施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積

14.43歐元0.12(0.81%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月4.95%
3月0.27%
1年6.31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.04%
      -
      -
    • 一個月
      4.95%
      1.68%
      1.07%
    • 三個月
      0.27%
      0.15%
      0.57%
    • 一年
      6.31%
      8.49%
      3.10%
    • 三年(年度化)
      2.03%
      3.47%
      2.12%
    • 五年(年度化)
      0.42%
      0.67%
      0.55%
    • 十年(年度化)
      3.98%
      1.90%
      1.75%
    • 年初至今
      3.95%
      1.05%
      4.74%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.95%
    基金規模
    4,252.58百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    2006-03-17
    晨星評等
    投資策略
    이머징 시장 기업들의 주식 및 주식관련 증권에 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것입니다.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲39.89%
    2. 2.已開發亞洲33.39%
    3. 3.拉丁美洲11.80%
    4. 4.非洲5.22%
    5. 5.中東2.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.17%
    2. 2.金融服務25.64%
    3. 3.周期性消費13.31%
    4. 4.電訊服務9.83%
    5. 5.基本物料5.79%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.19%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.08%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.01%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.17%
    5. 5.ICICI Bank Ltd1.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      18.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲39.89%
    2. 2.已開發亞洲33.39%
    3. 3.拉丁美洲11.80%
    4. 4.非洲5.22%
    5. 5.中東2.37%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.19%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.08%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.01%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.17%
    5. 5.ICICI Bank Ltd1.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.17%
    2. 2.金融服務25.64%
    3. 3.周期性消費13.31%
    4. 4.電訊服務9.83%
    5. 5.基本物料5.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      18.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -