國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)

2.43離岸人民幣0(0.01%)

2023/11/27更新

績效 /

1月3.32%

3月2.95%

1年0.26%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/27
2.43
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2023/11/24
2.43
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2023/11/08
2.40
0.00
0.08%
2023/11/07
2.40
0.01
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/06
2.41
0.03
1.07%
2023/11/03
2.38
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0.62%
2023/11/02
2.37
0.03
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2023/11/01
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2023/10/31
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2023/10/26
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