富達基金-亞洲股票ESG基金 (B股累計美元)

12.63美元0.02(0.16%)
2025/07/08更新
績效 / 
1月1.2%
3月16.98%
1年7.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/08
      12.63
      0.02
      0.16%
    • 2025/07/07
      12.61
      0.04
      0.32%
    • 2025/07/04
      12.65
      0.11
      0.86%
    • 2025/07/03
      12.76
      0.09
      0.71%
    • 2025/07/02
      12.67
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/01
      12.67
      0.03
      0.24%
    • 2025/06/30
      12.64
      0.13
      1.02%
    • 2025/06/27
      12.77
      0.04
      0.31%
    • 2025/06/26
      12.73
      0.07
      0.55%
    • 2025/06/25
      12.66
      0.07
      0.56%
    • 2025/06/24
      12.59
      0.34
      2.78%
    • 2025/06/23
      12.25
      0.05
      0.41%
    • 2025/06/20
      12.30
      0.13
      1.07%
    • 2025/06/19
      12.17
      0.21
      1.70%
    • 2025/06/18
      12.38
      0.06
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      12.44
      0.07
      0.56%
    • 2025/06/16
      12.51
      0.07
      0.56%
    • 2025/06/13
      12.44
      0.11
      0.88%
    • 2025/06/12
      12.55
      0.07
      0.56%
    • 2025/06/11
      12.62
      0.07
      0.56%
    • 2025/06/10
      12.55
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/09
      12.55
      0.09
      0.72%
    • 2025/06/06
      12.46
      0.03
      0.24%
    • 2025/06/05
      12.49
      0.15
      1.22%
    • 2025/06/04
      12.34
      0.12
      0.98%
    • 2025/06/03
      12.22
      0.03
      0.25%
    • 2025/06/02
      12.19
      0.07
      0.58%
    • 2025/05/30
      12.12
      0.09
      0.74%
    • 2025/05/29
      12.21
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/28
      12.21
      0.01
      0.08%

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