貝萊德中國基金 A2

26.58美元0.03(0.11%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月7.61%
3月5.14%
1年7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      26.58
      0.03
      0.11%
    • 2021/10/22
      26.55
      0.27
      1.03%
    • 2021/10/21
      26.28
      0.18
      0.68%
    • 2021/10/20
      26.46
      0.18
      0.69%
    • 2021/10/19
      26.28
      0.40
      1.55%
    • 2021/10/18
      25.88
      0.21
      0.82%
    • 2021/10/15
      25.67
      0.43
      1.70%
    • 2021/10/14
      25.24
      0.08
      0.32%
    • 2021/10/13
      25.16
      0.17
      0.68%
    • 2021/10/12
      24.99
      0.33
      1.30%
    • 2021/10/11
      25.32
      0.30
      1.20%
    • 2021/10/08
      25.02
      0.06
      0.24%
    • 2021/10/07
      24.96
      0.73
      3.01%
    • 2021/10/06
      24.23
      0.29
      1.18%
    • 2021/10/05
      24.52
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      24.50
      0.18
      0.73%
    • 2021/10/01
      24.68
      0.28
      1.12%
    • 2021/09/30
      24.96
      0.16
      0.65%
    • 2021/09/29
      24.80
      0.15
      0.60%
    • 2021/09/28
      24.95
      0.21
      0.85%
    • 2021/09/27
      24.74
      0.04
      0.16%
    • 2021/09/24
      24.70
      0.25
      1.00%
    • 2021/09/23
      24.95
      0.14
      0.56%
    • 2021/09/22
      24.81
      0.08
      0.32%
    • 2021/09/21
      24.73
      0.06
      0.24%
    • 2021/09/20
      24.79
      0.66
      2.59%
    • 2021/09/17
      25.45
      0.41
      1.64%
    • 2021/09/16
      25.04
      0.47
      1.84%
    • 2021/09/15
      25.51
      0.50
      1.92%
    • 2021/09/14
      26.01
      0.15
      0.57%

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