施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積

127.54歐元1.21(0.94%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.47%
3月0.78%
1年25.51%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      1.47%
      1.19%
      -
    • 三個月
      0.78%
      0.33%
      -
    • 一年
      25.51%
      27.34%
      -
    • 三年(年度化)
      2.26%
      6.41%
      -
    • 五年(年度化)
      8.36%
      11.81%
      -
    • 十年(年度化)
      8.31%
      11.03%
      -
    • 年初至今
      5.97%
      8.90%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.97%
    基金規模
    1,743.56百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2005-12-16
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於日本公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費20.61%
    2. 2.科技19.12%
    3. 3.工業14.05%
    4. 4.金融服務12.68%
    5. 5.健康護理11.56%
    前五大持股
    1. 1.SoftBank Group Corp3.63%
    2. 2.Nippon Telegraph & Telephone Corp3.41%
    3. 3.Keyence Corp3.07%
    4. 4.Murata Manufacturing Co Ltd2.93%
    5. 5.KDDI Corp2.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      19.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.88%
    前五大持股
    1. 1.SoftBank Group Corp3.63%
    2. 2.Nippon Telegraph & Telephone Corp3.41%
    3. 3.Keyence Corp3.07%
    4. 4.Murata Manufacturing Co Ltd2.93%
    5. 5.KDDI Corp2.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費20.61%
    2. 2.科技19.12%
    3. 3.工業14.05%
    4. 4.金融服務12.68%
    5. 5.健康護理11.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      19.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -