國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)

2.78離岸人民幣0.08(2.73%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月8.01%
3月0.16%
1年14.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      2.79
      0.01
      0.40%
    • 2021/03/04
      2.78
      0.08
      2.73%
    • 2021/03/03
      2.86
      0.02
      0.71%
    • 2021/03/02
      2.88
      0.04
      1.28%
    • 2021/02/26
      2.85
      0.07
      2.44%
    • 2021/02/25
      2.92
      0.01
      0.51%
    • 2021/02/24
      2.90
      0.07
      2.31%
    • 2021/02/23
      2.97
      0.03
      1.01%
    • 2021/02/22
      3.00
      0.06
      2.11%
    • 2021/02/19
      3.06
      0.02
      0.67%
    • 2021/02/18
      3.04
      0.03
      0.87%
    • 2021/02/17
      3.07
      0.02
      0.79%
    • 2021/02/05
      3.04
      0.02
      0.60%
    • 2021/02/04
      3.03
      0.01
      0.30%
    • 2021/02/03
      3.02
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      3.02
      0.05
      1.61%
    • 2021/02/01
      2.97
      0.04
      1.48%
    • 2021/01/29
      2.93
      0.03
      1.15%
    • 2021/01/28
      2.96
      0.03
      1.11%
    • 2021/01/27
      2.99
      0.03
      1.04%
    • 2021/01/26
      3.02
      0.05
      1.53%
    • 2021/01/25
      3.07
      0.01
      0.29%
    • 2021/01/22
      3.06
      0.02
      0.64%
    • 2021/01/21
      3.04
      0.01
      0.33%
    • 2021/01/20
      3.03
      0.03
      0.85%
    • 2021/01/19
      3.01
      0.02
      0.63%
    • 2021/01/18
      2.99
      0.00
      0.11%
    • 2021/01/15
      2.99
      0.01
      0.42%
    • 2021/01/14
      3.00
      0.01
      0.47%
    • 2021/01/13
      3.02
      0.03
      0.89%

    下載歷史報價