施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積

15.96歐元0.06(0.34%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月7.47%
3月8.72%
1年13.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      15.96
      0.06
      0.34%
    • 2024/05/17
      16.01
      0.03
      0.20%
    • 2024/05/16
      15.98
      0.13
      0.83%
    • 2024/05/15
      15.85
      0.07
      0.46%
    • 2024/05/14
      15.77
      0.02
      0.10%
    • 2024/05/13
      15.79
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/10
      15.78
      0.06
      0.39%
    • 2024/05/09
      15.71
      0.08
      0.51%
    • 2024/05/08
      15.63
      0.07
      0.43%
    • 2024/05/07
      15.70
      0.02
      0.10%
    • 2024/05/06
      15.69
      0.13
      0.86%
    • 2024/05/03
      15.55
      0.12
      0.80%
    • 2024/05/02
      15.43
      0.06
      0.42%
    • 2024/04/30
      15.36
      0.05
      0.34%
    • 2024/04/29
      15.42
      0.15
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      15.27
      0.27
      1.77%
    • 2024/04/25
      15.00
      0.20
      1.33%
    • 2024/04/24
      15.21
      0.23
      1.52%
    • 2024/04/23
      14.98
      0.07
      0.46%
    • 2024/04/22
      14.91
      0.06
      0.43%
    • 2024/04/19
      14.85
      0.12
      0.78%
    • 2024/04/18
      14.96
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/17
      14.98
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/16
      14.98
      0.33
      2.17%
    • 2024/04/15
      15.31
      0.11
      0.68%
    • 2024/04/12
      15.41
      0.06
      0.37%
    • 2024/04/11
      15.47
      0.07
      0.48%
    • 2024/04/10
      15.39
      0.07
      0.46%
    • 2024/04/09
      15.32
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/08
      15.30
      0.05
      0.32%

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