2025/01/09
      2.93
      0.00
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/08
      2.94
      0.02
      0.53%
    • 2025/01/07
      2.95
      0.01
      0.42%
    • 2025/01/06
      2.96
      0.01
      0.19%
    • 2025/01/03
      2.96
      0.02
      0.75%
    • 2025/01/02
      2.94
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/31
      2.94
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/30
      2.94
      0.01
      0.21%
    • 2024/12/27
      2.94
      0.01
      0.39%
    • 2024/12/26
      2.93
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/25
      2.93
      0.00
      0.17%
    • 2024/12/24
      2.93
      0.00
      0.12%
    • 2024/12/23
      2.92
      0.03
      0.99%
    • 2024/12/20
      2.90
      0.01
      0.44%
    • 2024/12/19
      2.91
      0.02
      0.78%
    • 2024/12/18
      2.93
      0.01
      0.44%

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