第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N

9.77美元0.02(0.18%)
2025/05/22更新
績效 / 
1月0.78%
3月0.02%
1年3.2%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      9.77
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/21
      9.75
      0.07
      0.73%
    • 2025/05/20
      9.82
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/19
      9.82
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/16
      9.83
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/15
      9.81
      0.04
      0.38%
    • 2025/05/14
      9.77
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/13
      9.78
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/12
      9.79
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/09
      9.82
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/08
      9.81
      0.04
      0.42%
    • 2025/05/07
      9.85
      0.02
      0.23%
    • 2025/05/06
      9.83
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/05
      9.81
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/02
      9.79
      0.05
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/30
      9.85
      0.02
      0.18%
    • 2025/04/29
      9.87
      0.02
      0.19%
    • 2025/04/28
      9.85
      0.03
      0.31%
    • 2025/04/25
      9.82
      0.04
      0.37%
    • 2025/04/24
      9.78
      0.06
      0.63%
    • 2025/04/23
      9.72
      0.02
      0.24%
    • 2025/04/22
      9.70
      0.02
      0.17%
    • 2025/04/21
      9.68
      0.05
      0.54%
    • 2025/04/17
      9.73
      0.02
      0.19%
    • 2025/04/16
      9.75
      0.03
      0.31%
    • 2025/04/15
      9.72
      0.03
      0.32%
    • 2025/04/14
      9.69
      0.10
      1.00%
    • 2025/04/11
      9.59
      0.05
      0.48%
    • 2025/04/10
      9.64
      0.03
      0.32%
    • 2025/04/09
      9.61
      0.09
      0.89%

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