鋒裕匯理美元核心收益債券基金ND月配人民幣

9.76離岸人民幣0.1(1.01%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月2.3%
3月1.88%
1年0.65%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.41%
      -
      -
    • 一個月
      2.30%
      -
      1.90%
    • 三個月
      1.88%
      -
      1.77%
    • 一年
      0.65%
      -
      2.84%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.84%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.72%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.38%
    • 年初至今
      2.30%
      -
      1.75%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    2.30%
    基金規模
    676.53百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2020-10-06
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.125%4.17%
    2. 2.International Bank for Reconstruction and Development 0.75%3.33%
    3. 3.European Investment Bank 0.375%3.32%
    4. 4.Enterprise Products Operating LLC 7.55%3.28%
    5. 5.Benchmark 2020-B21 Mortgage Trust 2.2543%3.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.125%4.17%
    2. 2.International Bank for Reconstruction and Development 0.75%3.33%
    3. 3.European Investment Bank 0.375%3.32%
    4. 4.Enterprise Products Operating LLC 7.55%3.28%
    5. 5.Benchmark 2020-B21 Mortgage Trust 2.2543%3.27%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -