聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元

12.39美元0.05(0.4%)

2023/02/03更新

績效 /

1月5.75%

3月7.52%

1年6.77%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/03
12.39
0.05
0.40%
2023/02/02
12.44
0.14
1.14%
2023/02/01
12.30
0.05
0.41%
2023/01/31
12.25
0.08
0.65%
2023/01/30
12.33
0.04
0.32%
2023/01/27
12.37
0.01
0.08%
2023/01/26
12.36
0.03
0.24%
2023/01/25
12.33
0.00
0.00%
2023/01/24
12.33
0.01
0.08%
2023/01/23
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2023/01/20
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2023/01/19
12.34
0.05
0.40%
2023/01/18
12.39
0.05
0.41%
2023/01/17
12.34
0.00
0.00%
2023/01/13
12.34
0.03
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/12
12.31
0.07
0.57%
2023/01/11
12.24
0.06
0.49%
2023/01/10
12.18
0.00
0.00%
2023/01/09
12.18
0.07
0.58%
2023/01/06
12.11
0.12
1.00%
2023/01/05
11.99
0.00
0.00%
2023/01/04
11.99
0.06
0.50%
2023/01/03
11.93
0.07
0.59%
2022/12/30
11.86
0.11
0.92%
2022/12/29
11.97
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0.00%
2022/12/28
11.97
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0.66%
2022/12/27
12.05
0.03
0.25%
2022/12/23
12.08
0.01
0.08%
2022/12/22
12.09
0.02
0.17%
2022/12/21
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