施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積

14.06歐元0.07(0.51%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月0.26%
3月0.13%
1年1.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      14.06
      0.07
      0.51%
    • 2023/12/07
      13.99
      0.06
      0.43%
    • 2023/12/06
      14.05
      0.10
      0.69%
    • 2023/12/05
      13.95
      0.15
      1.07%
    • 2023/12/04
      14.10
      0.00
      0.01%
    • 2023/12/01
      14.10
      0.03
      0.23%
    • 2023/11/30
      14.13
      0.09
      0.61%
    • 2023/11/29
      14.05
      0.04
      0.32%
    • 2023/11/28
      14.00
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/27
      13.99
      0.04
      0.26%
    • 2023/11/24
      14.02
      0.14
      0.96%
    • 2023/11/23
      14.16
      0.02
      0.15%
    • 2023/11/22
      14.14
      0.03
      0.18%
    • 2023/11/21
      14.11
      0.02
      0.13%
    • 2023/11/20
      14.09
      0.04
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      14.05
      0.06
      0.44%
    • 2023/11/16
      14.12
      0.10
      0.73%
    • 2023/11/15
      14.22
      0.21
      1.53%
    • 2023/11/14
      14.01
      0.03
      0.24%
    • 2023/11/13
      13.97
      0.07
      0.47%
    • 2023/11/10
      13.91
      0.05
      0.37%
    • 2023/11/09
      13.96
      0.06
      0.45%
    • 2023/11/08
      14.02
      0.06
      0.40%
    • 2023/11/07
      14.08
      0.04
      0.25%
    • 2023/11/06
      14.11
      0.11
      0.77%
    • 2023/11/03
      14.00
      0.19
      1.36%
    • 2023/11/02
      13.82
      0.19
      1.41%
    • 2023/11/01
      13.62
      0.08
      0.56%
    • 2023/10/31
      13.55
      0.15
      1.13%
    • 2023/10/30
      13.70
      0.00
      0.02%

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