施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積

127.54歐元1.21(0.94%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.47%
3月0.78%
1年25.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      127.54
      1.21
      0.94%
    • 2021/07/29
      128.75
      0.11
      0.08%
    • 2021/07/28
      128.64
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/27
      128.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/26
      128.59
      0.94
      0.73%
    • 2021/07/21
      127.66
      1.61
      1.28%
    • 2021/07/20
      126.05
      0.24
      0.19%
    • 2021/07/19
      126.29
      2.97
      2.30%
    • 2021/07/16
      129.26
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/15
      129.27
      1.92
      1.46%
    • 2021/07/14
      131.19
      0.22
      0.17%
    • 2021/07/13
      130.97
      0.59
      0.45%
    • 2021/07/12
      130.38
      1.33
      1.03%
    • 2021/07/09
      129.05
      2.90
      2.30%
    • 2021/07/08
      126.14
      3.05
      2.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      129.19
      0.71
      0.55%
    • 2021/07/06
      129.90
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/05
      129.95
      0.65
      0.49%
    • 2021/07/02
      130.60
      0.93
      0.72%
    • 2021/07/01
      129.66
      0.21
      0.16%
    • 2021/06/30
      129.45
      0.98
      0.75%
    • 2021/06/29
      130.43
      0.76
      0.58%
    • 2021/06/28
      131.20
      0.54
      0.42%
    • 2021/06/25
      130.65
      0.76
      0.58%
    • 2021/06/24
      129.90
      0.31
      0.24%
    • 2021/06/23
      129.59
      0.72
      0.55%
    • 2021/06/22
      130.31
      2.03
      1.58%
    • 2021/06/21
      128.28
      0.94
      0.73%
    • 2021/06/18
      129.22
      2.01
      1.53%
    • 2021/06/17
      131.23
      0.59
      0.45%

    下載歷史報價