富達基金-永續發展亞洲股票基金 (B股累計美元)

10.72美元0.07(0.66%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月3.01%
3月1.33%
1年9.82%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.36%
      -
      -
    • 一個月
      3.01%
      3.87%
      2.79%
    • 三個月
      1.33%
      12.44%
      5.42%
    • 一年
      9.82%
      13.52%
      0.19%
    • 三年(年度化)
      -
      5.44%
      10.13%
    • 五年(年度化)
      -
      2.09%
      0.58%
    • 十年(年度化)
      -
      2.71%
      3.48%
    • 年初至今
      5.08%
      4.27%
      0.50%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.08%
    基金規模
    2,857.38百萬截至 2024-03-31
    成立時間
    2022-10-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資在亞洲(不含日本)上市、總部設於亞洲(不含日本)或在其中從事大部分業務之公司的股票。該地區內含有被視為新興市場的國家。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少70%的資產將投資於具備有利環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券,且其最高30%的資產將投資於持續改善ESG特性之發行人的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.48%
    2. 2.已開發亞洲43.16%
    3. 3.英國2.09%
    4. 4.美國1.48%
    5. 5.歐元區0.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.08%
    2. 2.金融服務27.22%
    3. 3.周期性消費9.05%
    4. 4.電訊服務7.60%
    5. 5.防守性消費6.91%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.77%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.43%
    3. 3.ICICI Bank Ltd6.67%
    4. 4.AIA Group Ltd6.07%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd5.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.48%
    2. 2.已開發亞洲43.16%
    3. 3.英國2.09%
    4. 4.美國1.48%
    5. 5.歐元區0.68%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.77%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.43%
    3. 3.ICICI Bank Ltd6.67%
    4. 4.AIA Group Ltd6.07%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd5.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.08%
    2. 2.金融服務27.22%
    3. 3.周期性消費9.05%
    4. 4.電訊服務7.60%
    5. 5.防守性消費6.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -