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貝萊德中國基金 A2
14.67美元0.07(0.48%)
2024/04/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
79.33% (2009-12-31)
最差一年總回報
-31.45% (2022-12-31)
上升年數
9
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.32%4.67%6.61%6.68%0.85%0.52%
- 月報酬Beta0.82%0.78%0.87%0.86%0.93%0.92%
- 月報酬R-Squared95.45%92.90%93.75%93.92%91.97%92.61%
- 月報酬平均數（算數）1.30%-1.64%-0.23%-
- 月報酬標準差19.18%-26.36%-25.22%-
- 月報酬夏普值1.10%-0.86%-0.19%-
- 特雷諾比率26.36%-27.31%-8.48%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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