第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N

11.10美元0.04(0.38%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月1.51%
3月4.1%
1年0.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      11.10
      0.04
      0.38%
    • 2021/07/30
      11.06
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/29
      11.04
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/28
      11.03
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/27
      11.05
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/26
      11.02
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/23
      11.02
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/22
      11.03
      0.03
      0.25%
    • 2021/07/21
      11.00
      0.03
      0.31%
    • 2021/07/20
      11.03
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/19
      11.07
      0.07
      0.63%
    • 2021/07/16
      11.00
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/15
      11.01
      0.04
      0.38%
    • 2021/07/14
      10.97
      0.04
      0.39%
    • 2021/07/13
      10.93
      0.04
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      10.97
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/09
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      0.48%
    • 2021/07/08
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      0.01
      0.11%
    • 2021/07/07
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      0.04
      0.33%
    • 2021/07/06
      10.97
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      0.37%
    • 2021/07/02
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      0.29%
    • 2021/07/01
      10.90
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/30
      10.92
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      0.23%
    • 2021/06/29
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      0.04%
    • 2021/06/28
      10.90
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      0.52%
    • 2021/06/25
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      0.33%
    • 2021/06/24
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      0.06%
    • 2021/06/23
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      0.01
      0.11%
    • 2021/06/22
      10.88
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/21
      10.88
      0.04
      0.41%

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