貝萊德中國基金 A2

31.06美元1.74(5.31%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.71%
3月18.1%
1年65.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      31.06
      1.74
      5.31%
    • 2021/02/25
      32.80
      0.45
      1.39%
    • 2021/02/19
      35.14
      0.14
      0.40%
    • 2021/02/18
      35.28
      1.04
      2.86%
    • 2021/02/17
      36.32
      0.48
      1.34%
    • 2021/02/16
      35.84
      0.66
      1.88%
    • 2021/02/10
      35.18
      1.02
      2.99%
    • 2021/02/09
      34.16
      0.72
      2.15%
    • 2021/02/08
      33.44
      0.42
      1.27%
    • 2021/02/05
      33.02
      0.83
      2.58%
    • 2021/02/04
      32.19
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/03
      32.20
      0.60
      1.90%
    • 2021/02/02
      31.60
      0.70
      2.27%
    • 2021/02/01
      30.90
      0.78
      2.59%
    • 2021/01/29
      30.12
      0.06
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      30.18
      0.92
      2.96%
    • 2021/01/27
      31.10
      0.50
      1.58%
    • 2021/01/26
      31.60
      1.21
      3.69%
    • 2021/01/25
      32.81
      1.42
      4.52%
    • 2021/01/22
      31.39
      0.05
      0.16%
    • 2021/01/21
      31.34
      0.12
      0.38%
    • 2021/01/20
      31.22
      0.95
      3.14%
    • 2021/01/19
      30.27
      0.36
      1.20%
    • 2021/01/18
      29.91
      0.29
      0.98%
    • 2021/01/15
      29.62
      0.07
      0.24%
    • 2021/01/14
      29.55
      0.14
      0.48%
    • 2021/01/13
      29.41
      0.10
      0.34%
    • 2021/01/12
      29.51
      0.32
      1.10%
    • 2021/01/11
      29.19
      0.25
      0.85%
    • 2021/01/08
      29.44
      0.37
      1.27%

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