施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動

96.56美元0.01(0.01%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.35%
1年2.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      96.56
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/30
      96.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/29
      96.56
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/28
      96.56
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/27
      96.56
      0.17
      0.17%
    • 2021/07/26
      96.40
      0.32
      0.33%
    • 2021/07/23
      96.71
      0.17
      0.17%
    • 2021/07/22
      96.55
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/21
      96.54
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/20
      96.50
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/19
      96.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/16
      96.53
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/15
      96.52
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/14
      96.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      96.51
      0.15
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      96.66
      0.18
      0.18%
    • 2021/07/09
      96.48
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/08
      96.46
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/07
      96.48
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/06
      96.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/05
      96.50
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/02
      96.49
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/01
      96.48
      0.07
      0.07%
    • 2021/06/30
      96.55
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/29
      96.52
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/28
      96.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      96.53
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/24
      96.52
      0.40
      0.41%
    • 2021/06/23
      96.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/22
      96.91
      0.02
      0.02%

    下載歷史報價