路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金I累積類股(美元)

14.28美元0.16(1.11%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.55%
3月5.62%
1年17.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      14.28
      0.16
      1.11%
    • 2021/09/23
      14.44
      0.16
      1.12%
    • 2021/09/22
      14.28
      0.16
      1.13%
    • 2021/09/21
      14.12
      0.07
      0.50%
    • 2021/09/20
      14.05
      0.34
      2.36%
    • 2021/09/17
      14.39
      0.07
      0.48%
    • 2021/09/16
      14.46
      0.10
      0.69%
    • 2021/09/15
      14.56
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/14
      14.55
      0.11
      0.75%
    • 2021/09/13
      14.66
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/10
      14.67
      0.05
      0.34%
    • 2021/09/09
      14.62
      0.17
      1.15%
    • 2021/09/08
      14.79
      0.12
      0.81%
    • 2021/09/07
      14.91
      0.04
      0.27%
    • 2021/09/03
      14.87
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      14.85
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/01
      14.84
      0.08
      0.54%
    • 2021/08/31
      14.76
      0.30
      2.08%
    • 2021/08/27
      14.46
      0.04
      0.28%
    • 2021/08/26
      14.42
      0.13
      0.89%
    • 2021/08/25
      14.55
      0.07
      0.48%
    • 2021/08/24
      14.48
      0.26
      1.83%
    • 2021/08/23
      14.22
      0.17
      1.21%
    • 2021/08/20
      14.05
      0.06
      0.43%
    • 2021/08/19
      14.11
      0.21
      1.47%
    • 2021/08/18
      14.32
      0.08
      0.56%
    • 2021/08/17
      14.24
      0.21
      1.45%
    • 2021/08/16
      14.45
      0.12
      0.82%
    • 2021/08/13
      14.57
      0.10
      0.68%
    • 2021/08/12
      14.67
      0.02
      0.14%

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