柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)

10.77美元0.27(2.45%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月6.99%
3月1.67%
1年22.9%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
34.30% (2017-12-31)
最差一年總回報
-22.35% (2022-12-31)
上升年數
5
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.80%-
    12.07%-
    4.12%-
  • 月報酬Beta
    1.04%-
    1.13%-
    1.13%-
  • 月報酬R-Squared
    77.22%-
    81.89%-
    78.68%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.90%-
    0.12%-
    0.50%-
  • 月報酬標準差
    14.21%-
    20.70%-
    21.83%-
  • 月報酬夏普值
    1.23%-
    0.25%-
    0.16%-
  • 特雷諾比率
    18.04%-
    6.43%-
    1.12%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。