施羅德環球基金系列－新興市場(歐元)A-累積

16.42歐元0.21(1.28%)

2025/03/17更新

績效 /

1月4.05%

3月0.26%

1年10.32%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/17
16.42
0.21
1.28%
2025/03/14
16.21
0.27
1.68%
2025/03/13
15.94
0.07
0.42%
2025/03/12
16.01
0.13
0.83%
2025/03/11
15.88
0.12
0.76%
2025/03/10
16.00
0.23
1.44%
2025/03/07
16.23
0.11
0.70%
2025/03/06
16.35
0.12
0.73%
2025/03/05
16.23
0.04
0.26%
2025/03/04
16.19
0.29
1.78%
2025/03/03
16.48
0.03
0.21%
2025/02/28
16.45
0.41
2.42%
2025/02/27
16.85
0.10
0.59%
2025/02/26
16.95
0.17
1.02%
2025/02/25
16.78
0.26
1.52%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/24
17.04
0.18
1.06%
2025/02/21
17.22
0.05
0.30%
2025/02/20
17.17
0.01
0.04%
2025/02/19
17.18
0.08
0.48%
2025/02/18
17.26
0.15
0.88%
2025/02/17
17.11
0.14
0.81%
2025/02/14
16.97
0.11
0.63%
2025/02/13
16.87
0.05
0.30%
2025/02/12
16.92
0.02
0.13%
2025/02/11
16.94
0.13
0.75%
2025/02/10
17.07
0.05
0.30%
2025/02/07
17.02
0.19
1.10%
2025/02/06
16.83
0.14
0.85%
2025/02/05
16.69
0.07
0.39%
2025/02/04
16.76
0.15
0.88%

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