施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積

14.27歐元0.13(0.95%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月1.87%
3月2.34%
1年18.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.09%
      -
      -
    • 一個月
      1.87%
      14.83%
      7.19%
    • 三個月
      2.34%
      1.78%
      1.89%
    • 一年
      18.03%
      17.43%
      20.98%
    • 三年(年度化)
      0.18%
      0.14%
      0.98%
    • 五年(年度化)
      0.90%
      0.42%
      0.80%
    • 十年(年度化)
      3.56%
      2.07%
      1.37%
    • 年初至今
      16.81%
      18.95%
      21.27%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    16.81%
    基金規模
    3,935.56百萬截至 2022-12-07
    成立時間
    2006-03-17
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於新興市場公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲39.59%
    2. 2.已開發亞洲31.21%
    3. 3.拉丁美洲12.24%
    4. 4.非洲5.48%
    5. 5.中東4.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.61%
    2. 2.科技23.21%
    3. 3.周期性消費13.64%
    4. 4.電訊服務11.13%
    5. 5.工業4.64%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.74%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.34%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.08%
    4. 4.ICICI Bank Ltd2.85%
    5. 5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A2.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      20.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.21
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲39.59%
    2. 2.已開發亞洲31.21%
    3. 3.拉丁美洲12.24%
    4. 4.非洲5.48%
    5. 5.中東4.22%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.74%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.34%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.08%
    4. 4.ICICI Bank Ltd2.85%
    5. 5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A2.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.61%
    2. 2.科技23.21%
    3. 3.周期性消費13.64%
    4. 4.電訊服務11.13%
    5. 5.工業4.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      20.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.21
      -