第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N

9.72美元0.14(1.47%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月2.26%
3月11.49%
1年8.28%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.09%
      -
      -
    • 一個月
      2.26%
      -
      3.06%
    • 三個月
      11.49%
      -
      9.23%
    • 一年
      8.28%
      -
      10.22%
    • 三年(年度化)
      2.36%
      -
      2.27%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.05%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.79%
    • 年初至今
      4.87%
      -
      3.93%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.87%
    基金規模
    61.89百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2019-06-27
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國6.10%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.26%
    3. 3.美國0.23%
    4. 4.歐元區0.05%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.29%
    2. 2.金融服務1.08%
    3. 3.健康護理0.90%
    4. 4.能源0.89%
    5. 5.基本物料0.79%
    前五大持股
    1. 1.NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.5%4.57%
    2. 2.Citigroup Inc. 4.125%4.07%
    3. 3.Bank of America Corporation 4.183%3.84%
    4. 4.Union Pacific Corporation 3.95%3.57%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co. 3.625%3.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      10.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -
    投資區域
    1. 1.英國6.10%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.26%
    3. 3.美國0.23%
    4. 4.歐元區0.05%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.5%4.57%
    2. 2.Citigroup Inc. 4.125%4.07%
    3. 3.Bank of America Corporation 4.183%3.84%
    4. 4.Union Pacific Corporation 3.95%3.57%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co. 3.625%3.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.29%
    2. 2.金融服務1.08%
    3. 3.健康護理0.90%
    4. 4.能源0.89%
    5. 5.基本物料0.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      10.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -