貝萊德中國基金 A2

14.56美元0.07(0.48%)

2023/11/30更新

績效 /

1月4.07%

3月3.45%

1年6.96%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/30
14.56
0.07
0.48%
2023/11/29
14.49
0.15
1.03%
2023/11/28
14.64
0.14
0.97%
2023/11/27
14.50
0.05
0.34%
2023/11/24
14.55
0.17
1.16%
2023/11/23
14.72
0.13
0.89%
2023/11/22
14.59
0.08
0.55%
2023/11/21
14.67
0.02
0.14%
2023/11/20
14.69
0.29
2.01%
2023/11/17
14.40
0.22
1.51%
2023/11/16
14.62
0.14
0.95%
2023/11/15
14.76
0.31
2.15%
2023/11/14
14.45
0.14
0.98%
2023/11/13
14.31
0.15
1.06%
2023/11/10
14.16
0.21
1.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
14.37
0.03
0.21%
2023/11/08
14.40
0.01
0.07%
2023/11/07
14.41
0.19
1.30%
2023/11/06
14.60
0.26
1.81%
2023/11/03
14.34
0.30
2.14%
2023/11/02
14.04
0.05
0.36%
2023/10/31
13.99
0.30
2.10%
2023/10/30
14.29
0.01
0.07%
2023/10/27
14.30
0.24
1.71%
2023/10/26
14.06
0.00
0.00%
2023/10/25
14.06
0.14
1.01%
2023/10/24
13.92
0.04
0.29%
2023/10/23
13.88
0.06
0.43%
2023/10/20
13.94
0.11
0.78%
2023/10/19
14.05
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1.95%

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