柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)

10.90美元0.05(0.46%)

2025/06/23更新

績效 /

1月4.76%

3月9.98%

1年6.33%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/23
10.90
0.05
0.46%
2025/06/20
10.95
0.10
0.92%
2025/06/19
10.85
0.16
1.45%
2025/06/18
11.01
0.06
0.54%
2025/06/17
11.07
0.02
0.18%
2025/06/16
11.05
0.14
1.28%
2025/06/13
10.91
0.07
0.64%
2025/06/12
10.98
0.03
0.27%
2025/06/11
11.01
0.10
0.92%
2025/06/10
10.91
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0.74%
2025/06/09
10.83
0.12
1.12%
2025/06/06
10.71
0.00
0.00%
2025/06/05
10.71
0.09
0.85%
2025/06/04
10.62
0.19
1.82%
2025/06/03
10.43
0.06
0.58%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/02
10.37
0.12
1.14%
2025/05/29
10.49
0.08
0.77%
2025/05/28
10.41
0.01
0.10%
2025/05/27
10.40
0.03
0.29%
2025/05/26
10.43
0.01
0.10%
2025/05/23
10.44
0.05
0.48%
2025/05/22
10.39
0.07
0.67%
2025/05/21
10.46
0.12
1.16%
2025/05/20
10.34
0.04
0.39%
2025/05/19
10.30
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0.68%
2025/05/16
10.37
0.02
0.19%
2025/05/15
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0.10%
2025/05/14
10.36
0.21
2.07%
2025/05/13
10.15
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0.20%
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