國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)

2.89離岸人民幣0(0.01%)
2024/04/10更新
績效 / 
1月0.48%
3月13.39%
1年18.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      2.89
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/09
      2.89
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/08
      2.88
      0.00
      0.09%
    • 2024/04/03
      2.88
      0.00
      0.13%
    • 2024/04/02
      2.88
      0.01
      0.41%
    • 2024/04/01
      2.89
      0.01
      0.45%
    • 2024/03/29
      2.91
      0.01
      0.29%
    • 2024/03/28
      2.90
      0.00
      0.08%
    • 2024/03/27
      2.90
      0.00
      0.09%
    • 2024/03/26
      2.90
      0.02
      0.53%
    • 2024/03/25
      2.91
      0.01
      0.40%
    • 2024/03/22
      2.93
      0.03
      0.93%
    • 2024/03/21
      2.90
      0.04
      1.46%
    • 2024/03/20
      2.86
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/19
      2.86
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      2.86
      0.04
      1.35%
    • 2024/03/15
      2.82
      0.01
      0.18%
    • 2024/03/14
      2.83
      0.00
      0.16%
    • 2024/03/13
      2.83
      0.02
      0.53%
    • 2024/03/12
      2.85
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/11
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      0.03
      0.91%
    • 2024/03/08
      2.87
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/07
      2.87
      0.01
      0.40%
    • 2024/03/06
      2.86
      0.01
      0.43%
    • 2024/03/05
      2.85
      0.00
      0.08%
    • 2024/03/04
      2.85
      0.02
      0.63%
    • 2024/03/01
      2.83
      0.05
      1.93%
    • 2024/02/29
      2.78
      0.02
      0.61%
    • 2024/02/27
      2.80
      0.00
      0.08%
    • 2024/02/26
      2.80
      0.00
      0.13%

    下載歷史報價