施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A-累積

178.83歐元4.98(2.86%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月5.95%
3月7.73%
1年18.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      178.83
      4.98
      2.86%
    • 2024/12/23
      173.85
      0.90
      0.52%
    • 2024/12/20
      172.95
      2.50
      1.42%
    • 2024/12/19
      175.45
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/18
      175.41
      0.49
      0.28%
    • 2024/12/17
      174.92
      0.68
      0.39%
    • 2024/12/16
      175.60
      0.24
      0.14%
    • 2024/12/13
      175.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/12
      175.84
      0.70
      0.40%
    • 2024/12/11
      176.54
      1.85
      1.06%
    • 2024/12/10
      174.69
      0.31
      0.18%
    • 2024/12/09
      175.00
      1.62
      0.94%
    • 2024/12/06
      173.38
      1.14
      0.66%
    • 2024/12/05
      174.52
      0.78
      0.45%
    • 2024/12/04
      175.30
      1.90
      1.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      173.40
      1.24
      0.72%
    • 2024/12/02
      172.17
      2.85
      1.68%
    • 2024/11/29
      169.32
      0.56
      0.33%
    • 2024/11/28
      169.88
      1.10
      0.65%
    • 2024/11/27
      168.78
      1.93
      1.13%
    • 2024/11/26
      170.71
      1.68
      0.97%
    • 2024/11/25
      172.39
      1.75
      1.03%
    • 2024/11/22
      170.64
      0.31
      0.18%
    • 2024/11/21
      170.33
      0.36
      0.21%
    • 2024/11/20
      170.69
      1.36
      0.80%
    • 2024/11/19
      169.33
      1.14
      0.67%

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