貝萊德中國基金 A2

15.11美元0.01(0.07%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月5.74%
3月9.84%
1年13.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      15.11
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/25
      15.10
      0.25
      1.63%
    • 2023/05/24
      15.35
      0.28
      1.79%
    • 2023/05/23
      15.63
      0.25
      1.57%
    • 2023/05/22
      15.88
      0.18
      1.15%
    • 2023/05/19
      15.70
      0.10
      0.63%
    • 2023/05/17
      15.80
      0.24
      1.50%
    • 2023/05/16
      16.04
      0.03
      0.19%
    • 2023/05/15
      16.01
      0.29
      1.85%
    • 2023/05/12
      15.72
      0.09
      0.57%
    • 2023/05/11
      15.81
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/10
      15.82
      0.41
      2.53%
    • 2023/05/08
      16.23
      0.09
      0.56%
    • 2023/05/05
      16.14
      0.09
      0.56%
    • 2023/05/04
      16.05
      0.11
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/03
      15.94
      0.17
      1.06%
    • 2023/05/02
      16.11
      0.01
      0.06%
    • 2023/04/28
      16.10
      0.04
      0.25%
    • 2023/04/27
      16.06
      0.03
      0.19%
    • 2023/04/26
      16.03
      0.14
      0.88%
    • 2023/04/25
      15.89
      0.34
      2.10%
    • 2023/04/24
      16.23
      0.12
      0.73%
    • 2023/04/21
      16.35
      0.32
      1.92%
    • 2023/04/20
      16.67
      0.02
      0.12%
    • 2023/04/19
      16.69
      0.25
      1.48%
    • 2023/04/18
      16.94
      0.01
      0.06%
    • 2023/04/17
      16.95
      0.19
      1.13%
    • 2023/04/14
      16.76
      0.07
      0.42%
    • 2023/04/13
      16.69
      0.04
      0.24%
    • 2023/04/12
      16.73
      0.26
      1.53%

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