施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動

96.61美元0.18(0.19%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.01%
3月0.1%
1年2.07%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.01%
      -
      -
    • 三個月
      0.10%
      -
      -
    • 一年
      2.07%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.22%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.19%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.19%
    基金規模
    3,611.75百萬截至 2021-09-23
    成立時間
    2017-09-06
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 218.69%
    2. 2.Primrose Residential 2021-1 Designated Activity Company 0.1888%1.75%
    3. 3.SLM Student Loan Trust 2004-2 0.011%1.59%
    4. 4.Onemain Finl Issuance Tr 2021-1 FRN1.43%
    5. 5.SLM Student Loan Trust 2.3043%1.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      5.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 218.69%
    2. 2.Primrose Residential 2021-1 Designated Activity Company 0.1888%1.75%
    3. 3.SLM Student Loan Trust 2004-2 0.011%1.59%
    4. 4.Onemain Finl Issuance Tr 2021-1 FRN1.43%
    5. 5.SLM Student Loan Trust 2.3043%1.35%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      5.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -