施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動

94.38美元0.04(0.04%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月0.6%
3月1.75%
1年4.42%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.60%
      -
      -
    • 三個月
      1.75%
      -
      -
    • 一年
      4.42%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      6.03%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      3.69%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.64%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.64%
    基金規模
    3,988.11百萬截至 2025-07-10
    成立時間
    2017-09-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於全球各地公司所發行的證券化資產,以提供資本增值和收益。 本基金將最少三分之二的資產投資於固定及浮動利率之證券化投資,包括但不限於資產 擔保證券、住宅用不動產抵押貸款證券及商用不動產抵押貸款證券。本基金亦可投資於 擔保貸款憑證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 2510.12%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%5.00%
    3. 3.Government National Mortgage Association 5.5%3.54%
    4. 4.Government National Mortgage Association 5.5%3.54%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future Sept 253.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      1.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 2510.12%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%5.00%
    3. 3.Government National Mortgage Association 5.5%3.54%
    4. 4.Government National Mortgage Association 5.5%3.54%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future Sept 253.18%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      1.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -