施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積

15.26歐元0.02(0.14%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月2.9%
3月0.94%
1年13.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      15.26
      0.02
      0.14%
    • 2022/08/17
      15.28
      0.09
      0.61%
    • 2022/08/16
      15.38
      0.15
      0.98%
    • 2022/08/15
      15.23
      0.12
      0.79%
    • 2022/08/12
      15.11
      0.06
      0.38%
    • 2022/08/11
      15.05
      0.20
      1.35%
    • 2022/08/10
      14.85
      0.10
      0.70%
    • 2022/08/09
      14.95
      0.08
      0.51%
    • 2022/08/08
      15.03
      0.05
      0.35%
    • 2022/08/05
      14.98
      0.07
      0.46%
    • 2022/08/04
      14.91
      0.10
      0.71%
    • 2022/08/03
      14.81
      0.16
      1.08%
    • 2022/08/02
      14.65
      0.16
      1.05%
    • 2022/08/01
      14.80
      0.15
      1.03%
    • 2022/07/29
      14.96
      0.06
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      15.02
      0.07
      0.49%
    • 2022/07/27
      14.95
      0.05
      0.35%
    • 2022/07/26
      14.89
      0.16
      1.12%
    • 2022/07/25
      14.73
      0.16
      1.09%
    • 2022/07/22
      14.89
      0.10
      0.71%
    • 2022/07/21
      14.79
      0.02
      0.14%
    • 2022/07/20
      14.77
      0.07
      0.45%
    • 2022/07/19
      14.70
      0.13
      0.88%
    • 2022/07/18
      14.83
      0.16
      1.08%
    • 2022/07/15
      14.67
      0.08
      0.57%
    • 2022/07/14
      14.76
      0.08
      0.56%
    • 2022/07/13
      14.67
      0.08
      0.52%
    • 2022/07/12
      14.75
      0.18
      1.18%
    • 2022/07/11
      14.93
      0.08
      0.53%
    • 2022/07/08
      15.01
      0.08
      0.51%

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