國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)

2.50離岸人民幣0.02(0.73%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月4.47%
3月5.47%
1年2.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/08
      2.50
      0.02
      0.73%
    • 2023/06/07
      2.52
      0.00
      0.13%
    • 2023/06/06
      2.52
      0.02
      0.66%
    • 2023/06/05
      2.53
      0.02
      0.69%
    • 2023/06/02
      2.52
      0.03
      1.07%
    • 2023/06/01
      2.49
      0.01
      0.41%
    • 2023/05/31
      2.48
      0.00
      0.17%
    • 2023/05/30
      2.47
      0.01
      0.42%
    • 2023/05/29
      2.46
      0.00
      0.17%
    • 2023/05/26
      2.46
      0.01
      0.37%
    • 2023/05/25
      2.45
      0.01
      0.34%
    • 2023/05/24
      2.44
      0.01
      0.48%
    • 2023/05/23
      2.45
      0.01
      0.38%
    • 2023/05/22
      2.46
      0.02
      0.74%
    • 2023/05/19
      2.45
      0.01
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/18
      2.44
      0.02
      0.62%
    • 2023/05/17
      2.42
      0.00
      0.16%
    • 2023/05/16
      2.42
      0.01
      0.49%
    • 2023/05/15
      2.41
      0.01
      0.55%
    • 2023/05/12
      2.39
      0.01
      0.23%
    • 2023/05/11
      2.40
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/10
      2.40
      0.01
      0.54%
    • 2023/05/09
      2.39
      0.01
      0.32%
    • 2023/05/08
      2.39
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/05
      2.39
      0.00
      0.14%
    • 2023/05/04
      2.39
      0.00
      0.12%
    • 2023/05/03
      2.39
      0.00
      0.19%
    • 2023/05/02
      2.40
      0.01
      0.27%
    • 2023/04/28
      2.39
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/27
      2.39
      0.01
      0.50%

    下載歷史報價