第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N

10.85美元0.05(0.44%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.91%
3月2.36%
1年1.09%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      10.85
      0.05
      0.44%
    • 2021/02/18
      10.90
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/17
      10.89
      0.08
      0.75%
    • 2021/02/09
      10.97
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/08
      10.97
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/05
      10.95
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/04
      10.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      10.96
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/01
      10.98
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/29
      10.97
      0.04
      0.32%
    • 2021/01/28
      11.00
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      0.23%
    • 2021/01/27
      11.03
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/26
      11.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      11.02
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/22
      10.99
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/21
      10.99
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/20
      11.02
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      0.02%
    • 2021/01/19
      11.02
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/15
      11.00
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      0.17%
    • 2021/01/14
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      0.22%
    • 2021/01/13
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      0.56%
    • 2021/01/12
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      0.01
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    • 2021/01/11
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      0.15%
    • 2021/01/08
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    • 2021/01/07
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    • 2021/01/06
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      0.73%
    • 2021/01/05
      11.06
      0.06
      0.52%
    • 2021/01/04
      11.12
      0.03
      0.26%
    • 2020/12/31
      11.15
      0.02
      0.20%
    • 2020/12/30
      11.13
      0.02
      0.20%

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