Yahoo奇摩財經 
貝萊德中國基金 A2
14.93美元0.2(1.32%)
2024/07/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
79.33% (2009-12-31)
最差一年總回報
-31.45% (2022-12-31)
上升年數
9
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.30%0.34%6.77%6.20%0.10%0.28%
- 月報酬Beta0.76%0.73%0.86%0.86%0.92%0.91%
- 月報酬R-Squared95.47%93.06%94.36%94.55%91.41%92.15%
- 月報酬平均數（算數）0.14%-1.53%-0.02%-
- 月報酬標準差17.14%-26.49%-24.36%-
- 月報酬夏普值0.22%-0.82%-0.10%-
- 特雷諾比率7.03%-26.68%-5.92%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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