貝萊德中國基金 A2

25.07美元1.74(6.49%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月14.55%
3月16.54%
1年14.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      11.41%
      -
      -
    • 一個月
      14.55%
      0.10%
      10.37%
    • 三個月
      16.54%
      2.27%
      9.21%
    • 一年
      14.58%
      27.39%
      12.87%
    • 三年(年度化)
      8.44%
      10.36%
      8.28%
    • 五年(年度化)
      11.22%
      16.59%
      12.52%
    • 十年(年度化)
      7.10%
      7.71%
      6.14%
    • 年初至今
      10.85%
      1.83%
      7.23%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.85%
    基金規模
    1,622.33百萬截至 2021-07-26
    成立時間
    2008-06-24
    晨星評等
    投資策略
    中國基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總 資產投資於在中華人民共和國註冊或從事大部份經濟活動的 公司之股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲83.07%
    2. 2.已開發亞洲9.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.67%
    2. 2.金融服務15.49%
    3. 3.電訊服務12.58%
    4. 4.工業9.19%
    5. 5.科技9.01%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd6.14%
    2. 2.Meituan5.11%
    3. 3.China Merchants Bank Co Ltd Class H4.43%
    4. 4.XPeng Inc ADR3.62%
    5. 5.Wuxi AppTec Co Ltd3.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.32
      -
    • 月報酬標準差
      21.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲83.07%
    2. 2.已開發亞洲9.27%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd6.14%
    2. 2.Meituan5.11%
    3. 3.China Merchants Bank Co Ltd Class H4.43%
    4. 4.XPeng Inc ADR3.62%
    5. 5.Wuxi AppTec Co Ltd3.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.67%
    2. 2.金融服務15.49%
    3. 3.電訊服務12.58%
    4. 4.工業9.19%
    5. 5.科技9.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.32
      -
    • 月報酬標準差
      21.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -