貝萊德中國基金 A2

26.88美元0.27(1.02%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月6.34%
3月9.92%
1年18.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      26.88
      0.27
      1.02%
    • 2021/07/30
      26.61
      0.34
      1.26%
    • 2021/07/29
      26.95
      1.12
      4.34%
    • 2021/07/28
      25.83
      0.76
      3.03%
    • 2021/07/27
      25.07
      1.74
      6.49%
    • 2021/07/26
      26.81
      1.21
      4.32%
    • 2021/07/23
      28.02
      1.02
      3.51%
    • 2021/07/22
      29.04
      0.31
      1.08%
    • 2021/07/21
      28.73
      0.43
      1.52%
    • 2021/07/20
      28.30
      0.04
      0.14%
    • 2021/07/19
      28.34
      0.47
      1.63%
    • 2021/07/16
      28.81
      0.27
      0.93%
    • 2021/07/15
      29.08
      0.37
      1.29%
    • 2021/07/14
      28.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      28.71
      0.29
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      28.42
      0.45
      1.61%
    • 2021/07/09
      27.97
      0.30
      1.08%
    • 2021/07/08
      27.67
      0.93
      3.25%
    • 2021/07/07
      28.60
      0.27
      0.95%
    • 2021/07/06
      28.33
      0.34
      1.19%
    • 2021/07/05
      28.67
      0.03
      0.11%
    • 2021/07/02
      28.70
      0.86
      2.91%
    • 2021/07/01
      29.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/30
      29.56
      0.14
      0.48%
    • 2021/06/29
      29.42
      0.12
      0.41%
    • 2021/06/28
      29.54
      0.20
      0.68%
    • 2021/06/25
      29.34
      0.57
      1.98%
    • 2021/06/24
      28.77
      0.53
      1.88%
    • 2021/06/22
      28.24
      0.13
      0.46%
    • 2021/06/21
      28.37
      0.29
      1.01%

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