路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金I累積類股(美元)

15.21美元0.15(0.98%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月3.3%
3月0.13%
1年33.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      15.21
      0.15
      0.98%
    • 2021/06/17
      15.36
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/16
      15.37
      0.10
      0.65%
    • 2021/06/15
      15.47
      0.10
      0.64%
    • 2021/06/14
      15.57
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/11
      15.58
      0.03
      0.19%
    • 2021/06/10
      15.61
      0.07
      0.45%
    • 2021/06/09
      15.54
      0.03
      0.19%
    • 2021/06/08
      15.57
      0.10
      0.64%
    • 2021/06/07
      15.67
      0.07
      0.45%
    • 2021/06/04
      15.74
      0.10
      0.64%
    • 2021/06/03
      15.64
      0.06
      0.38%
    • 2021/06/02
      15.70
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/01
      15.69
      0.24
      1.55%
    • 2021/05/28
      15.45
      0.05
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      15.40
      0.05
      0.33%
    • 2021/05/26
      15.35
      0.12
      0.79%
    • 2021/05/25
      15.23
      0.11
      0.73%
    • 2021/05/24
      15.12
      0.02
      0.13%
    • 2021/05/21
      15.10
      0.05
      0.33%
    • 2021/05/20
      15.15
      0.14
      0.93%
    • 2021/05/19
      15.01
      0.05
      0.33%
    • 2021/05/18
      15.06
      0.19
      1.28%
    • 2021/05/17
      14.87
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/14
      14.86
      0.20
      1.36%
    • 2021/05/13
      14.66
      0.07
      0.48%
    • 2021/05/12
      14.73
      0.21
      1.41%
    • 2021/05/11
      14.94
      0.08
      0.53%
    • 2021/05/10
      15.02
      0.18
      1.18%
    • 2021/05/07
      15.20
      0.07
      0.46%

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