施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動

96.75美元0.47(0.49%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.32%
3月0.78%
1年8.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      96.75
      0.47
      0.49%
    • 2021/04/09
      96.28
      0.21
      0.21%
    • 2021/04/08
      96.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/07
      96.48
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/06
      96.47
      0.07
      0.07%
    • 2021/04/01
      96.40
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/31
      96.41
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/30
      96.44
      0.05
      0.05%
    • 2021/03/29
      96.39
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/26
      96.40
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/25
      96.39
      0.40
      0.42%
    • 2021/03/24
      96.79
      0.02
      0.03%
    • 2021/03/23
      96.77
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/22
      96.78
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/19
      96.81
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      96.84
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/17
      96.82
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/16
      96.79
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/15
      96.82
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/12
      96.82
      0.04
      0.04%
    • 2021/03/11
      96.79
      0.03
      0.04%
    • 2021/03/10
      96.82
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/09
      96.81
      0.05
      0.05%
    • 2021/03/08
      96.86
      0.25
      0.26%
    • 2021/03/05
      97.11
      0.26
      0.27%
    • 2021/03/04
      96.85
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/03
      96.83
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/02
      96.82
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/01
      96.79
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/26
      96.76
      0.11
      0.12%

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