聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元

11.89美元0.02(0.17%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.59%
3月1.01%
1年9.58%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.59%
      1.16%
      0.56%
    • 三個月
      1.01%
      2.06%
      1.33%
    • 一年
      9.58%
      6.23%
      8.97%
    • 三年(年度化)
      -
      1.19%
      0.92%
    • 五年(年度化)
      -
      3.05%
      2.86%
    • 十年(年度化)
      -
      3.86%
      2.88%
    • 年初至今
      2.10%
      4.63%
      2.31%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.10%
    基金規模
    188.85百萬截至 2024-06-21
    成立時間
    2021-12-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    結合運用收益及資本增長,透過總回報隨時間增加閣下的 投資價值。在正常市場狀況下,本基金通常將其至少三分之二的資產投資於由美國發行人發行之債務證券及將其至少三分之二的淨資產投資於低於投資級別的債務證券。此等證券可來自世界任何地區,包括新興市場的發行人。本基金對美元的投資參與至少為95%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.04%
    前五大持股
    1. 1.US 5 Year Note (CBT) June143.14%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.5%1.13%
    3. 3.US Treasury Bond Future June 240.94%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 240.71%
    5. 5.AB Mortgage Income SA USD0.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.04%
    前五大持股
    1. 1.US 5 Year Note (CBT) June143.14%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.5%1.13%
    3. 3.US Treasury Bond Future June 240.94%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 240.71%
    5. 5.AB Mortgage Income SA USD0.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -