路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金I累積類股(美元)

11.26美元0.07(0.63%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月3.9%
3月5.47%
1年23.83%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.45%
      -
      -
    • 一個月
      3.90%
      0.25%
      3.82%
    • 三個月
      5.47%
      6.46%
      2.13%
    • 一年
      23.83%
      20.09%
      22.71%
    • 三年(年度化)
      0.68%
      0.90%
      2.24%
    • 五年(年度化)
      0.92%
      0.95%
      1.02%
    • 十年(年度化)
      2.12%
      2.84%
      2.24%
    • 年初至今
      20.07%
      17.83%
      18.66%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.07%
    基金規模
    317.12百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2010-10-04
    晨星評等
    投資策略
    達到長期資本增長。投資組合將主要投資於在全球認可市場上市或交易,並由:(1)主要在新興市場國家的認可證券交易所交易;(2)依據新興市場國家法律組織且在該等國家設有主要辦事處;或(3)在新興市場國家生產的商品、從事的銷售、產生的溢利或提供的服務產生其總收入50%或以上,及/或佔其總資產50%或以上的公司發行的股票及股票掛鈎證券。此投資組合亦可投資於可投資於該等證券的其他集體投資計劃,惟以此投資組合的資產淨值最高10%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.66%
    2. 2.已開發亞洲27.15%
    3. 3.拉丁美洲6.05%
    4. 4.中東3.15%
    5. 5.非洲3.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.71%
    2. 2.金融服務18.52%
    3. 3.周期性消費12.28%
    4. 4.電訊服務10.32%
    5. 5.防守性消費8.43%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR7.07%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.10%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.95%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd3.65%
    5. 5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A3.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      18.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.66%
    2. 2.已開發亞洲27.15%
    3. 3.拉丁美洲6.05%
    4. 4.中東3.15%
    5. 5.非洲3.00%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR7.07%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.10%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.95%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd3.65%
    5. 5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A3.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.71%
    2. 2.金融服務18.52%
    3. 3.周期性消費12.28%
    4. 4.電訊服務10.32%
    5. 5.防守性消費8.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      18.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -