路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金I累積類股(美元)

14.06美元0.04(0.28%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月0.64%
3月0.84%
1年21.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.32%
      -
      -
    • 一個月
      0.64%
      3.89%
      1.65%
    • 三個月
      0.84%
      12.16%
      2.26%
    • 一年
      21.66%
      10.80%
      10.56%
    • 三年(年度化)
      0.82%
      3.67%
      1.62%
    • 五年(年度化)
      1.83%
      1.59%
      1.94%
    • 十年(年度化)
      3.77%
      1.19%
      3.17%
    • 年初至今
      2.77%
      2.14%
      2.40%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.77%
    基金規模
    107.60百萬截至 2025-02-07
    成立時間
    2010-10-04
    晨星評等
    投資策略
    達到長期資本增長。投資組合將主要投資於在全球認可市場上市或交易,並由:(1)主要在新興市場國家的認可證券交易所交易;(2)依據新興市場國家法律組織且在該等國家設有主要辦事處;或(3)在新興市場國家生產的商品、從事的銷售、產生的溢利或提供的服務產生其總收入50%或以上,及/或佔其總資產50%或以上的公司發行的股票及股票掛鈎證券。此投資組合亦可投資於可投資於該等證券的其他集體投資計劃,惟以此投資組合的資產淨值最高10%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.01%
    2. 2.已開發亞洲22.88%
    3. 3.拉丁美洲7.51%
    4. 4.中東3.42%
    5. 5.非洲2.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.91%
    2. 2.金融服務18.93%
    3. 3.周期性消費14.98%
    4. 4.工業9.53%
    5. 5.電訊服務7.11%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR9.32%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.17%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.63%
    4. 4.Meituan Class B1.87%
    5. 5.Premier Energies Ltd1.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      18.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.01%
    2. 2.已開發亞洲22.88%
    3. 3.拉丁美洲7.51%
    4. 4.中東3.42%
    5. 5.非洲2.40%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR9.32%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.17%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.63%
    4. 4.Meituan Class B1.87%
    5. 5.Premier Energies Ltd1.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.91%
    2. 2.金融服務18.93%
    3. 3.周期性消費14.98%
    4. 4.工業9.53%
    5. 5.電訊服務7.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      18.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -

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