施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)A-季配浮動
94.38美元0.04(0.04%)
2025/07/10更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.05%--
- 一個月0.60%--
- 三個月1.75%--
- 一年4.42%--
- 三年(年度化)6.03%--
- 五年(年度化)3.69%--
- 十年(年度化)---
- 年初至今2.64%--
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金旨在通過投資於全球各地公司所發行的證券化資產，以提供資本增值和收益。 本基金將最少三分之二的資產投資於固定及浮動利率之證券化投資，包括但不限於資產 擔保證券、住宅用不動產抵押貸款證券及商用不動產抵押貸款證券。本基金亦可投資於 擔保貸款憑證。
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.5 Year Treasury Note Future Sept 2510.12%
- 2.United States Treasury Bills 0%5.00%
- 3.Government National Mortgage Association 5.5%3.54%
- 4.Government National Mortgage Association 5.5%3.54%
- 5.10 Year Treasury Note Future Sept 253.18%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.48-
- 月報酬標準差1.55-
- 月報酬夏普值0.69-
查無資料
- 1.5 Year Treasury Note Future Sept 2510.12%
- 2.United States Treasury Bills 0%5.00%
- 3.Government National Mortgage Association 5.5%3.54%
- 4.Government National Mortgage Association 5.5%3.54%
- 5.10 Year Treasury Note Future Sept 253.18%
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風險概要（三年）
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指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.48-
- 月報酬標準差1.55-
- 月報酬夏普值0.69-
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