施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動

97.11美元0.26(0.27%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.35%
3月1.08%
1年0.16%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.36%
      -
      -
    • 一個月
      0.35%
      -
      -
    • 三個月
      1.08%
      -
      -
    • 一年
      0.16%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.54%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.88%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.88%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-03-04
    成立時間
    2017-09-06
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Paragon Mortgages No. 13 Plc2.11%
    2. 2.Slm Student Loan Trust2.01%
    3. 3.Slm Student Loan Trust1.73%
    4. 4.Bellemeade Re Ltd1.72%
    5. 5.Alba 2007 - 1 Plc1.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      5.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Paragon Mortgages No. 13 Plc2.11%
    2. 2.Slm Student Loan Trust2.01%
    3. 3.Slm Student Loan Trust1.73%
    4. 4.Bellemeade Re Ltd1.72%
    5. 5.Alba 2007 - 1 Plc1.62%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      5.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -