國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)

2.68離岸人民幣0(0.11%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月8.1%
3月8.88%
1年12.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      2.68
      0.00
      0.11%
    • 2022/01/25
      2.69
      0.04
      1.51%
    • 2022/01/24
      2.73
      0.01
      0.48%
    • 2022/01/22
      2.74
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/20
      2.77
      0.01
      0.22%
    • 2022/01/19
      2.77
      0.06
      2.18%
    • 2022/01/18
      2.83
      0.01
      0.42%
    • 2022/01/17
      2.84
      0.00
      0.07%
    • 2022/01/14
      2.84
      0.02
      0.56%
    • 2022/01/13
      2.86
      0.02
      0.57%
    • 2022/01/12
      2.88
      0.03
      1.13%
    • 2022/01/11
      2.84
      0.01
      0.50%
    • 2022/01/10
      2.86
      0.01
      0.28%
    • 2022/01/07
      2.85
      0.01
      0.44%
    • 2022/01/06
      2.86
      0.03
      1.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      2.89
      0.05
      1.64%
    • 2022/01/04
      2.94
      0.00
      0.15%
    • 2022/01/03
      2.95
      0.01
      0.26%
    • 2021/12/30
      2.94
      0.01
      0.23%
    • 2021/12/29
      2.93
      0.01
      0.31%
    • 2021/12/28
      2.94
      0.01
      0.50%
    • 2021/12/27
      2.93
      0.00
      0.14%
    • 2021/12/24
      2.92
      0.00
      0.13%
    • 2021/12/23
      2.92
      0.02
      0.63%
    • 2021/12/22
      2.90
      0.02
      0.74%
    • 2021/12/21
      2.88
      0.04
      1.39%
    • 2021/12/20
      2.84
      0.05
      1.58%
    • 2021/12/17
      2.89
      0.03
      1.07%
    • 2021/12/16
      2.92
      0.01
      0.23%
    • 2021/12/15
      2.91
      0.00
      0.15%

    下載歷史報價