施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積

127.31歐元0.19(0.15%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月3.35%
3月1.55%
1年1.05%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.31%
      -
      -
    • 一個月
      3.35%
      0.95%
      -
    • 三個月
      1.55%
      0.60%
      -
    • 一年
      1.05%
      8.52%
      -
    • 三年(年度化)
      10.94%
      12.34%
      -
    • 五年(年度化)
      2.26%
      4.89%
      -
    • 十年(年度化)
      6.08%
      9.80%
      -
    • 年初至今
      2.64%
      5.41%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.64%
    基金規模
    1,509.19百萬截至 2023-03-27
    成立時間
    2005-12-16
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於日本公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本96.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費18.11%
    2. 2.科技17.59%
    3. 3.工業16.99%
    4. 4.金融服務14.45%
    5. 5.健康護理11.27%
    前五大持股
    1. 1.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc5.42%
    2. 2.Sony Group Corp5.05%
    3. 3.Nippon Telegraph & Telephone Corp4.65%
    4. 4.Suzuki Motor Corp3.07%
    5. 5.Dai-ichi Life Holdings Inc3.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      17.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.日本96.69%
    前五大持股
    1. 1.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc5.42%
    2. 2.Sony Group Corp5.05%
    3. 3.Nippon Telegraph & Telephone Corp4.65%
    4. 4.Suzuki Motor Corp3.07%
    5. 5.Dai-ichi Life Holdings Inc3.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費18.11%
    2. 2.科技17.59%
    3. 3.工業16.99%
    4. 4.金融服務14.45%
    5. 5.健康護理11.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      17.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -