柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)

10.57美元0.01(0.1%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月1.19%
3月3.14%
1年13.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/13
      10.58
      0.11
      1.05%
    • 2024/06/12
      10.47
      0.04
      0.38%
    • 2024/06/11
      10.43
      0.08
      0.76%
    • 2024/06/07
      10.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/06
      10.51
      0.12
      1.16%
    • 2024/06/05
      10.39
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/04
      10.37
      0.17
      1.61%
    • 2024/06/03
      10.54
      0.17
      1.64%
    • 2024/05/31
      10.37
      0.07
      0.67%
    • 2024/05/30
      10.44
      0.13
      1.23%
    • 2024/05/29
      10.57
      0.12
      1.12%
    • 2024/05/28
      10.69
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/27
      10.71
      0.13
      1.23%
    • 2024/05/24
      10.58
      0.05
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      10.63
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/22
      10.66
      0.05
      0.47%
    • 2024/05/21
      10.61
      0.06
      0.56%
    • 2024/05/20
      10.67
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/17
      10.65
      0.05
      0.47%
    • 2024/05/16
      10.70
      0.13
      1.23%
    • 2024/05/15
      10.57
      0.07
      0.67%
    • 2024/05/14
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/13
      10.49
      0.05
      0.48%
    • 2024/05/10
      10.44
      0.08
      0.77%
    • 2024/05/09
      10.36
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/08
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/07
      10.35
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/06
      10.33
      0.06
      0.58%
    • 2024/05/03
      10.27
      0.08
      0.79%

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