第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N

9.28美元0.07(0.75%)
2022/11/23更新
績效 / 
1月8.91%
3月2.77%
1年13.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/23
      9.28
      0.07
      0.75%
    • 2022/11/22
      9.21
      0.07
      0.79%
    • 2022/11/21
      9.14
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/18
      9.11
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/17
      9.11
      0.05
      0.54%
    • 2022/11/16
      9.16
      0.09
      1.01%
    • 2022/11/15
      9.07
      0.09
      0.98%
    • 2022/11/14
      8.98
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/11
      8.95
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/10
      8.95
      0.26
      2.95%
    • 2022/11/09
      8.69
      0.04
      0.46%
    • 2022/11/08
      8.73
      0.06
      0.74%
    • 2022/11/07
      8.67
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/04
      8.69
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/03
      8.71
      0.07
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/02
      8.77
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/01
      8.77
      0.06
      0.73%
    • 2022/10/31
      8.71
      0.04
      0.47%
    • 2022/10/28
      8.75
      0.03
      0.31%
    • 2022/10/27
      8.77
      0.05
      0.59%
    • 2022/10/26
      8.72
      0.08
      0.96%
    • 2022/10/25
      8.64
      0.09
      1.08%
    • 2022/10/24
      8.55
      0.03
      0.30%
    • 2022/10/21
      8.52
      0.03
      0.40%
    • 2022/10/20
      8.56
      0.07
      0.76%
    • 2022/10/19
      8.62
      0.10
      1.14%
    • 2022/10/18
      8.72
      0.04
      0.42%
    • 2022/10/17
      8.68
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/14
      8.68
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/13
      8.69
      0.05
      0.54%

    下載歷史報價