國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)

2.93離岸人民幣0(0.12%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.31%
3月0.25%
1年16.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      2.93
      0.00
      0.12%
    • 2024/12/23
      2.92
      0.03
      0.99%
    • 2024/12/20
      2.90
      0.01
      0.44%
    • 2024/12/19
      2.91
      0.02
      0.78%
    • 2024/12/18
      2.93
      0.01
      0.44%
    • 2024/12/17
      2.94
      0.01
      0.20%
    • 2024/12/16
      2.95
      0.01
      0.18%
    • 2024/12/13
      2.95
      0.02
      0.83%
    • 2024/12/12
      2.98
      0.01
      0.23%
    • 2024/12/11
      2.97
      0.02
      0.63%
    • 2024/12/10
      2.95
      0.03
      0.91%
    • 2024/12/09
      2.98
      0.02
      0.65%
    • 2024/12/06
      3.00
      0.00
      0.09%
    • 2024/12/05
      3.00
      0.00
      0.13%
    • 2024/12/04
      3.01
      0.01
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      2.99
      0.04
      1.25%
    • 2024/12/02
      2.96
      0.03
      1.18%
    • 2024/11/29
      2.92
      0.01
      0.42%
    • 2024/11/28
      2.91
      0.00
      0.08%
    • 2024/11/27
      2.91
      0.01
      0.23%
    • 2024/11/26
      2.92
      0.01
      0.34%
    • 2024/11/25
      2.93
      0.01
      0.22%
    • 2024/11/22
      2.94
      0.01
      0.18%
    • 2024/11/21
      2.93
      0.00
      0.13%
    • 2024/11/20
      2.93
      0.00
      0.13%
    • 2024/11/19
      2.93
      0.02
      0.69%

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