富達基金－亞洲股票ESG基金 (B股累計美元)

12.63美元0.02(0.16%)

2025/07/08更新

績效 /

1月1.2%

3月16.98%

1年7.41%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/08
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0.02
0.16%
2025/07/07
12.61
0.04
0.32%
2025/07/04
12.65
0.11
0.86%
2025/07/03
12.76
0.09
0.71%
2025/07/02
12.67
0.00
0.00%
2025/07/01
12.67
0.03
0.24%
2025/06/30
12.64
0.13
1.02%
2025/06/27
12.77
0.04
0.31%
2025/06/26
12.73
0.07
0.55%
2025/06/25
12.66
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0.56%
2025/06/24
12.59
0.34
2.78%
2025/06/23
12.25
0.05
0.41%
2025/06/20
12.30
0.13
1.07%
2025/06/19
12.17
0.21
1.70%
2025/06/18
12.38
0.06
0.48%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/17
12.44
0.07
0.56%
2025/06/16
12.51
0.07
0.56%
2025/06/13
12.44
0.11
0.88%
2025/06/12
12.55
0.07
0.56%
2025/06/11
12.62
0.07
0.56%
2025/06/10
12.55
0.00
0.00%
2025/06/09
12.55
0.09
0.72%
2025/06/06
12.46
0.03
0.24%
2025/06/05
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1.22%
2025/06/04
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2025/06/03
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0.25%
2025/06/02
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2025/05/30
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