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路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金I累積類股(美元)
追蹤
16.42
美元
0.05
(0.31%)
2021/02/19
更新
績效 /
1月
3.01%
3月
15.03%
1年
26.94%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
2.96%
-
-
一個月
3.01%
3.07%
0.71%
三個月
15.03%
20.88%
15.99%
一年
26.94%
27.90%
31.09%
三年(年度化)
4.95%
4.42%
7.16%
五年(年度化)
15.06%
15.03%
15.37%
十年(年度化)
4.78%
4.23%
4.60%
年初至今
9.47%
3.07%
8.49%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球新興市場股票
基金公司/總代理人
路博邁證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
9.47%
基金規模
566.99百萬
截至 2021-02-23
成立時間
2010-10-04
晨星評等
投資策略
達到長期資本增長。投資組合將主要投資於在全球認可市場上市或交易,並由:(1)主要在新興市場國家的認可證券交易所交易;(2)依據新興市場國家法律組織且在該等國家設有主要辦事處;或(3)在新興市場國家生產的商品、從事的銷售、產生的溢利或提供的服務產生其總收入50%或以上,及/或佔其總資產50%或以上的公司發行的股票及股票掛鈎證券。此投資組合亦可投資於可投資於該等證券的其他集體投資計劃,惟以此投資組合的資產淨值最高10%為限。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
53.55%
2.
已開發亞洲
26.40%
3.
新興歐洲
7.04%
4.
拉丁美洲
5.35%
5.
非洲
3.26%
前五大大行業比重
1.
科技
22.74%
2.
電訊服務
17.74%
3.
周期性消費
16.57%
4.
金融服務
16.12%
5.
防守性消費
8.40%
前五大持股
1.
Tencent Holdings Ltd
8.54%
2.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
7.35%
3.
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
5.68%
4.
Samsung Electronics Co Ltd
5.08%
5.
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A
2.74%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.34
-
月報酬標準差
19.62
-
月報酬夏普值
0.13
-
風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
53.55%
2.
已開發亞洲
26.40%
3.
新興歐洲
7.04%
4.
拉丁美洲
5.35%
5.
非洲
3.26%
前五大持股
1.
Tencent Holdings Ltd
8.54%
2.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
7.35%
3.
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
5.68%
4.
Samsung Electronics Co Ltd
5.08%
5.
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A
2.74%
前五大大行業比重
1.
科技
22.74%
2.
電訊服務
17.74%
3.
周期性消費
16.57%
4.
金融服務
16.12%
5.
防守性消費
8.40%
風險概要(三年)
項目
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0.34
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風險評估
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