貝萊德中國基金 A2

15.11美元0.01(0.07%)

2023/05/26更新

績效 /

1月5.74%

3月9.84%

1年13.46%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
15.11
0.01
0.07%
2023/05/25
15.10
0.25
1.63%
2023/05/24
15.35
0.28
1.79%
2023/05/23
15.63
0.25
1.57%
2023/05/22
15.88
0.18
1.15%
2023/05/19
15.70
0.10
0.63%
2023/05/17
15.80
0.24
1.50%
2023/05/16
16.04
0.03
0.19%
2023/05/15
16.01
0.29
1.85%
2023/05/12
15.72
0.09
0.57%
2023/05/11
15.81
0.01
0.06%
2023/05/10
15.82
0.41
2.53%
2023/05/08
16.23
0.09
0.56%
2023/05/05
16.14
0.09
0.56%
2023/05/04
16.05
0.11
0.69%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/03
15.94
0.17
1.06%
2023/05/02
16.11
0.01
0.06%
2023/04/28
16.10
0.04
0.25%
2023/04/27
16.06
0.03
0.19%
2023/04/26
16.03
0.14
0.88%
2023/04/25
15.89
0.34
2.10%
2023/04/24
16.23
0.12
0.73%
2023/04/21
16.35
0.32
1.92%
2023/04/20
16.67
0.02
0.12%
2023/04/19
16.69
0.25
1.48%
2023/04/18
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0.01
0.06%
2023/04/17
16.95
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1.13%
2023/04/14
16.76
0.07
0.42%
2023/04/13
16.69
0.04
0.24%
2023/04/12
16.73
0.26
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