柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)

15.39美元0.35(2.22%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月1.92%
3月13.28%
1年43.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      15.39
      0.35
      2.22%
    • 2021/03/03
      15.74
      0.16
      1.03%
    • 2021/03/02
      15.58
      0.14
      0.91%
    • 2021/02/26
      15.44
      0.42
      2.65%
    • 2021/02/25
      15.86
      0.34
      2.19%
    • 2021/02/24
      15.52
      0.39
      2.45%
    • 2021/02/23
      15.91
      0.04
      0.25%
    • 2021/02/22
      15.87
      0.14
      0.87%
    • 2021/02/19
      16.01
      0.12
      0.76%
    • 2021/02/18
      15.89
      0.10
      0.63%
    • 2021/02/17
      15.99
      0.51
      3.30%
    • 2021/02/09
      15.48
      0.07
      0.45%
    • 2021/02/08
      15.41
      0.17
      1.12%
    • 2021/02/05
      15.24
      0.09
      0.59%
    • 2021/02/04
      15.15
      0.09
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      15.14
      0.35
      2.37%
    • 2021/02/01
      14.79
      0.17
      1.16%
    • 2021/01/29
      14.62
      0.18
      1.22%
    • 2021/01/28
      14.80
      0.30
      1.99%
    • 2021/01/27
      15.10
      0.05
      0.33%
    • 2021/01/26
      15.05
      0.29
      1.89%
    • 2021/01/25
      15.34
      0.03
      0.20%
    • 2021/01/22
      15.31
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/21
      15.32
      0.14
      0.92%
    • 2021/01/20
      15.18
      0.15
      1.00%
    • 2021/01/19
      15.03
      0.22
      1.49%
    • 2021/01/18
      14.81
      0.08
      0.54%
    • 2021/01/15
      14.89
      0.16
      1.06%
    • 2021/01/14
      15.05
      0.04
      0.27%
    • 2021/01/13
      15.09
      0.12
      0.80%

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