國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)

4.18離岸人民幣0.03(0.83%)

2026/01/21更新

績效 /

1月14.09%

3月15.13%

1年42.11%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/21
4.18
0.03
0.83%
2026/01/20
4.14
0.03
0.76%
2026/01/19
4.17
0.02
0.49%
2026/01/16
4.15
0.05
1.18%
2026/01/15
4.10
0.03
0.71%
2026/01/14
4.08
0.04
0.87%
2026/01/13
4.04
0.05
1.36%
2026/01/12
3.99
0.02
0.60%
2026/01/09
3.96
0.01
0.20%
2026/01/08
3.95
0.04
1.09%
2026/01/07
4.00
0.01
0.28%
2026/01/06
3.99
0.09
2.40%
2026/01/05
3.89
0.06
1.63%
2026/01/02
3.83
0.06
1.58%
2025/12/31
3.77
0.02
0.49%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/30
3.79
0.02
0.54%
2025/12/29
3.81
0.02
0.43%
2025/12/26
3.79
0.01
0.29%
2025/12/24
3.78
0.03
0.87%
2025/12/23
3.75
0.01
0.27%
2025/12/22
3.74
0.08
2.21%
2025/12/19
3.66
0.03
0.79%
2025/12/18
3.63
0.02
0.47%
2025/12/17
3.65
0.01
0.35%
2025/12/16
3.64
0.09
2.39%
2025/12/15
3.73
0.07
1.75%
2025/12/12
3.79
0.02
0.46%
2025/12/11
3.81
0.03
0.81%
2025/12/10
3.84
0.02
0.56%
2025/12/09
3.82
0.02
0.56%

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