柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)

13.18美元0.2(1.5%)

2022/01/24更新

績效 /

1月1.93%

3月3.74%

1年9.04%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/24
13.18
0.20
1.50%
2022/01/22
13.38
0.01
0.08%
2022/01/20
13.57
0.08
0.59%
2022/01/19
13.49
0.03
0.22%
2022/01/18
13.52
0.03
0.22%
2022/01/17
13.49
0.07
0.52%
2022/01/14
13.56
0.02
0.15%
2022/01/13
13.54
0.01
0.07%
2022/01/12
13.55
0.24
1.80%
2022/01/11
13.31
0.02
0.15%
2022/01/10
13.33
0.08
0.60%
2022/01/07
13.25
0.07
0.53%
2022/01/06
13.18
0.16
1.20%
2022/01/05
13.34
0.14
1.04%
2022/01/04
13.48
0.01
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/03
13.47
0.00
0.00%
2021/12/30
13.47
0.03
0.22%
2021/12/29
13.44
0.02
0.15%
2021/12/28
13.46
0.10
0.75%
2021/12/27
13.36
0.02
0.15%
2021/12/24
13.34
0.04
0.30%
2021/12/23
13.30
0.13
0.99%
2021/12/22
13.17
0.08
0.61%
2021/12/21
13.09
0.18
1.39%
2021/12/20
12.91
0.31
2.35%
2021/12/17
13.22
0.11
0.83%
2021/12/16
13.33
0.19
1.45%
2021/12/15
13.14
0.15
1.13%
2021/12/14
13.29
0.14
1.04%
2021/12/13
13.43
0.02
0.15%

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