第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N

9.87美元0.03(0.34%)
2024/12/04更新
績效 / 
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3月0.19%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      9.87
      0.03
      0.34%
    • 2024/12/03
      9.84
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/02
      9.85
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/29
      9.83
      0.05
      0.46%
    • 2024/11/27
      9.79
      0.03
      0.32%
    • 2024/11/26
      9.76
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/25
      9.79
      0.10
      1.05%
    • 2024/11/22
      9.69
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/21
      9.67
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/20
      9.69
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/19
      9.71
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/18
      9.69
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/15
      9.67
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/14
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/13
      9.68
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/12
      9.71
      0.06
      0.64%
    • 2024/11/11
      9.77
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/08
      9.78
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      0.34%
    • 2024/11/07
      9.75
      0.06
      0.61%
    • 2024/11/06
      9.69
      0.05
      0.54%
    • 2024/11/05
      9.74
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      0.30%
    • 2024/11/04
      9.71
      0.04
      0.39%
    • 2024/11/01
      9.67
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      0.66%
    • 2024/10/30
      9.74
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      0.10%
    • 2024/10/29
      9.73
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    • 2024/10/28
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    • 2024/10/25
      9.74
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      0.20%
    • 2024/10/24
      9.76
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      0.31%
    • 2024/10/23
      9.73
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      0.25%
    • 2024/10/22
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