國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)

2.40離岸人民幣0(0.16%)
2022/08/04更新
績效 / 
1月6.48%
3月4.55%
1年19.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/04
      2.40
      0.00
      0.16%
    • 2022/08/03
      2.39
      0.01
      0.31%
    • 2022/08/02
      2.39
      0.01
      0.60%
    • 2022/08/01
      2.40
      0.02
      1.03%
    • 2022/07/29
      2.37
      0.00
      0.11%
    • 2022/07/28
      2.37
      0.02
      0.92%
    • 2022/07/27
      2.35
      0.01
      0.60%
    • 2022/07/26
      2.34
      0.01
      0.26%
    • 2022/07/25
      2.33
      0.01
      0.58%
    • 2022/07/22
      2.34
      0.01
      0.24%
    • 2022/07/21
      2.34
      0.01
      0.26%
    • 2022/07/20
      2.33
      0.04
      1.77%
    • 2022/07/19
      2.29
      0.01
      0.43%
    • 2022/07/18
      2.28
      0.01
      0.62%
    • 2022/07/15
      2.27
      0.01
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/14
      2.26
      0.01
      0.33%
    • 2022/07/13
      2.25
      0.01
      0.57%
    • 2022/07/12
      2.27
      0.01
      0.27%
    • 2022/07/11
      2.27
      0.00
      0.19%
    • 2022/07/08
      2.28
      0.01
      0.28%
    • 2022/07/07
      2.27
      0.02
      0.73%
    • 2022/07/06
      2.25
      0.01
      0.28%
    • 2022/07/05
      2.26
      0.01
      0.41%
    • 2022/07/04
      2.25
      0.01
      0.27%
    • 2022/06/30
      2.26
      0.02
      0.98%
    • 2022/06/29
      2.28
      0.02
      0.70%
    • 2022/06/28
      2.30
      0.01
      0.22%
    • 2022/06/27
      2.30
      0.02
      0.80%
    • 2022/06/24
      2.28
      0.02
      0.73%
    • 2022/06/23
      2.27
      0.00
      0.15%

    下載歷史報價