路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金I累積類股(美元)

12.87美元0.03(0.23%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月9.35%
3月8.24%
1年17.86%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.71%
      -
      -
    • 一個月
      9.35%
      3.89%
      8.39%
    • 三個月
      8.24%
      12.16%
      6.60%
    • 一年
      17.86%
      10.80%
      13.65%
    • 三年(年度化)
      5.19%
      3.67%
      4.56%
    • 五年(年度化)
      2.60%
      1.59%
      4.25%
    • 十年(年度化)
      2.18%
      1.19%
      2.65%
    • 年初至今
      12.11%
      2.14%
      7.42%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.11%
    基金規模
    111.14百萬截至 2024-05-20
    成立時間
    2010-10-04
    晨星評等
    投資策略
    達到長期資本增長。投資組合將主要投資於在全球認可市場上市或交易,並由:(1)主要在新興市場國家的認可證券交易所交易;(2)依據新興市場國家法律組織且在該等國家設有主要辦事處;或(3)在新興市場國家生產的商品、從事的銷售、產生的溢利或提供的服務產生其總收入50%或以上,及/或佔其總資產50%或以上的公司發行的股票及股票掛鈎證券。此投資組合亦可投資於可投資於該等證券的其他集體投資計劃,惟以此投資組合的資產淨值最高10%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲42.46%
    2. 2.已開發亞洲27.12%
    3. 3.拉丁美洲9.50%
    4. 4.中東6.03%
    5. 5.美國3.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.58%
    2. 2.金融服務20.59%
    3. 3.工業9.24%
    4. 4.周期性消費8.98%
    5. 5.健康護理7.41%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR9.24%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.40%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.07%
    4. 4.SK Hynix Inc2.74%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H2.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.51
      -
    • 月報酬標準差
      18.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲42.46%
    2. 2.已開發亞洲27.12%
    3. 3.拉丁美洲9.50%
    4. 4.中東6.03%
    5. 5.美國3.94%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR9.24%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.40%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.07%
    4. 4.SK Hynix Inc2.74%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H2.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.58%
    2. 2.金融服務20.59%
    3. 3.工業9.24%
    4. 4.周期性消費8.98%
    5. 5.健康護理7.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.51
      -
    • 月報酬標準差
      18.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -