施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)A-季配浮動

96.74美元0.05(0.05%)
2024/09/20更新
績效 / 
1月0.87%
3月1.58%
1年7.27%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金23.86%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券30.06%
  4. 4.其他46.08%
前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.2 Year Treasury Note Future Dec 2417.08%
  2. 2.United States Treasury Bills 0%11.94%
  3. 3.Federal National Mortgage Association 6%3.88%
  4. 4.United States Treasury Bills 0%3.80%
  5. 5.Federal National Mortgage Association 5.5%3.15%
  6. 6.Government National Mortgage Association 6%3.04%
  7. 7.Government National Mortgage Association 6%3.04%
  8. 8.Government National Mortgage Association 5.5%2.70%
  9. 9.Government National Mortgage Association 6.5%2.64%
  10. 10.Government National Mortgage Association 6%2.26%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金23.86%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券30.06%
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前十大行業比重

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前十大持股
  1. 1.2 Year Treasury Note Future Dec 2417.08%
  2. 2.United States Treasury Bills 0%11.94%
  3. 3.Federal National Mortgage Association 6%3.88%
  4. 4.United States Treasury Bills 0%3.80%
  5. 5.Federal National Mortgage Association 5.5%3.15%
  6. 6.Government National Mortgage Association 6%3.04%
  7. 7.Government National Mortgage Association 6%3.04%
  8. 8.Government National Mortgage Association 5.5%2.70%
  9. 9.Government National Mortgage Association 6.5%2.64%
  10. 10.Government National Mortgage Association 6%2.26%
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