第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N

10.60美元0.03(0.24%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月1.96%
3月1.58%
1年3.26%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      1.96%
      -
      2.43%
    • 三個月
      1.58%
      -
      1.94%
    • 一年
      3.26%
      -
      2.98%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      6.11%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.35%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.76%
    • 年初至今
      2.10%
      -
      2.55%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.10%
    基金規模
    52.29百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2019-06-27
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Citigroup Inc. 4.125%2.47%
    2. 2.Wells Fargo & Company2.33%
    3. 3.Oneok Inc.2.33%
    4. 4.Mondelez International, Inc. 2.75%2.31%
    5. 5.Verizon Communications Inc. 4.5%2.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Citigroup Inc. 4.125%2.47%
    2. 2.Wells Fargo & Company2.33%
    3. 3.Oneok Inc.2.33%
    4. 4.Mondelez International, Inc. 2.75%2.31%
    5. 5.Verizon Communications Inc. 4.5%2.26%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -