路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金I累積類股(美元)

14.45美元0.08(0.56%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月7.59%
3月6.38%
1年14.23%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.94%
      -
      -
    • 一個月
      7.59%
      0.17%
      6.76%
    • 三個月
      6.38%
      5.05%
      5.14%
    • 一年
      14.23%
      40.90%
      23.49%
    • 三年(年度化)
      4.92%
      11.27%
      7.90%
    • 五年(年度化)
      8.54%
      13.03%
      9.76%
    • 十年(年度化)
      3.04%
      4.28%
      3.34%
    • 年初至今
      2.11%
      7.45%
      0.86%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.11%
    基金規模
    463.73百萬截至 2021-07-27
    成立時間
    2010-10-04
    晨星評等
    投資策略
    達到長期資本增長。投資組合將主要投資於在全球認可市場上市或交易,並由:(1)主要在新興市場國家的認可證券交易所交易;(2)依據新興市場國家法律組織且在該等國家設有主要辦事處;或(3)在新興市場國家生產的商品、從事的銷售、產生的溢利或提供的服務產生其總收入50%或以上,及/或佔其總資產50%或以上的公司發行的股票及股票掛鈎證券。此投資組合亦可投資於可投資於該等證券的其他集體投資計劃,惟以此投資組合的資產淨值最高10%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲51.43%
    2. 2.已開發亞洲25.15%
    3. 3.新興歐洲7.59%
    4. 4.拉丁美洲5.26%
    5. 5.非洲2.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.69%
    2. 2.金融服務17.55%
    3. 3.電訊服務14.59%
    4. 4.周期性消費12.05%
    5. 5.防守性消費8.25%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR7.25%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.01%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.74%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd4.66%
    5. 5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A2.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      19.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲51.43%
    2. 2.已開發亞洲25.15%
    3. 3.新興歐洲7.59%
    4. 4.拉丁美洲5.26%
    5. 5.非洲2.95%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR7.25%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.01%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.74%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd4.66%
    5. 5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A2.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.69%
    2. 2.金融服務17.55%
    3. 3.電訊服務14.59%
    4. 4.周期性消費12.05%
    5. 5.防守性消費8.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      19.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -