路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金I累積類股(美元)

19.62美元0.09(0.46%)
2026/01/23更新
績效 / 
1月6.9%
3月6.84%
1年39.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      6.90%
      3.89%
      7.78%
    • 三個月
      6.84%
      12.16%
      7.72%
    • 一年
      39.10%
      10.80%
      37.83%
    • 三年(年度化)
      18.86%
      3.67%
      14.25%
    • 五年(年度化)
      4.60%
      1.59%
      2.83%
    • 十年(年度化)
      9.74%
      1.19%
      9.75%
    • 年初至今
      5.40%
      2.14%
      5.18%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.40%
    基金規模
    149.24百萬截至 2026-01-22
    成立時間
    2010-10-04
    晨星評等
    投資策略
    達到長期資本增長。投資組合將主要投資於在全球認可市場上市或交易,並由:(1)主要在新興市場國家的認可證券交易所交易;(2)依據新興市場國家法律組織且在該等國家設有主要辦事處;或(3)在新興市場國家生產的商品、從事的銷售、產生的溢利或提供的服務產生其總收入50%或以上,及/或佔其總資產50%或以上的公司發行的股票及股票掛鈎證券。此投資組合亦可投資於可投資於該等證券的其他集體投資計劃,惟以此投資組合的資產淨值最高10%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.44%
    2. 2.已開發亞洲27.59%
    3. 3.拉丁美洲7.45%
    4. 4.中東3.48%
    5. 5.新興歐洲2.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.96%
    2. 2.金融服務18.29%
    3. 3.周期性消費14.13%
    4. 4.工業10.29%
    5. 5.電訊服務10.25%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR9.94%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.31%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.58%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.16%
    5. 5.SK Hynix Inc2.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.62
      -
    • 月報酬標準差
      13.38
      -
    • 月報酬夏普值
      1.09
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.44%
    2. 2.已開發亞洲27.59%
    3. 3.拉丁美洲7.45%
    4. 4.中東3.48%
    5. 5.新興歐洲2.27%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR9.94%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.31%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.58%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.16%
    5. 5.SK Hynix Inc2.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.96%
    2. 2.金融服務18.29%
    3. 3.周期性消費14.13%
    4. 4.工業10.29%
    5. 5.電訊服務10.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.62
      -
    • 月報酬標準差
      13.38
      -
    • 月報酬夏普值
      1.09
      -