施羅德環球基金系列－新興市場(歐元)A-累積

15.39歐元0.01(0.04%)
2024/09/06更新
績效 / 
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3月1.52%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      15.39
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/05
      15.40
      0.03
      0.23%
    • 2024/09/04
      15.43
      0.24
      1.51%
    • 2024/09/03
      15.67
      0.08
      0.53%
    • 2024/09/02
      15.75
      0.02
      0.12%
    • 2024/08/30
      15.77
      0.04
      0.22%
    • 2024/08/29
      15.74
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    • 2024/08/28
      15.68
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      0.69%
    • 2024/08/27
      15.57
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      0.46%
    • 2024/08/26
      15.65
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      0.10%
    • 2024/08/23
      15.66
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      0.02%
    • 2024/08/22
      15.66
      0.02
      0.10%
    • 2024/08/21
      15.64
      0.13
      0.83%
    • 2024/08/20
      15.77
      0.09
      0.54%
    • 2024/08/19
      15.86
      0.09
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      15.77
      0.08
      0.51%
    • 2024/08/15
      15.69
      0.13
      0.83%
    • 2024/08/14
      15.56
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      0.03%
    • 2024/08/13
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      0.27%
    • 2024/08/12
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      0.86%
    • 2024/08/09
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      0.96%
    • 2024/08/08
      15.24
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      0.17%
    • 2024/08/07
      15.26
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      3.37%
    • 2024/08/06
      14.77
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      2.47%
    • 2024/08/05
      14.41
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      5.93%
    • 2024/08/02
      15.32
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      4.32%
    • 2024/08/01
      16.01
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      0.41%
    • 2024/07/31
      15.94
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    • 2024/07/30
      15.80
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    • 2024/07/29
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