柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)

13.18美元0.2(1.5%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月1.93%
3月3.74%
1年9.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      13.18
      0.20
      1.50%
    • 2022/01/22
      13.38
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/20
      13.57
      0.08
      0.59%
    • 2022/01/19
      13.49
      0.03
      0.22%
    • 2022/01/18
      13.52
      0.03
      0.22%
    • 2022/01/17
      13.49
      0.07
      0.52%
    • 2022/01/14
      13.56
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/13
      13.54
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/12
      13.55
      0.24
      1.80%
    • 2022/01/11
      13.31
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/10
      13.33
      0.08
      0.60%
    • 2022/01/07
      13.25
      0.07
      0.53%
    • 2022/01/06
      13.18
      0.16
      1.20%
    • 2022/01/05
      13.34
      0.14
      1.04%
    • 2022/01/04
      13.48
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      13.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      13.47
      0.03
      0.22%
    • 2021/12/29
      13.44
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/28
      13.46
      0.10
      0.75%
    • 2021/12/27
      13.36
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/24
      13.34
      0.04
      0.30%
    • 2021/12/23
      13.30
      0.13
      0.99%
    • 2021/12/22
      13.17
      0.08
      0.61%
    • 2021/12/21
      13.09
      0.18
      1.39%
    • 2021/12/20
      12.91
      0.31
      2.35%
    • 2021/12/17
      13.22
      0.11
      0.83%
    • 2021/12/16
      13.33
      0.19
      1.45%
    • 2021/12/15
      13.14
      0.15
      1.13%
    • 2021/12/14
      13.29
      0.14
      1.04%
    • 2021/12/13
      13.43
      0.02
      0.15%

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