貝萊德中國基金 A2

14.58美元0.25(1.75%)
2024/04/23更新
績效 / 
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3月7.84%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      14.58
      0.25
      1.75%
    • 2024/04/22
      14.33
      0.09
      0.63%
    • 2024/04/19
      14.24
      0.18
      1.25%
    • 2024/04/18
      14.42
      0.15
      1.05%
    • 2024/04/17
      14.27
      0.04
      0.28%
    • 2024/04/16
      14.23
      0.29
      2.00%
    • 2024/04/15
      14.52
      0.07
      0.48%
    • 2024/04/12
      14.59
      0.19
      1.29%
    • 2024/04/11
      14.78
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/10
      14.80
      0.16
      1.09%
    • 2024/04/09
      14.64
      0.07
      0.48%
    • 2024/04/08
      14.57
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/05
      14.56
      0.10
      0.68%
    • 2024/04/04
      14.66
      0.05
      0.34%
    • 2024/04/03
      14.61
      0.04
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      14.65
      0.26
      1.81%
    • 2024/03/28
      14.39
      0.14
      0.98%
    • 2024/03/27
      14.25
      0.15
      1.04%
    • 2024/03/26
      14.40
      0.05
      0.35%
    • 2024/03/25
      14.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/22
      14.35
      0.21
      1.44%
    • 2024/03/21
      14.56
      0.17
      1.18%
    • 2024/03/20
      14.39
      0.06
      0.42%
    • 2024/03/19
      14.33
      0.17
      1.17%
    • 2024/03/18
      14.50
      0.09
      0.63%
    • 2024/03/15
      14.41
      0.10
      0.69%
    • 2024/03/14
      14.51
      0.05
      0.34%
    • 2024/03/13
      14.56
      0.08
      0.55%
    • 2024/03/12
      14.48
      0.14
      0.98%
    • 2024/03/11
      14.34
      0.11
      0.77%

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