摩根總收益組合基金-累積型(美元)

10.75美元0(0.05%)
2025/06/19更新
績效 / 
1月1.02%
3月1.92%
1年5.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      10.75
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/18
      10.75
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/17
      10.74
      0.02
      0.15%
    • 2025/06/16
      10.75
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/13
      10.74
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/12
      10.75
      0.04
      0.33%
    • 2025/06/11
      10.71
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/10
      10.72
      0.02
      0.22%
    • 2025/06/09
      10.70
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/06
      10.71
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/05
      10.73
      0.03
      0.29%
    • 2025/06/04
      10.70
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/03
      10.70
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/02
      10.69
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/29
      10.68
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/28
      10.67
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/27
      10.66
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/26
      10.65
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/23
      10.65
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/22
      10.63
      0.03
      0.25%
    • 2025/05/21
      10.65
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/20
      10.66
      0.02
      0.15%
    • 2025/05/19
      10.64
      0.03
      0.25%
    • 2025/05/16
      10.67
      0.03
      0.31%
    • 2025/05/15
      10.64
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/14
      10.64
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/13
      10.63
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/12
      10.64
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/09
      10.64
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/08
      10.65
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      0.05%

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