柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)

10.06美元0.11(1.08%)
2024/04/25更新
績效 / 
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3月4.43%
1年9.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      10.06
      0.11
      1.08%
    • 2024/04/24
      10.17
      0.26
      2.62%
    • 2024/04/23
      9.91
      0.07
      0.71%
    • 2024/04/22
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/19
      9.85
      0.21
      2.09%
    • 2024/04/18
      10.06
      0.11
      1.11%
    • 2024/04/17
      9.95
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/16
      9.93
      0.25
      2.46%
    • 2024/04/15
      10.18
      0.12
      1.17%
    • 2024/04/12
      10.30
      0.10
      0.96%
    • 2024/04/11
      10.40
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/10
      10.43
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/09
      10.41
      0.05
      0.48%
    • 2024/04/08
      10.36
      0.07
      0.68%
    • 2024/04/03
      10.29
      0.06
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      10.35
      0.09
      0.88%
    • 2024/04/01
      10.26
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/29
      10.27
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/28
      10.24
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/27
      10.23
      0.07
      0.68%
    • 2024/03/26
      10.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      10.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/22
      10.30
      0.09
      0.87%
    • 2024/03/21
      10.39
      0.20
      1.96%
    • 2024/03/20
      10.19
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/19
      10.20
      0.07
      0.68%
    • 2024/03/18
      10.27
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/15
      10.24
      0.10
      0.97%
    • 2024/03/14
      10.34
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/13
      10.36
      0.02
      0.19%

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