施羅德環球基金系列－新興市場(歐元)A-累積

15.62歐元0.26(1.62%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月2.78%
3月3.07%
1年7.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      15.62
      0.26
      1.62%
    • 2024/07/24
      15.88
      0.17
      1.05%
    • 2024/07/23
      16.05
      0.04
      0.27%
    • 2024/07/22
      16.00
      0.04
      0.24%
    • 2024/07/19
      16.04
      0.18
      1.10%
    • 2024/07/18
      16.22
      0.03
      0.18%
    • 2024/07/17
      16.19
      0.25
      1.54%
    • 2024/07/16
      16.45
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/15
      16.47
      0.05
      0.32%
    • 2024/07/12
      16.52
      0.07
      0.43%
    • 2024/07/11
      16.59
      0.07
      0.40%
    • 2024/07/10
      16.53
      0.08
      0.47%
    • 2024/07/09
      16.45
      0.06
      0.35%
    • 2024/07/08
      16.39
      0.05
      0.29%
    • 2024/07/05
      16.35
      0.03
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      16.37
      0.23
      1.41%
    • 2024/07/03
      16.14
      0.11
      0.67%
    • 2024/07/02
      16.04
      0.11
      0.69%
    • 2024/07/01
      16.15
      0.09
      0.52%
    • 2024/06/28
      16.23
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/27
      16.23
      0.04
      0.23%
    • 2024/06/26
      16.19
      0.04
      0.24%
    • 2024/06/25
      16.15
      0.07
      0.44%
    • 2024/06/24
      16.08
      0.09
      0.53%
    • 2024/06/21
      16.16
      0.09
      0.56%
    • 2024/06/20
      16.25
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      0.34%
    • 2024/06/19
      16.20
      0.18
      1.15%
    • 2024/06/18
      16.01
      0.12
      0.72%
    • 2024/06/17
      15.90
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/14
      15.90
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