國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)

2.43離岸人民幣0(0.01%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月3.32%
3月2.95%
1年0.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/27
      2.43
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/24
      2.43
      0.01
      0.28%
    • 2023/11/23
      2.44
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      2.44
      0.00
      0.16%
    • 2023/11/21
      2.44
      0.01
      0.40%
    • 2023/11/20
      2.45
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/17
      2.45
      0.01
      0.33%
    • 2023/11/16
      2.44
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/15
      2.44
      0.02
      0.66%
    • 2023/11/14
      2.42
      0.02
      0.92%
    • 2023/11/13
      2.40
      0.01
      0.26%
    • 2023/11/10
      2.41
      0.00
      0.16%
    • 2023/11/09
      2.41
      0.01
      0.40%
    • 2023/11/08
      2.40
      0.00
      0.08%
    • 2023/11/07
      2.40
      0.01
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/06
      2.41
      0.03
      1.07%
    • 2023/11/03
      2.38
      0.01
      0.62%
    • 2023/11/02
      2.37
      0.03
      1.12%
    • 2023/11/01
      2.34
      0.02
      1.06%
    • 2023/10/31
      2.32
      0.01
      0.50%
    • 2023/10/30
      2.33
      0.01
      0.30%
    • 2023/10/27
      2.32
      0.02
      1.01%
    • 2023/10/26
      2.30
      0.04
      1.76%
    • 2023/10/25
      2.34
      0.01
      0.49%
    • 2023/10/24
      2.35
      0.02
      0.92%
    • 2023/10/23
      2.33
      0.02
      0.94%
    • 2023/10/20
      2.35
      0.02
      0.91%
    • 2023/10/19
      2.37
      0.03
      1.14%
    • 2023/10/18
      2.40
      0.02
      0.81%
    • 2023/10/17
      2.42
      0.01
      0.47%

    下載歷史報價