施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)A-季配浮動

94.19美元0.01(0.01%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.53%
3月0.18%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      94.19
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/19
      94.20
      1.37
      1.44%
    • 2024/12/18
      95.57
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/17
      95.54
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/16
      95.53
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/13
      95.54
      0.03
      0.04%
    • 2024/12/12
      95.58
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/11
      95.59
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/10
      95.59
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/09
      95.60
      0.08
      0.08%
    • 2024/12/06
      95.52
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/05
      95.47
      0.06
      0.07%
    • 2024/12/04
      95.41
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/03
      95.42
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/02
      95.38
      0.07
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      95.31
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/28
      95.28
      0.08
      0.09%
    • 2024/11/27
      95.20
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/26
      95.17
      0.10
      0.10%
    • 2024/11/25
      95.07
      0.12
      0.13%
    • 2024/11/22
      94.95
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/21
      94.97
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/20
      94.95
      0.06
      0.06%
    • 2024/11/19
      95.01
      0.11
      0.11%
    • 2024/11/18
      94.90
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/15
      94.87
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
      94.92
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    • 2024/11/12
      94.92
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      0.08%
    • 2024/11/11
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