聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元

11.89美元0.02(0.17%)
2024/06/18更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      11.89
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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      0.51%
    • 2024/06/11
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    • 2024/06/10
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
      11.88
      0.01
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    • 2024/06/05
      11.89
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    • 2024/06/04
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    • 2024/06/03
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    • 2024/05/31
      11.82
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    • 2024/05/30
      11.89
      0.01
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    • 2024/05/29
      11.88
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      11.91
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    • 2024/05/24
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    • 2024/05/21
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    • 2024/05/17
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    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/06
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    • 2024/05/03
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