路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金I累積類股(美元)

15.55美元0.09(0.58%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.09%
3月6.69%
1年26.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      15.55
      0.09
      0.58%
    • 2021/03/04
      15.46
      0.29
      1.84%
    • 2021/03/03
      15.75
      0.03
      0.19%
    • 2021/03/02
      15.72
      0.11
      0.70%
    • 2021/03/01
      15.83
      0.36
      2.33%
    • 2021/02/26
      15.47
      0.35
      2.21%
    • 2021/02/25
      15.82
      0.19
      1.19%
    • 2021/02/24
      16.01
      0.06
      0.37%
    • 2021/02/23
      16.07
      0.05
      0.31%
    • 2021/02/22
      16.12
      0.30
      1.83%
    • 2021/02/19
      16.42
      0.05
      0.31%
    • 2021/02/18
      16.37
      0.15
      0.91%
    • 2021/02/17
      16.52
      0.04
      0.24%
    • 2021/02/16
      16.56
      0.16
      0.98%
    • 2021/02/12
      16.40
      0.06
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      16.34
      0.08
      0.49%
    • 2021/02/10
      16.26
      0.17
      1.06%
    • 2021/02/09
      16.09
      0.09
      0.56%
    • 2021/02/08
      16.00
      0.11
      0.69%
    • 2021/02/05
      15.89
      0.10
      0.63%
    • 2021/02/03
      15.81
      0.08
      0.51%
    • 2021/02/02
      15.73
      0.19
      1.22%
    • 2021/02/01
      15.54
      0.45
      2.98%
    • 2021/01/29
      15.09
      0.27
      1.76%
    • 2021/01/28
      15.36
      0.08
      0.52%
    • 2021/01/27
      15.28
      0.34
      2.18%
    • 2021/01/26
      15.62
      0.24
      1.51%
    • 2021/01/25
      15.86
      0.26
      1.67%
    • 2021/01/22
      15.60
      0.18
      1.14%
    • 2021/01/21
      15.78
      0.02
      0.13%

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