柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)

14.02美元0.15(1.06%)

2021/09/24更新

績效 /

1月0.58%

3月7.31%

1年23.91%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
14.02
0.15
1.06%
2021/09/23
14.17
0.14
1.00%
2021/09/22
14.03
0.30
2.09%
2021/09/17
14.33
0.05
0.35%
2021/09/16
14.28
0.07
0.49%
2021/09/15
14.35
0.15
1.03%
2021/09/14
14.50
0.05
0.34%
2021/09/13
14.55
0.20
1.36%
2021/09/11
14.75
0.02
0.14%
2021/09/10
14.77
0.09
0.61%
2021/09/09
14.68
0.12
0.81%
2021/09/08
14.80
0.17
1.14%
2021/09/07
14.97
0.07
0.47%
2021/09/06
15.04
0.14
0.94%
2021/09/03
14.90
0.08
0.54%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/02
14.82
0.03
0.20%
2021/09/01
14.85
0.04
0.27%
2021/08/31
14.81
0.02
0.14%
2021/08/30
14.79
0.20
1.37%
2021/08/27
14.59
0.05
0.34%
2021/08/26
14.54
0.13
0.89%
2021/08/25
14.67
0.11
0.76%
2021/08/24
14.56
0.26
1.82%
2021/08/23
14.30
0.23
1.64%
2021/08/20
14.07
0.18
1.26%
2021/08/19
14.25
0.25
1.72%
2021/08/18
14.50
0.10
0.69%
2021/08/17
14.40
0.26
1.77%
2021/08/16
14.66
0.10
0.68%
2021/08/13
14.76
0.07
0.47%

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