國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)

2.99離岸人民幣0.03(1.01%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.08%
3月8.91%
1年15.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      2.99
      0.03
      1.01%
    • 2024/07/22
      2.96
      0.03
      1.13%
    • 2024/07/19
      2.99
      0.01
      0.41%
    • 2024/07/18
      3.01
      0.05
      1.78%
    • 2024/07/17
      3.06
      0.04
      1.40%
    • 2024/07/16
      3.11
      0.01
      0.48%
    • 2024/07/15
      3.09
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/12
      3.09
      0.03
      1.02%
    • 2024/07/11
      3.12
      0.01
      0.34%
    • 2024/07/10
      3.11
      0.02
      0.51%
    • 2024/07/09
      3.10
      0.02
      0.78%
    • 2024/07/08
      3.07
      0.01
      0.43%
    • 2024/07/05
      3.06
      0.01
      0.33%
    • 2024/07/04
      3.05
      0.02
      0.70%
    • 2024/07/03
      3.03
      0.03
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      3.00
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/01
      3.00
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/28
      3.00
      0.01
      0.19%
    • 2024/06/27
      3.00
      0.00
      0.13%
    • 2024/06/26
      2.99
      0.02
      0.70%
    • 2024/06/25
      2.97
      0.02
      0.52%
    • 2024/06/24
      2.96
      0.04
      1.23%
    • 2024/06/21
      2.99
      0.02
      0.70%
    • 2024/06/20
      3.01
      0.00
      0.11%
    • 2024/06/19
      3.02
      0.02
      0.56%
    • 2024/06/18
      3.00
      0.02
      0.80%
    • 2024/06/17
      2.98
      0.00
      0.15%
    • 2024/06/14
      2.98
      0.01
      0.26%
    • 2024/06/13
      2.97
      0.03
      0.86%
    • 2024/06/12
      2.95
      0.01
      0.46%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。