國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)

2.94離岸人民幣0.02(0.84%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月5.63%
3月5.49%
1年17.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      2.94
      0.02
      0.84%
    • 2021/06/16
      2.91
      0.02
      0.62%
    • 2021/06/15
      2.93
      0.01
      0.40%
    • 2021/06/11
      2.92
      0.01
      0.49%
    • 2021/06/10
      2.90
      0.03
      0.89%
    • 2021/06/09
      2.88
      0.01
      0.36%
    • 2021/06/08
      2.89
      0.01
      0.50%
    • 2021/06/07
      2.90
      0.00
      0.07%
    • 2021/06/04
      2.90
      0.01
      0.46%
    • 2021/06/03
      2.89
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/02
      2.89
      0.00
      0.14%
    • 2021/06/01
      2.90
      0.02
      0.67%
    • 2021/05/31
      2.88
      0.02
      0.80%
    • 2021/05/28
      2.85
      0.01
      0.38%
    • 2021/05/27
      2.84
      0.00
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      2.85
      0.01
      0.46%
    • 2021/05/25
      2.86
      0.04
      1.37%
    • 2021/05/24
      2.82
      0.00
      0.17%
    • 2021/05/21
      2.83
      0.01
      0.32%
    • 2021/05/20
      2.82
      0.02
      0.85%
    • 2021/05/19
      2.79
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/18
      2.79
      0.01
      0.47%
    • 2021/05/17
      2.78
      0.01
      0.25%
    • 2021/05/14
      2.77
      0.04
      1.63%
    • 2021/05/13
      2.73
      0.04
      1.31%
    • 2021/05/12
      2.76
      0.03
      0.91%
    • 2021/05/11
      2.79
      0.03
      0.93%
    • 2021/05/10
      2.82
      0.02
      0.70%
    • 2021/05/07
      2.84
      0.04
      1.24%
    • 2021/05/06
      2.87
      0.03
      0.87%

    下載歷史報價