施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積

134.63歐元1.06(0.79%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.83%
3月5.46%
1年23.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.61%
      -
      -
    • 一個月
      1.83%
      4.36%
      -
    • 三個月
      5.46%
      5.32%
      -
    • 一年
      23.84%
      27.52%
      -
    • 三年(年度化)
      5.60%
      6.23%
      -
    • 五年(年度化)
      8.88%
      11.42%
      -
    • 十年(年度化)
      10.30%
      12.72%
      -
    • 年初至今
      11.86%
      14.69%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    11.86%
    基金規模
    2,021.91百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    2005-12-16
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於日本公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.31%
    2. 2.科技19.48%
    3. 3.工業13.91%
    4. 4.金融服務12.62%
    5. 5.健康護理11.32%
    前五大持股
    1. 1.Nippon Telegraph & Telephone Corp3.42%
    2. 2.Keyence Corp3.17%
    3. 3.Astellas Pharma Inc2.95%
    4. 4.KDDI Corp2.82%
    5. 5.SoftBank Group Corp2.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      19.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.06%
    前五大持股
    1. 1.Nippon Telegraph & Telephone Corp3.42%
    2. 2.Keyence Corp3.17%
    3. 3.Astellas Pharma Inc2.95%
    4. 4.KDDI Corp2.82%
    5. 5.SoftBank Group Corp2.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.31%
    2. 2.科技19.48%
    3. 3.工業13.91%
    4. 4.金融服務12.62%
    5. 5.健康護理11.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      19.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -