富達基金-永續發展亞洲股票基金 (B股累計美元)

11.81美元0.04(0.34%)
2024/12/04更新
績效 / 
1月2.8%
3月4.88%
1年8.15%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.29%
      -
      -
    • 一個月
      2.80%
      3.87%
      2.62%
    • 三個月
      4.88%
      12.44%
      1.08%
    • 一年
      8.15%
      13.52%
      13.88%
    • 三年(年度化)
      -
      5.44%
      4.64%
    • 五年(年度化)
      -
      2.09%
      2.95%
    • 十年(年度化)
      -
      2.71%
      4.10%
    • 年初至今
      5.26%
      4.27%
      9.88%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.26%
    基金規模
    3,182.19百萬截至 2024-10-31
    成立時間
    2022-10-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資在亞洲(不含日本)上市、總部設於亞洲(不含日本)或在其中從事大部分業務之公司的股票。該地區內含有被視為新興市場的國家。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.82%
    2. 2.已開發亞洲38.71%
    3. 3.美國2.75%
    4. 4.歐元區0.25%
    5. 5.英國0.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.06%
    2. 2.金融服務24.00%
    3. 3.周期性消費16.09%
    4. 4.電訊服務8.69%
    5. 5.健康護理5.15%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.44%
    2. 2.ICICI Bank Ltd6.99%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.63%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd4.98%
    5. 5.AIA Group Ltd3.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.82%
    2. 2.已開發亞洲38.71%
    3. 3.美國2.75%
    4. 4.歐元區0.25%
    5. 5.英國0.11%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.44%
    2. 2.ICICI Bank Ltd6.99%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.63%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd4.98%
    5. 5.AIA Group Ltd3.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.06%
    2. 2.金融服務24.00%
    3. 3.周期性消費16.09%
    4. 4.電訊服務8.69%
    5. 5.健康護理5.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -

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