貝萊德中國基金 A2

14.56美元0.07(0.48%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月4.07%
3月3.45%
1年6.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      14.56
      0.07
      0.48%
    • 2023/11/29
      14.49
      0.15
      1.03%
    • 2023/11/28
      14.64
      0.14
      0.97%
    • 2023/11/27
      14.50
      0.05
      0.34%
    • 2023/11/24
      14.55
      0.17
      1.16%
    • 2023/11/23
      14.72
      0.13
      0.89%
    • 2023/11/22
      14.59
      0.08
      0.55%
    • 2023/11/21
      14.67
      0.02
      0.14%
    • 2023/11/20
      14.69
      0.29
      2.01%
    • 2023/11/17
      14.40
      0.22
      1.51%
    • 2023/11/16
      14.62
      0.14
      0.95%
    • 2023/11/15
      14.76
      0.31
      2.15%
    • 2023/11/14
      14.45
      0.14
      0.98%
    • 2023/11/13
      14.31
      0.15
      1.06%
    • 2023/11/10
      14.16
      0.21
      1.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      14.37
      0.03
      0.21%
    • 2023/11/08
      14.40
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/07
      14.41
      0.19
      1.30%
    • 2023/11/06
      14.60
      0.26
      1.81%
    • 2023/11/03
      14.34
      0.30
      2.14%
    • 2023/11/02
      14.04
      0.05
      0.36%
    • 2023/10/31
      13.99
      0.30
      2.10%
    • 2023/10/30
      14.29
      0.01
      0.07%
    • 2023/10/27
      14.30
      0.24
      1.71%
    • 2023/10/26
      14.06
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/25
      14.06
      0.14
      1.01%
    • 2023/10/24
      13.92
      0.04
      0.29%
    • 2023/10/23
      13.88
      0.06
      0.43%
    • 2023/10/20
      13.94
      0.11
      0.78%
    • 2023/10/19
      14.05
      0.28
      1.95%

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