安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

8.85美元0.01(0.06%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.2%
3月1.12%
1年6.85%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.24%
      -
      -
    • 一個月
      0.20%
      0.90%
      0.58%
    • 三個月
      1.12%
      0.01%
      0.48%
    • 一年
      6.85%
      4.14%
      5.64%
    • 三年(年度化)
      1.25%
      1.29%
      0.25%
    • 五年(年度化)
      1.81%
      0.80%
      1.93%
    • 十年(年度化)
      -
      2.21%
      2.43%
    • 年初至今
      1.00%
      0.01%
      0.13%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.00%
    基金規模
    584.15百萬截至 2024-04-12
    成立時間
    2018-08-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    根據可持續及責任投資策略(SRI策略)投資於環球債券市場,以達致高於有擔保隔夜融資利率的長期回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.23%
    2. 2.健康護理0.09%
    3. 3.金融服務0.09%
    4. 4.周期性消費0.08%
    5. 5.電訊服務0.07%
    前五大持股
    1. 1.Allianz EMs SRI Cprt Bd WT9 USD3.05%
    2. 2.Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 8.25%0.98%
    3. 3.Iqvia Inc 5.7%0.81%
    4. 4.Abertis Infraestructuras SA 1.25%0.80%
    5. 5.Cellnex Finance Company S.A.U. 2.25%0.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      3.66
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.43
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.74%
    前五大持股
    1. 1.Allianz EMs SRI Cprt Bd WT9 USD3.05%
    2. 2.Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 8.25%0.98%
    3. 3.Iqvia Inc 5.7%0.81%
    4. 4.Abertis Infraestructuras SA 1.25%0.80%
    5. 5.Cellnex Finance Company S.A.U. 2.25%0.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.23%
    2. 2.健康護理0.09%
    3. 3.金融服務0.09%
    4. 4.周期性消費0.08%
    5. 5.電訊服務0.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      3.66
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.43
      -