柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)

10.41美元0.04(0.39%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月2.12%
3月6.09%
1年11.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      10.41
      0.04
      0.39%
    • 2024/07/22
      10.37
      0.06
      0.58%
    • 2024/07/19
      10.43
      0.19
      1.79%
    • 2024/07/18
      10.62
      0.10
      0.93%
    • 2024/07/17
      10.72
      0.08
      0.74%
    • 2024/07/16
      10.80
      0.07
      0.64%
    • 2024/07/15
      10.87
      0.03
      0.28%
    • 2024/07/12
      10.90
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/11
      10.91
      0.13
      1.21%
    • 2024/07/10
      10.78
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/09
      10.79
      0.09
      0.84%
    • 2024/07/08
      10.70
      0.06
      0.56%
    • 2024/07/05
      10.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/04
      10.76
      0.11
      1.03%
    • 2024/07/03
      10.65
      0.11
      1.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      10.54
      0.08
      0.75%
    • 2024/07/01
      10.62
      0.05
      0.47%
    • 2024/06/28
      10.67
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/27
      10.64
      0.06
      0.56%
    • 2024/06/26
      10.70
      0.08
      0.75%
    • 2024/06/25
      10.62
      0.07
      0.66%
    • 2024/06/24
      10.55
      0.12
      1.13%
    • 2024/06/21
      10.67
      0.08
      0.74%
    • 2024/06/20
      10.75
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/19
      10.77
      0.17
      1.60%
    • 2024/06/18
      10.60
      0.07
      0.67%
    • 2024/06/17
      10.53
      0.04
      0.38%
    • 2024/06/14
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/13
      10.58
      0.11
      1.05%
    • 2024/06/12
      10.47
      0.04
      0.38%

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