柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)

10.94美元0.26(2.43%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月9.22%
3月29.98%
1年9.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      10.94
      0.26
      2.43%
    • 2023/01/19
      10.68
      0.04
      0.38%
    • 2023/01/18
      10.64
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/17
      10.66
      0.07
      0.65%
    • 2023/01/16
      10.73
      0.04
      0.37%
    • 2023/01/13
      10.69
      0.10
      0.94%
    • 2023/01/12
      10.59
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/11
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/10
      10.61
      0.04
      0.38%
    • 2023/01/09
      10.65
      0.22
      2.11%
    • 2023/01/07
      10.43
      0.04
      0.39%
    • 2023/01/06
      10.39
      0.04
      0.39%
    • 2023/01/05
      10.35
      0.04
      0.39%
    • 2023/01/04
      10.31
      0.21
      2.08%
    • 2023/01/03
      10.10
      0.05
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/30
      10.05
      0.03
      0.30%
    • 2022/12/29
      10.02
      0.10
      0.99%
    • 2022/12/28
      10.12
      0.08
      0.80%
    • 2022/12/23
      10.04
      0.13
      1.28%
    • 2022/12/22
      10.17
      0.17
      1.70%
    • 2022/12/21
      10.00
      0.04
      0.40%
    • 2022/12/20
      9.96
      0.15
      1.48%
    • 2022/12/19
      10.11
      0.05
      0.49%
    • 2022/12/16
      10.16
      0.10
      0.98%
    • 2022/12/15
      10.26
      0.13
      1.25%
    • 2022/12/14
      10.39
      0.13
      1.27%
    • 2022/12/13
      10.26
      0.03
      0.29%
    • 2022/12/12
      10.23
      0.14
      1.35%
    • 2022/12/09
      10.37
      0.20
      1.97%
    • 2022/12/08
      10.17
      0.16
      1.60%

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