路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金I累積類股(美元)

11.53美元0.05(0.43%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月8.63%
3月23.06%
1年13.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.43%
      -
      -
    • 一個月
      8.63%
      1.41%
      8.53%
    • 三個月
      23.06%
      9.70%
      22.78%
    • 一年
      13.84%
      20.09%
      12.47%
    • 三年(年度化)
      2.59%
      2.69%
      0.93%
    • 五年(年度化)
      3.78%
      1.40%
      1.66%
    • 十年(年度化)
      1.42%
      1.44%
      1.69%
    • 年初至今
      8.63%
      20.09%
      8.53%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.63%
    基金規模
    196.54百萬截至 2023-01-30
    成立時間
    2010-10-04
    晨星評等
    投資策略
    達到長期資本增長。投資組合將主要投資於在全球認可市場上市或交易,並由:(1)主要在新興市場國家的認可證券交易所交易;(2)依據新興市場國家法律組織且在該等國家設有主要辦事處;或(3)在新興市場國家生產的商品、從事的銷售、產生的溢利或提供的服務產生其總收入50%或以上,及/或佔其總資產50%或以上的公司發行的股票及股票掛鈎證券。此投資組合亦可投資於可投資於該等證券的其他集體投資計劃,惟以此投資組合的資產淨值最高10%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.10%
    2. 2.已開發亞洲25.82%
    3. 3.拉丁美洲10.01%
    4. 4.中東7.33%
    5. 5.非洲2.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.34%
    2. 2.科技22.11%
    3. 3.防守性消費10.48%
    4. 4.周期性消費9.05%
    5. 5.基本物料8.33%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR6.85%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.81%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd3.72%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.39%
    5. 5.ICICI Bank Ltd2.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      21.57
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.10%
    2. 2.已開發亞洲25.82%
    3. 3.拉丁美洲10.01%
    4. 4.中東7.33%
    5. 5.非洲2.88%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR6.85%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.81%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd3.72%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.39%
    5. 5.ICICI Bank Ltd2.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.34%
    2. 2.科技22.11%
    3. 3.防守性消費10.48%
    4. 4.周期性消費9.05%
    5. 5.基本物料8.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      21.57
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -