鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(人民幣)

8.15離岸人民幣0.05(0.62%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月6.1%
3月0.31%
1年12.41%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.62%
      -
      -
    • 一個月
      6.10%
      -
      5.03%
    • 三個月
      0.31%
      -
      0.28%
    • 一年
      12.41%
      -
      11.44%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      2.17%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.10%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.78%
    • 年初至今
      12.47%
      -
      11.35%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    12.47%
    基金規模
    558.72百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2020-10-06
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%5.14%
    2. 2.International Bank for Reconstruction and Development 0.75%4.42%
    3. 3.European Investment Bank 0.375%4.33%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%3.84%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%3.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%5.14%
    2. 2.International Bank for Reconstruction and Development 0.75%4.42%
    3. 3.European Investment Bank 0.375%4.33%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%3.84%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%3.46%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -