聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元

12.39美元0.05(0.4%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月5.75%
3月7.52%
1年6.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      12.39
      0.05
      0.40%
    • 2023/02/02
      12.44
      0.14
      1.14%
    • 2023/02/01
      12.30
      0.05
      0.41%
    • 2023/01/31
      12.25
      0.08
      0.65%
    • 2023/01/30
      12.33
      0.04
      0.32%
    • 2023/01/27
      12.37
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/26
      12.36
      0.03
      0.24%
    • 2023/01/25
      12.33
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/24
      12.33
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/23
      12.32
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/20
      12.31
      0.03
      0.24%
    • 2023/01/19
      12.34
      0.05
      0.40%
    • 2023/01/18
      12.39
      0.05
      0.41%
    • 2023/01/17
      12.34
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      12.34
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      12.31
      0.07
      0.57%
    • 2023/01/11
      12.24
      0.06
      0.49%
    • 2023/01/10
      12.18
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/09
      12.18
      0.07
      0.58%
    • 2023/01/06
      12.11
      0.12
      1.00%
    • 2023/01/05
      11.99
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/04
      11.99
      0.06
      0.50%
    • 2023/01/03
      11.93
      0.07
      0.59%
    • 2022/12/30
      11.86
      0.11
      0.92%
    • 2022/12/29
      11.97
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/28
      11.97
      0.08
      0.66%
    • 2022/12/27
      12.05
      0.03
      0.25%
    • 2022/12/23
      12.08
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/22
      12.09
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/21
      12.11
      0.05
      0.42%

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