貝萊德中國基金 A2

14.60美元0.22(1.48%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月10.52%
3月17.28%
1年43.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      14.60
      0.22
      1.48%
    • 2022/11/24
      14.82
      0.08
      0.54%
    • 2022/11/23
      14.74
      0.19
      1.31%
    • 2022/11/22
      14.55
      0.31
      2.09%
    • 2022/11/21
      14.86
      0.32
      2.11%
    • 2022/11/18
      15.18
      0.09
      0.60%
    • 2022/11/17
      15.09
      0.20
      1.31%
    • 2022/11/16
      15.29
      0.18
      1.16%
    • 2022/11/15
      15.47
      0.73
      4.95%
    • 2022/11/14
      14.74
      0.12
      0.82%
    • 2022/11/11
      14.62
      0.92
      6.72%
    • 2022/11/10
      13.70
      0.15
      1.08%
    • 2022/11/09
      13.85
      0.17
      1.21%
    • 2022/11/08
      14.02
      0.16
      1.13%
    • 2022/11/07
      14.18
      0.07
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      14.11
      0.72
      5.38%
    • 2022/11/03
      13.39
      0.27
      1.98%
    • 2022/11/02
      13.66
      0.92
      7.22%
    • 2022/10/31
      12.74
      0.10
      0.78%
    • 2022/10/28
      12.84
      0.50
      3.75%
    • 2022/10/27
      13.34
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/26
      13.34
      0.13
      0.98%
    • 2022/10/25
      13.21
      0.18
      1.38%
    • 2022/10/24
      13.03
      0.99
      7.06%
    • 2022/10/21
      14.02
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/20
      14.03
      0.22
      1.54%
    • 2022/10/19
      14.25
      0.49
      3.32%
    • 2022/10/18
      14.74
      0.20
      1.38%
    • 2022/10/17
      14.54
      0.03
      0.21%
    • 2022/10/14
      14.57
      0.26
      1.82%

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