柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)

10.91美元0.04(0.37%)
2024/10/14更新
績效 / 
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3月1.1%
1年22.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/14
      10.91
      0.04
      0.37%
    • 2024/10/11
      10.87
      0.13
      1.21%
    • 2024/10/09
      10.74
      0.03
      0.28%
    • 2024/10/08
      10.77
      0.27
      2.45%
    • 2024/10/07
      11.04
      0.03
      0.27%
    • 2024/10/04
      11.01
      0.10
      0.92%
    • 2024/10/01
      10.91
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/30
      10.94
      0.05
      0.46%
    • 2024/09/27
      10.99
      0.12
      1.10%
    • 2024/09/26
      10.87
      0.22
      2.07%
    • 2024/09/25
      10.65
      0.05
      0.47%
    • 2024/09/24
      10.60
      0.15
      1.44%
    • 2024/09/23
      10.45
      0.04
      0.38%
    • 2024/09/20
      10.41
      0.03
      0.29%
    • 2024/09/19
      10.38
      0.15
      1.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      10.23
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/16
      10.25
      0.04
      0.39%
    • 2024/09/13
      10.21
      0.09
      0.89%
    • 2024/09/12
      10.12
      0.17
      1.71%
    • 2024/09/11
      9.95
      0.04
      0.40%
    • 2024/09/10
      9.99
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/09
      10.01
      0.09
      0.89%
    • 2024/09/06
      10.10
      0.03
      0.30%
    • 2024/09/05
      10.07
      0.08
      0.80%
    • 2024/09/04
      9.99
      0.27
      2.63%
    • 2024/09/03
      10.26
      0.04
      0.39%
    • 2024/09/02
      10.30
      0.08
      0.77%
    • 2024/08/30
      10.38
      0.05
      0.48%
    • 2024/08/29
      10.33
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/28
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      0.01
      0.10%

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