路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金I累積類股(美元)

16.42美元0.05(0.31%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月3.01%
3月15.03%
1年26.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.96%
      -
      -
    • 一個月
      3.01%
      3.07%
      0.71%
    • 三個月
      15.03%
      20.88%
      15.99%
    • 一年
      26.94%
      27.90%
      31.09%
    • 三年(年度化)
      4.95%
      4.42%
      7.16%
    • 五年(年度化)
      15.06%
      15.03%
      15.37%
    • 十年(年度化)
      4.78%
      4.23%
      4.60%
    • 年初至今
      9.47%
      3.07%
      8.49%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.47%
    基金規模
    566.99百萬截至 2021-02-23
    成立時間
    2010-10-04
    晨星評等
    投資策略
    達到長期資本增長。投資組合將主要投資於在全球認可市場上市或交易,並由:(1)主要在新興市場國家的認可證券交易所交易;(2)依據新興市場國家法律組織且在該等國家設有主要辦事處;或(3)在新興市場國家生產的商品、從事的銷售、產生的溢利或提供的服務產生其總收入50%或以上,及/或佔其總資產50%或以上的公司發行的股票及股票掛鈎證券。此投資組合亦可投資於可投資於該等證券的其他集體投資計劃,惟以此投資組合的資產淨值最高10%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.55%
    2. 2.已開發亞洲26.40%
    3. 3.新興歐洲7.04%
    4. 4.拉丁美洲5.35%
    5. 5.非洲3.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.74%
    2. 2.電訊服務17.74%
    3. 3.周期性消費16.57%
    4. 4.金融服務16.12%
    5. 5.防守性消費8.40%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd8.54%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR7.35%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.68%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd5.08%
    5. 5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A2.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      19.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.55%
    2. 2.已開發亞洲26.40%
    3. 3.新興歐洲7.04%
    4. 4.拉丁美洲5.35%
    5. 5.非洲3.26%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd8.54%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR7.35%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.68%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd5.08%
    5. 5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A2.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.74%
    2. 2.電訊服務17.74%
    3. 3.周期性消費16.57%
    4. 4.金融服務16.12%
    5. 5.防守性消費8.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      19.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -