摩根總收益組合基金-累積型(美元)

10.47美元0.01(0.12%)
2024/12/16更新
績效 / 
1月0.75%
3月0.18%
1年5.06%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/16
      10.47
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/13
      10.49
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/12
      10.50
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/11
      10.52
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/10
      10.51
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/09
      10.52
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/06
      10.52
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/05
      10.50
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/04
      10.48
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/03
      10.49
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/02
      10.47
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/29
      10.47
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/28
      10.45
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/27
      10.45
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/26
      10.44
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/25
      10.44
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/22
      10.41
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/21
      10.42
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/20
      10.41
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/19
      10.42
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/18
      10.40
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/15
      10.40
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/14
      10.42
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/13
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/12
      10.44
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/11
      10.45
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/08
      10.45
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/07
      10.42
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/06
      10.40
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/05
      10.42
      0.01
      0.11%

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