施羅德環球基金系列－新興市場(歐元)A-累積

14.06歐元0.07(0.51%)

2023/12/08更新

績效 /

1月0.26%

3月0.13%

1年1.47%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
14.06
0.07
0.51%
2023/12/07
13.99
0.06
0.43%
2023/12/06
14.05
0.10
0.69%
2023/12/05
13.95
0.15
1.07%
2023/12/04
14.10
0.00
0.01%
2023/12/01
14.10
0.03
0.23%
2023/11/30
14.13
0.09
0.61%
2023/11/29
14.05
0.04
0.32%
2023/11/28
14.00
0.01
0.11%
2023/11/27
13.99
0.04
0.26%
2023/11/24
14.02
0.14
0.96%
2023/11/23
14.16
0.02
0.15%
2023/11/22
14.14
0.03
0.18%
2023/11/21
14.11
0.02
0.13%
2023/11/20
14.09
0.04
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/17
14.05
0.06
0.44%
2023/11/16
14.12
0.10
0.73%
2023/11/15
14.22
0.21
1.53%
2023/11/14
14.01
0.03
0.24%
2023/11/13
13.97
0.07
0.47%
2023/11/10
13.91
0.05
0.37%
2023/11/09
13.96
0.06
0.45%
2023/11/08
14.02
0.06
0.40%
2023/11/07
14.08
0.04
0.25%
2023/11/06
14.11
0.11
0.77%
2023/11/03
14.00
0.19
1.36%
2023/11/02
13.82
0.19
1.41%
2023/11/01
13.62
0.08
0.56%
2023/10/31
13.55
0.15
1.13%
2023/10/30
13.70
0.00
0.02%

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