柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)

10.94美元0.26(2.43%)

2023/01/30更新

績效 /

1月9.22%

3月29.98%

1年9.06%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/30
10.94
0.26
2.43%
2023/01/19
10.68
0.04
0.38%
2023/01/18
10.64
0.02
0.19%
2023/01/17
10.66
0.07
0.65%
2023/01/16
10.73
0.04
0.37%
2023/01/13
10.69
0.10
0.94%
2023/01/12
10.59
0.01
0.09%
2023/01/11
10.60
0.01
0.09%
2023/01/10
10.61
0.04
0.38%
2023/01/09
10.65
0.22
2.11%
2023/01/07
10.43
0.04
0.39%
2023/01/06
10.39
0.04
0.39%
2023/01/05
10.35
0.04
0.39%
2023/01/04
10.31
0.21
2.08%
2023/01/03
10.10
0.05
0.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/30
10.05
0.03
0.30%
2022/12/29
10.02
0.10
0.99%
2022/12/28
10.12
0.08
0.80%
2022/12/23
10.04
0.13
1.28%
2022/12/22
10.17
0.17
1.70%
2022/12/21
10.00
0.04
0.40%
2022/12/20
9.96
0.15
1.48%
2022/12/19
10.11
0.05
0.49%
2022/12/16
10.16
0.10
0.98%
2022/12/15
10.26
0.13
1.25%
2022/12/14
10.39
0.13
1.27%
2022/12/13
10.26
0.03
0.29%
2022/12/12
10.23
0.14
1.35%
2022/12/09
10.37
0.20
1.97%
2022/12/08
10.17
0.16
1.60%

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