施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積

14.36歐元0.07(0.49%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月4.17%
3月4.04%
1年17.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      14.36
      0.07
      0.49%
    • 2022/12/02
      14.29
      0.14
      0.97%
    • 2022/12/01
      14.43
      0.02
      0.14%
    • 2022/11/30
      14.45
      0.19
      1.35%
    • 2022/11/29
      14.25
      0.43
      3.14%
    • 2022/11/28
      13.82
      0.27
      1.89%
    • 2022/11/25
      14.09
      0.02
      0.12%
    • 2022/11/24
      14.10
      0.04
      0.27%
    • 2022/11/23
      14.06
      0.05
      0.33%
    • 2022/11/22
      14.11
      0.05
      0.32%
    • 2022/11/21
      14.16
      0.09
      0.63%
    • 2022/11/18
      14.24
      0.21
      1.49%
    • 2022/11/17
      14.04
      0.26
      1.82%
    • 2022/11/16
      14.30
      0.07
      0.45%
    • 2022/11/15
      14.36
      0.15
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      14.21
      0.05
      0.37%
    • 2022/11/11
      14.16
      0.30
      2.20%
    • 2022/11/10
      13.85
      0.13
      0.92%
    • 2022/11/09
      13.98
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/08
      14.01
      0.04
      0.30%
    • 2022/11/07
      14.05
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/04
      14.04
      0.36
      2.63%
    • 2022/11/03
      13.68
      0.04
      0.27%
    • 2022/11/02
      13.71
      0.07
      0.52%
    • 2022/11/01
      13.64
      0.30
      2.24%
    • 2022/10/31
      13.34
      0.18
      1.34%
    • 2022/10/28
      13.17
      0.15
      1.13%
    • 2022/10/27
      13.32
      0.12
      0.93%
    • 2022/10/26
      13.20
      0.03
      0.26%
    • 2022/10/25
      13.16
      0.23
      1.69%

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