施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積

131.19歐元1.23(0.95%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月1.66%
3月5.41%
1年39.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      131.19
      1.23
      0.95%
    • 2021/04/08
      129.95
      1.03
      0.79%
    • 2021/04/07
      130.99
      0.73
      0.56%
    • 2021/04/06
      130.26
      1.38
      1.05%
    • 2021/04/01
      131.64
      1.08
      0.83%
    • 2021/03/31
      130.56
      1.88
      1.42%
    • 2021/03/30
      132.45
      0.45
      0.34%
    • 2021/03/29
      132.90
      0.44
      0.33%
    • 2021/03/26
      132.45
      2.19
      1.68%
    • 2021/03/25
      130.26
      1.23
      0.95%
    • 2021/03/24
      129.04
      1.92
      1.47%
    • 2021/03/23
      130.96
      1.63
      1.23%
    • 2021/03/22
      132.59
      0.15
      0.11%
    • 2021/03/19
      132.44
      1.32
      0.98%
    • 2021/03/18
      133.76
      1.45
      1.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/17
      132.31
      0.24
      0.18%
    • 2021/03/16
      132.07
      0.95
      0.72%
    • 2021/03/15
      131.12
      1.24
      0.95%
    • 2021/03/12
      129.88
      1.07
      0.83%
    • 2021/03/11
      128.81
      0.12
      0.09%
    • 2021/03/10
      128.93
      0.12
      0.09%
    • 2021/03/09
      129.05
      1.48
      1.16%
    • 2021/03/08
      127.56
      0.05
      0.04%
    • 2021/03/05
      127.51
      0.71
      0.56%
    • 2021/03/04
      126.81
      0.18
      0.14%
    • 2021/03/03
      126.99
      0.12
      0.09%
    • 2021/03/02
      127.10
      0.68
      0.54%
    • 2021/03/01
      126.43
      1.38
      1.10%
    • 2021/02/26
      125.05
      1.94
      1.53%
    • 2021/02/25
      126.99
      0.65
      0.51%

    下載歷史報價