施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動

92.18美元0.03(0.03%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月0.12%
3月0.67%
1年1.91%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      0.12%
      -
      -
    • 三個月
      0.67%
      -
      -
    • 一年
      1.91%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      0.39%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      0.66%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.86%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.86%
    基金規模
    1,286.12百萬截至 2022-12-02
    成立時間
    2017-09-06
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Dec 225.42%
    2. 2.United States Treasury Bills5.26%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Dec 223.21%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 5%3.06%
    5. 5.United States Treasury Bills2.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      6.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Dec 225.42%
    2. 2.United States Treasury Bills5.26%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Dec 223.21%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 5%3.06%
    5. 5.United States Treasury Bills2.90%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      6.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -