第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N

9.76美元0.03(0.26%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月2.23%
3月2.25%
1年10.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      9.76
      0.03
      0.26%
    • 2022/08/15
      9.78
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/12
      9.75
      0.06
      0.64%
    • 2022/08/11
      9.69
      0.04
      0.36%
    • 2022/08/10
      9.72
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/09
      9.71
      0.03
      0.36%
    • 2022/08/08
      9.74
      0.06
      0.58%
    • 2022/08/05
      9.69
      0.12
      1.21%
    • 2022/08/04
      9.80
      0.03
      0.30%
    • 2022/08/03
      9.78
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/02
      9.76
      0.10
      0.97%
    • 2022/08/01
      9.85
      0.04
      0.39%
    • 2022/07/29
      9.81
      0.06
      0.66%
    • 2022/07/28
      9.75
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/27
      9.72
      0.05
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      9.66
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/25
      9.66
      0.06
      0.65%
    • 2022/07/22
      9.73
      0.09
      0.92%
    • 2022/07/21
      9.64
      0.10
      1.02%
    • 2022/07/20
      9.54
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/19
      9.54
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/18
      9.56
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/15
      9.57
      0.05
      0.55%
    • 2022/07/14
      9.52
      0.04
      0.41%
    • 2022/07/13
      9.56
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/12
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/11
      9.52
      0.08
      0.89%
    • 2022/07/08
      9.43
      0.04
      0.41%
    • 2022/07/07
      9.47
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/06
      9.47
      0.06
      0.64%

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