柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)

14.02美元0.15(1.06%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.58%
3月7.31%
1年23.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      14.02
      0.15
      1.06%
    • 2021/09/23
      14.17
      0.14
      1.00%
    • 2021/09/22
      14.03
      0.30
      2.09%
    • 2021/09/17
      14.33
      0.05
      0.35%
    • 2021/09/16
      14.28
      0.07
      0.49%
    • 2021/09/15
      14.35
      0.15
      1.03%
    • 2021/09/14
      14.50
      0.05
      0.34%
    • 2021/09/13
      14.55
      0.20
      1.36%
    • 2021/09/11
      14.75
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/10
      14.77
      0.09
      0.61%
    • 2021/09/09
      14.68
      0.12
      0.81%
    • 2021/09/08
      14.80
      0.17
      1.14%
    • 2021/09/07
      14.97
      0.07
      0.47%
    • 2021/09/06
      15.04
      0.14
      0.94%
    • 2021/09/03
      14.90
      0.08
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      14.82
      0.03
      0.20%
    • 2021/09/01
      14.85
      0.04
      0.27%
    • 2021/08/31
      14.81
      0.02
      0.14%
    • 2021/08/30
      14.79
      0.20
      1.37%
    • 2021/08/27
      14.59
      0.05
      0.34%
    • 2021/08/26
      14.54
      0.13
      0.89%
    • 2021/08/25
      14.67
      0.11
      0.76%
    • 2021/08/24
      14.56
      0.26
      1.82%
    • 2021/08/23
      14.30
      0.23
      1.64%
    • 2021/08/20
      14.07
      0.18
      1.26%
    • 2021/08/19
      14.25
      0.25
      1.72%
    • 2021/08/18
      14.50
      0.10
      0.69%
    • 2021/08/17
      14.40
      0.26
      1.77%
    • 2021/08/16
      14.66
      0.10
      0.68%
    • 2021/08/13
      14.76
      0.07
      0.47%

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