施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積

13.75歐元0.07(0.48%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月5.67%
3月1.02%
1年11.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      13.75
      0.07
      0.48%
    • 2023/03/16
      13.68
      0.02
      0.13%
    • 2023/03/15
      13.70
      0.11
      0.80%
    • 2023/03/14
      13.81
      0.02
      0.14%
    • 2023/03/13
      13.79
      0.17
      1.19%
    • 2023/03/10
      13.96
      0.29
      2.01%
    • 2023/03/09
      14.24
      0.13
      0.89%
    • 2023/03/08
      14.37
      0.09
      0.60%
    • 2023/03/07
      14.46
      0.02
      0.10%
    • 2023/03/06
      14.47
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/03
      14.47
      0.10
      0.71%
    • 2023/03/02
      14.37
      0.03
      0.22%
    • 2023/03/01
      14.33
      0.20
      1.44%
    • 2023/02/28
      14.13
      0.11
      0.79%
    • 2023/02/27
      14.24
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      14.26
      0.24
      1.68%
    • 2023/02/23
      14.51
      0.18
      1.27%
    • 2023/02/22
      14.32
      0.16
      1.10%
    • 2023/02/21
      14.48
      0.14
      0.92%
    • 2023/02/20
      14.62
      0.05
      0.32%
    • 2023/02/17
      14.57
      0.10
      0.69%
    • 2023/02/16
      14.67
      0.02
      0.13%
    • 2023/02/15
      14.65
      0.14
      0.92%
    • 2023/02/14
      14.79
      0.03
      0.18%
    • 2023/02/13
      14.82
      0.01
      0.03%
    • 2023/02/10
      14.82
      0.12
      0.79%
    • 2023/02/09
      14.94
      0.11
      0.75%
    • 2023/02/08
      14.83
      0.05
      0.36%
    • 2023/02/07
      14.78
      0.11
      0.76%
    • 2023/02/06
      14.66
      0.28
      1.86%

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