柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)

14.92美元0.25(1.7%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月4.53%
3月5.15%
1年30.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.10%
      -
      -
    • 一個月
      4.53%
      1.57%
      2.91%
    • 三個月
      5.15%
      8.31%
      4.72%
    • 一年
      30.80%
      20.14%
      22.36%
    • 三年(年度化)
      11.72%
      3.76%
      5.96%
    • 五年(年度化)
      11.93%
      4.98%
      7.31%
    • 十年(年度化)
      -
      4.17%
      5.14%
    • 年初至今
      7.02%
      14.59%
      3.42%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.02%
    基金規模
    17.25百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2015-11-16
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及亞太地區(不包括日本)之有價證券。並依下列規範進行投資: (1)本基金投資於中華民國之上市與上櫃之股票(含承銷股票)、指數股票型基金(ETF)、存託憑證、公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。 (2)本基金投資之外國有價證券,以在澳洲、紐西蘭、大陸地區、香港、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、印度、印尼、菲律賓、巴基斯坦、越南等國證券集中交易市場及於上述國家或地區內經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、指數股票型基金(ETF)、存託憑證(包含上述國家發行但於美國、英國及盧森堡等國證券集中交易市場、美國店頭市場所交易之存託憑證) 、不動產證券化商品,或符合金管會規定的評等之一定等級,由國家或機構所保證或發行之債券。如有關法令或相關規定修改者依修正後的規定。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲43.73%
    2. 2.已開發亞洲36.10%
    3. 3.大洋洲13.86%
    4. 4.美國1.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.45%
    2. 2.周期性消費17.56%
    3. 3.工業15.58%
    4. 4.金融服務9.51%
    5. 5.電訊服務7.51%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd6.29%
    2. 2.Stella International Holdings Ltd5.14%
    3. 3.BHP Group Ltd3.89%
    4. 4.MediaTek Inc3.60%
    5. 5.Macquarie Korea Infrastructure Ord3.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.28
      -
    • 月報酬標準差
      20.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲43.73%
    2. 2.已開發亞洲36.10%
    3. 3.大洋洲13.86%
    4. 4.美國1.96%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd6.29%
    2. 2.Stella International Holdings Ltd5.14%
    3. 3.BHP Group Ltd3.89%
    4. 4.MediaTek Inc3.60%
    5. 5.Macquarie Korea Infrastructure Ord3.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.45%
    2. 2.周期性消費17.56%
    3. 3.工業15.58%
    4. 4.金融服務9.51%
    5. 5.電訊服務7.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.28
      -
    • 月報酬標準差
      20.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -