安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

8.79美元0.01(0.09%)
2024/04/24更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      8.79
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/23
      8.79
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/22
      8.77
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/19
      8.77
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      0.00%
    • 2024/04/18
      8.77
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/17
      8.76
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/16
      8.77
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      0.25%
    • 2024/04/15
      8.79
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      0.60%
    • 2024/04/12
      8.85
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/11
      8.85
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/10
      8.87
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/09
      8.86
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/08
      8.86
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/05
      8.87
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/04
      8.86
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      8.86
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/02
      8.86
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      0.01%
    • 2024/03/28
      8.86
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      0.06%
    • 2024/03/27
      8.86
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/26
      8.88
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/25
      8.86
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      0.03%
    • 2024/03/22
      8.85
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    • 2024/03/21
      8.85
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    • 2024/03/20
      8.84
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    • 2024/03/19
      8.83
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    • 2024/03/18
      8.83
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
      8.89
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    • 2024/03/13
      8.88
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    • 2024/03/12
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