施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動

96.89美元0.02(0.02%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月0.1%
3月0.5%
1年3.19%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.10%
      -
      -
    • 三個月
      0.50%
      -
      -
    • 一年
      3.19%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.45%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.05%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.05%
    基金規模
    3,177.41百萬截至 2021-06-11
    成立時間
    2017-09-06
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Paragon Mortgages No. 13 plc 0.2858%2.00%
    2. 2.SLM Student Loan Trust 0.007%1.86%
    3. 3.SLM Student Loan Trust 2.3043%1.56%
    4. 4.BELLEMEADE RE LTD 3.53%1.55%
    5. 5.Alba 2007 - 1 plc 0.2231%1.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      5.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Paragon Mortgages No. 13 plc 0.2858%2.00%
    2. 2.SLM Student Loan Trust 0.007%1.86%
    3. 3.SLM Student Loan Trust 2.3043%1.56%
    4. 4.BELLEMEADE RE LTD 3.53%1.55%
    5. 5.Alba 2007 - 1 plc 0.2231%1.51%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      5.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -