國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)

2.42離岸人民幣0.03(1.05%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月3%
3月3.31%
1年16.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      2.42
      0.03
      1.05%
    • 2022/11/30
      2.40
      0.01
      0.29%
    • 2022/11/29
      2.40
      0.03
      1.05%
    • 2022/11/28
      2.43
      0.00
      0.20%
    • 2022/11/25
      2.42
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/24
      2.42
      0.02
      0.72%
    • 2022/11/23
      2.41
      0.01
      0.54%
    • 2022/11/22
      2.39
      0.00
      0.07%
    • 2022/11/21
      2.39
      0.00
      0.16%
    • 2022/11/18
      2.40
      0.01
      0.48%
    • 2022/11/17
      2.41
      0.01
      0.25%
    • 2022/11/16
      2.40
      0.01
      0.38%
    • 2022/11/15
      2.39
      0.03
      1.30%
    • 2022/11/14
      2.36
      0.03
      1.15%
    • 2022/11/11
      2.39
      0.04
      1.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      2.36
      0.00
      0.20%
    • 2022/11/09
      2.36
      0.00
      0.09%
    • 2022/11/08
      2.36
      0.01
      0.51%
    • 2022/11/07
      2.35
      0.01
      0.48%
    • 2022/11/04
      2.33
      0.01
      0.52%
    • 2022/11/03
      2.35
      0.01
      0.31%
    • 2022/11/02
      2.35
      0.00
      0.17%
    • 2022/11/01
      2.35
      0.01
      0.61%
    • 2022/10/31
      2.34
      0.02
      0.89%
    • 2022/10/28
      2.32
      0.01
      0.49%
    • 2022/10/27
      2.33
      0.00
      0.20%
    • 2022/10/26
      2.32
      0.01
      0.63%
    • 2022/10/25
      2.34
      0.02
      0.65%
    • 2022/10/24
      2.32
      0.01
      0.49%
    • 2022/10/21
      2.31
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價