貝萊德中國基金 A2

19.35美元0.06(0.31%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月2.98%
3月12.75%
1年25.06%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.99%
      -
      -
    • 一個月
      2.98%
      4.26%
      2.81%
    • 三個月
      12.75%
      15.24%
      14.70%
    • 一年
      25.06%
      21.12%
      27.85%
    • 三年(年度化)
      1.95%
      16.95%
      0.48%
    • 五年(年度化)
      2.60%
      2.65%
      3.23%
    • 十年(年度化)
      1.71%
      0.98%
      2.33%
    • 年初至今
      16.21%
      11.24%
      17.17%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.21%
    基金規模
    1,088.63百萬截至 2025-06-30
    成立時間
    2008-06-24
    晨星評等
    投資策略
    中國基金以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、社會及 管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其至少70% 的總資產投資於在中華人民共和國註冊或從事大部份經濟活 動的公司的股本證券。 基金是QFI連接基金及互聯互通基金,可透過QFI制度及/或 透過互聯互通機制合計最多以其總資產的20%直接投資於中 國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲86.74%
    2. 2.已開發亞洲4.77%
    3. 3.歐元區3.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費33.01%
    2. 2.電訊服務17.79%
    3. 3.金融服務17.03%
    4. 4.科技12.11%
    5. 5.工業7.78%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.33%
    2. 2.China Construction Bank Corp Class H7.74%
    3. 3.Xiaomi Corp Class B7.66%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.88%
    5. 5.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc4.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      29.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲86.74%
    2. 2.已開發亞洲4.77%
    3. 3.歐元區3.02%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.33%
    2. 2.China Construction Bank Corp Class H7.74%
    3. 3.Xiaomi Corp Class B7.66%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.88%
    5. 5.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc4.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費33.01%
    2. 2.電訊服務17.79%
    3. 3.金融服務17.03%
    4. 4.科技12.11%
    5. 5.工業7.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      29.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -