施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A-累積

164.53歐元0.73(0.45%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月4.03%
3月2.23%
1年24.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      164.53
      0.73
      0.45%
    • 2024/04/19
      163.79
      1.22
      0.74%
    • 2024/04/18
      165.01
      0.39
      0.24%
    • 2024/04/17
      164.62
      1.72
      1.03%
    • 2024/04/16
      166.34
      3.33
      1.96%
    • 2024/04/15
      169.66
      1.72
      1.02%
    • 2024/04/12
      167.94
      0.27
      0.16%
    • 2024/04/11
      168.22
      0.70
      0.42%
    • 2024/04/10
      167.51
      1.59
      0.94%
    • 2024/04/09
      169.10
      0.26
      0.15%
    • 2024/04/08
      168.85
      1.56
      0.94%
    • 2024/04/05
      167.28
      1.70
      1.01%
    • 2024/04/04
      168.98
      1.47
      0.88%
    • 2024/04/03
      167.51
      0.13
      0.08%
    • 2024/04/02
      167.38
      2.72
      1.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      170.10
      0.31
      0.18%
    • 2024/03/27
      170.41
      0.50
      0.29%
    • 2024/03/26
      169.91
      1.22
      0.72%
    • 2024/03/25
      168.69
      2.74
      1.60%
    • 2024/03/22
      171.43
      0.06
      0.03%
    • 2024/03/21
      171.37
      3.64
      2.17%
    • 2024/03/19
      167.73
      1.35
      0.81%
    • 2024/03/18
      166.38
      2.28
      1.39%
    • 2024/03/15
      164.10
      0.58
      0.36%
    • 2024/03/14
      163.52
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/13
      163.56
      1.37
      0.83%
    • 2024/03/12
      164.93
      1.33
      0.81%
    • 2024/03/11
      163.61
      4.44
      2.64%
    • 2024/03/08
      168.04
      0.02
      0.01%
    • 2024/03/07
      168.07
      1.31
      0.77%

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