貝萊德中國基金 A2

15.17美元0.28(1.81%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.52%
3月7.14%
1年1.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      15.17
      0.28
      1.81%
    • 2024/07/18
      15.45
      0.03
      0.19%
    • 2024/07/17
      15.48
      0.13
      0.83%
    • 2024/07/16
      15.61
      0.18
      1.14%
    • 2024/07/15
      15.79
      0.21
      1.31%
    • 2024/07/12
      16.00
      0.17
      1.07%
    • 2024/07/11
      15.83
      0.26
      1.67%
    • 2024/07/10
      15.57
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/09
      15.56
      0.10
      0.65%
    • 2024/07/08
      15.46
      0.04
      0.26%
    • 2024/07/05
      15.50
      0.20
      1.27%
    • 2024/07/04
      15.70
      0.20
      1.29%
    • 2024/07/03
      15.50
      0.19
      1.24%
    • 2024/07/02
      15.31
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/01
      15.29
      0.05
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      15.34
      0.03
      0.20%
    • 2024/06/27
      15.37
      0.20
      1.29%
    • 2024/06/26
      15.57
      0.03
      0.19%
    • 2024/06/25
      15.54
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/24
      15.53
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/21
      15.52
      0.23
      1.46%
    • 2024/06/20
      15.75
      0.07
      0.44%
    • 2024/06/19
      15.82
      0.29
      1.87%
    • 2024/06/18
      15.53
      0.04
      0.26%
    • 2024/06/17
      15.57
      0.04
      0.26%
    • 2024/06/14
      15.53
      0.07
      0.45%
    • 2024/06/13
      15.60
      0.17
      1.10%
    • 2024/06/12
      15.43
      0.07
      0.45%
    • 2024/06/11
      15.50
      0.06
      0.39%
    • 2024/06/10
      15.56
      0.00
      0.00%

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