柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)

9.99美元0.08(0.79%)

2025/03/07更新

績效 /

1月0.44%

3月0.12%

1年1.35%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/07
9.99
0.08
0.79%
2025/03/06
10.07
0.11
1.10%
2025/03/05
9.96
0.22
2.26%
2025/03/04
9.74
0.03
0.31%
2025/03/03
9.77
0.28
2.79%
2025/02/27
10.05
0.06
0.59%
2025/02/26
10.11
0.10
1.00%
2025/02/25
10.01
0.13
1.28%
2025/02/24
10.14
0.07
0.69%
2025/02/21
10.21
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2025/02/19
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0.00%
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10.19
0.06
0.59%
2025/02/17
10.13
0.07
0.70%
2025/02/14
10.06
0.10
1.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/13
9.96
0.02
0.20%
2025/02/12
9.98
0.07
0.71%
2025/02/11
9.91
0.02
0.20%
2025/02/10
9.93
0.04
0.40%
2025/02/08
9.97
0.01
0.10%
2025/02/07
9.98
0.07
0.71%
2025/02/06
9.91
0.06
0.61%
2025/02/05
9.85
0.05
0.51%
2025/02/04
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0.18
1.87%
2025/02/03
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3.12%
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