摩根總收益組合基金-累積型(美元)

10.06美元0.01(0.1%)
2024/05/09更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.63%
1年3.64%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      10.06
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/08
      10.07
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/07
      10.08
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/06
      10.06
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/03
      10.05
      0.04
      0.43%
    • 2024/05/02
      10.01
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/30
      9.99
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/29
      9.99
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/26
      9.98
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/25
      9.96
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/24
      9.99
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/23
      9.99
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/22
      9.97
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/19
      9.97
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/18
      9.98
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      9.96
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/16
      9.96
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/15
      10.00
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/12
      10.02
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/11
      10.02
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/10
      10.06
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/09
      10.07
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/08
      10.06
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/03
      10.04
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      0.03%
    • 2024/04/02
      10.05
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      0.44%
    • 2024/03/28
      10.09
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    • 2024/03/27
      10.08
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      0.08%
    • 2024/03/26
      10.08
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      0.07%
    • 2024/03/25
      10.08
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    • 2024/03/22
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