施羅德環球基金系列－新興市場(歐元)A-累積

16.71歐元0.06(0.38%)
2024/12/12更新
績效 / 
1月1.75%
3月8.05%
1年19.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/12
      16.71
      0.06
      0.38%
    • 2024/12/11
      16.65
      0.06
      0.36%
    • 2024/12/10
      16.71
      0.11
      0.66%
    • 2024/12/09
      16.82
      0.29
      1.76%
    • 2024/12/06
      16.53
      0.03
      0.21%
    • 2024/12/05
      16.49
      0.11
      0.67%
    • 2024/12/04
      16.60
      0.13
      0.81%
    • 2024/12/03
      16.47
      0.05
      0.33%
    • 2024/12/02
      16.42
      0.24
      1.50%
    • 2024/11/29
      16.17
      0.07
      0.43%
    • 2024/11/28
      16.24
      0.11
      0.65%
    • 2024/11/27
      16.35
      0.10
      0.62%
    • 2024/11/26
      16.45
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/25
      16.48
      0.10
      0.60%
    • 2024/11/22
      16.58
      0.17
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/21
      16.40
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/20
      16.42
      0.15
      0.91%
    • 2024/11/19
      16.28
      0.04
      0.22%
    • 2024/11/18
      16.24
      0.04
      0.25%
    • 2024/11/15
      16.28
      0.08
      0.48%
    • 2024/11/14
      16.36
      0.03
      0.17%
    • 2024/11/13
      16.33
      0.09
      0.54%
    • 2024/11/12
      16.42
      0.24
      1.42%
    • 2024/11/11
      16.66
      0.08
      0.50%
    • 2024/11/08
      16.58
      0.20
      1.17%
    • 2024/11/07
      16.77
      0.19
      1.12%
    • 2024/11/06
      16.59
      0.14
      0.84%
    • 2024/11/05
      16.45
      0.12
      0.71%
    • 2024/11/04
      16.33
      0.03
      0.19%
    • 2024/11/01
      16.36
      0.24
      1.47%

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