柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)

10.90美元0.05(0.46%)
2025/06/23更新
績效 / 
1月4.76%
3月9.98%
1年6.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      10.90
      0.05
      0.46%
    • 2025/06/20
      10.95
      0.10
      0.92%
    • 2025/06/19
      10.85
      0.16
      1.45%
    • 2025/06/18
      11.01
      0.06
      0.54%
    • 2025/06/17
      11.07
      0.02
      0.18%
    • 2025/06/16
      11.05
      0.14
      1.28%
    • 2025/06/13
      10.91
      0.07
      0.64%
    • 2025/06/12
      10.98
      0.03
      0.27%
    • 2025/06/11
      11.01
      0.10
      0.92%
    • 2025/06/10
      10.91
      0.08
      0.74%
    • 2025/06/09
      10.83
      0.12
      1.12%
    • 2025/06/06
      10.71
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/05
      10.71
      0.09
      0.85%
    • 2025/06/04
      10.62
      0.19
      1.82%
    • 2025/06/03
      10.43
      0.06
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/02
      10.37
      0.12
      1.14%
    • 2025/05/29
      10.49
      0.08
      0.77%
    • 2025/05/28
      10.41
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/27
      10.40
      0.03
      0.29%
    • 2025/05/26
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/23
      10.44
      0.05
      0.48%
    • 2025/05/22
      10.39
      0.07
      0.67%
    • 2025/05/21
      10.46
      0.12
      1.16%
    • 2025/05/20
      10.34
      0.04
      0.39%
    • 2025/05/19
      10.30
      0.07
      0.68%
    • 2025/05/16
      10.37
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/15
      10.35
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/14
      10.36
      0.21
      2.07%
    • 2025/05/13
      10.15
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/12
      10.17
      0.17
      1.70%

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