柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)

15.35美元0.02(0.13%)

2021/06/17更新

績效 /

1月4.49%

3月0.03%

1年44.42%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/17
15.35
0.02
0.13%
2021/06/16
15.37
0.12
0.78%
2021/06/15
15.49
0.02
0.13%
2021/06/11
15.47
0.07
0.46%
2021/06/10
15.40
0.00
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2021/06/09
15.40
0.01
0.07%
2021/06/08
15.41
0.01
0.07%
2021/06/07
15.40
0.01
0.07%
2021/06/04
15.39
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2021/06/03
15.37
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0.07%
2021/06/02
15.36
0.05
0.32%
2021/06/01
15.41
0.03
0.19%
2021/05/31
15.44
0.09
0.59%
2021/05/28
15.35
0.03
0.20%
2021/05/27
15.38
0.09
0.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/26
15.29
0.08
0.53%
2021/05/25
15.21
0.23
1.54%
2021/05/24
14.98
0.11
0.73%
2021/05/21
15.09
0.13
0.87%
2021/05/20
14.96
0.03
0.20%
2021/05/19
14.93
0.08
0.53%
2021/05/18
15.01
0.27
1.83%
2021/05/17
14.74
0.07
0.48%
2021/05/14
14.67
0.14
0.96%
2021/05/13
14.53
0.30
2.02%
2021/05/12
14.83
0.15
1.00%
2021/05/11
14.98
0.28
1.84%
2021/05/10
15.26
0.06
0.39%
2021/05/07
15.32
0.01
0.07%
2021/05/06
15.33
0.02
0.13%

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