凱基未來移動基金-新臺幣A(累積)

9.49新台幣0.05(0.53%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月2.82%
3月2.48%
1年0.32%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.32%
      -
      -
    • 一個月
      2.82%
      0.84%
      1.49%
    • 三個月
      2.48%
      9.34%
      6.39%
    • 一年
      0.32%
      26.29%
      31.10%
    • 三年(年度化)
      -
      11.42%
      1.91%
    • 五年(年度化)
      -
      17.32%
      16.02%
    • 十年(年度化)
      -
      17.12%
      14.41%
    • 年初至今
      2.71%
      29.31%
      6.26%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.71%
    基金規模
    815.60百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2022-03-10
    晨星評等
    -
    投資策略
    1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價 證券。並依下列規範進行投資: (1) 原則上,本基金自成立日起六個月後: A. 投資於國內外股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)之總金額不得低於 本基金淨資產價值之 70%(含),且投資於外國有價證券之總額,不得低於本 基金淨資產價值之 60%(含);投資於未來移動相關產業之總金額不得低於 本基金淨資產價值之 60%(含)。 B. 前述 A.所謂未來移動相關產業包括但不限電動車產業、新能源動力產業、自 動駕駛相關產業、車聯網產業(含共享經濟產業)、及空中/太空飛行相關產業, 或未來因科技創新所交互應用而產生與未來移動(包含汽車、空中飛行)相關 之產業。 a. 電動車產業:如從事生產、行銷電動車輛零組件、電池管理系統、電源供 應器、動力馬達、馬達材料、車體材料、新車製造、3D 列印等增材製造等 相關產業; b. 新能源動力產業:泛指電池供應鏈的上中下游產業,包括原物料、電池材 料、電池芯/模組、電池製造/組裝、電池回收、充電樁等相關產業;亦包 含從事新能源、替代能源與能源科技的公司,如再生能源科技、再生能源 發展商、可替代燃料、能源效率改善、啟動能源與各式能源基礎建設等; c. 自動駕駛產業:如從事研發、生產、行銷先進駕駛輔助系統(ADAS)、攝像 頭、雷射雷達、毫米波雷達、超聲波雷達、AI 人工智能等相關產業及其他 受惠於 AI 電動車相關的產業; d. 車聯網產業:如從事研發、生產、行銷雲端運算、大數據、資料倉儲、網 路通信系統、無線射頻辨識(RFID)、GPS 定位、智慧運輸、車用娛樂、監控 系統等相關產業及其他受惠於車聯網概念相關的產業;亦包含為滿足共享 經濟產業中需要的軟硬體服務、網路優化、平台網絡、電子支付、區塊鏈 等; e. 空中與太空飛行產業:如從事各式飛行車及各飛行載具之相關製造、設計、 研發、材料、零組件與後勤維修;空中及太空飛行所需的相關軌道、接收 衛星、通訊、操作、系統、基礎設施、軟體、訓練;提供空中及太空飛行 相關服務(如太空旅行、旅遊、飛天計程車),以及因應或利用各式飛行相 關所衍生出相關聯產業。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國41.80%
    2. 2.日本15.49%
    3. 3.歐元區12.57%
    4. 4.已開發亞洲11.69%
    5. 5.新興亞洲10.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技60.76%
    2. 2.周期性消費22.08%
    3. 3.工業6.76%
    4. 4.基本物料3.46%
    前五大持股
    1. 1.Texas Instruments Inc5.33%
    2. 2.Minebea Mitsumi Inc5.32%
    3. 3.Tesla Inc4.74%
    4. 4.Visteon Corp4.49%
    5. 5.Infineon Technologies AG4.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國41.80%
    2. 2.日本15.49%
    3. 3.歐元區12.57%
    4. 4.已開發亞洲11.69%
    5. 5.新興亞洲10.17%
    前五大持股
    1. 1.Texas Instruments Inc5.33%
    2. 2.Minebea Mitsumi Inc5.32%
    3. 3.Tesla Inc4.74%
    4. 4.Visteon Corp4.49%
    5. 5.Infineon Technologies AG4.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技60.76%
    2. 2.周期性消費22.08%
    3. 3.工業6.76%
    4. 4.基本物料3.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -