安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

9.78美元0.04(0.41%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月0.7%
3月0.74%
1年4.77%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      0.70%
      0.22%
      0.76%
    • 三個月
      0.74%
      0.09%
      1.28%
    • 一年
      4.77%
      0.09%
      6.58%
    • 三年(年度化)
      -
      4.49%
      5.03%
    • 五年(年度化)
      -
      3.27%
      4.29%
    • 十年(年度化)
      -
      3.80%
      3.83%
    • 年初至今
      0.55%
      2.00%
      0.58%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.55%
    基金規模
    26.97百萬截至 2021-06-15
    成立時間
    2018-08-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過投資於全球債券市場,以獲取超越 3 個月期倫敦銀行同業美元拆款利率( LIBOR) 的長期報酬。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國1.21%
    2. 2.英國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.30%
    2. 2.健康護理0.17%
    3. 3.金融服務0.16%
    4. 4.周期性消費0.14%
    5. 5.電訊服務0.13%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 217.39%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%5.02%
    3. 3.Allianz Global Financials WT USD3.62%
    4. 4.Allianz Shrt Dur Glb Rl EsttBd IT USD3.17%
    5. 5.Banque Ouest Africaine de Developpement 5.5%2.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國1.21%
    2. 2.英國0.01%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 217.39%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%5.02%
    3. 3.Allianz Global Financials WT USD3.62%
    4. 4.Allianz Shrt Dur Glb Rl EsttBd IT USD3.17%
    5. 5.Banque Ouest Africaine de Developpement 5.5%2.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.30%
    2. 2.健康護理0.17%
    3. 3.金融服務0.16%
    4. 4.周期性消費0.14%
    5. 5.電訊服務0.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -