貝萊德中國基金 A2

28.95美元0.37(1.26%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月3.79%
3月1.08%
1年62.12%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.32%
      -
      -
    • 一個月
      3.79%
      6.28%
      4.10%
    • 三個月
      1.08%
      0.43%
      5.94%
    • 一年
      62.12%
      43.61%
      45.41%
    • 三年(年度化)
      11.35%
      8.25%
      8.63%
    • 五年(年度化)
      15.21%
      16.09%
      14.55%
    • 十年(年度化)
      8.03%
      7.26%
      6.04%
    • 年初至今
      3.95%
      0.43%
      1.29%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.95%
    基金規模
    1,637.81百萬截至 2021-04-13
    成立時間
    2008-06-24
    晨星評等
    投資策略
    中國基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總 資產投資於在中華人民共和國註冊或從事大部份經濟活動的 公司之股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲90.26%
    2. 2.已開發亞洲7.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費29.37%
    2. 2.金融服務15.48%
    3. 3.電訊服務13.19%
    4. 4.科技12.61%
    5. 5.基本物料10.38%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc9.35%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.16%
    3. 3.Meituan7.10%
    4. 4.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H5.26%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H5.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      21.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲90.26%
    2. 2.已開發亞洲7.93%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc9.35%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.16%
    3. 3.Meituan7.10%
    4. 4.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H5.26%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H5.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費29.37%
    2. 2.金融服務15.48%
    3. 3.電訊服務13.19%
    4. 4.科技12.61%
    5. 5.基本物料10.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      21.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -