柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)

15.39美元0.35(2.22%)

2021/03/04更新

績效 /

1月1.92%

3月13.28%

1年43.89%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/04
15.39
0.35
2.22%
2021/03/03
15.74
0.16
1.03%
2021/03/02
15.58
0.14
0.91%
2021/02/26
15.44
0.42
2.65%
2021/02/25
15.86
0.34
2.19%
2021/02/24
15.52
0.39
2.45%
2021/02/23
15.91
0.04
0.25%
2021/02/22
15.87
0.14
0.87%
2021/02/19
16.01
0.12
0.76%
2021/02/18
15.89
0.10
0.63%
2021/02/17
15.99
0.51
3.30%
2021/02/09
15.48
0.07
0.45%
2021/02/08
15.41
0.17
1.12%
2021/02/05
15.24
0.09
0.59%
2021/02/04
15.15
0.09
0.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/02
15.14
0.35
2.37%
2021/02/01
14.79
0.17
1.16%
2021/01/29
14.62
0.18
1.22%
2021/01/28
14.80
0.30
1.99%
2021/01/27
15.10
0.05
0.33%
2021/01/26
15.05
0.29
1.89%
2021/01/25
15.34
0.03
0.20%
2021/01/22
15.31
0.01
0.07%
2021/01/21
15.32
0.14
0.92%
2021/01/20
15.18
0.15
1.00%
2021/01/19
15.03
0.22
1.49%
2021/01/18
14.81
0.08
0.54%
2021/01/15
14.89
0.16
1.06%
2021/01/14
15.05
0.04
0.27%
2021/01/13
15.09
0.12
0.80%

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