野村環球基金-S類型新臺幣計價

20.00新台幣0.12(0.6%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月3.84%
3月6.21%
1年32.28%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.81%
      -
      -
    • 一個月
      3.84%
      0.68%
      3.20%
    • 三個月
      6.21%
      0.92%
      5.57%
    • 一年
      32.28%
      5.05%
      19.77%
    • 三年(年度化)
      9.20%
      15.90%
      0.64%
    • 五年(年度化)
      11.00%
      4.99%
      9.28%
    • 十年(年度化)
      -
      6.54%
      8.00%
    • 年初至今
      23.92%
      0.92%
      11.65%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    23.92%
    基金規模
    10,194.77百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2018-05-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於外國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)交易之股票、無投票權存託憑證(Non-Voting DepositoryReceipt,簡稱NVDR) 、基金受益憑證、基金股份、投資單位(含不動產投資信託基金受益證券、指數股票型基金受益憑證、放空型ETF及商品ETF)、存託憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券。並依下列規範進行投資: (一) 債券部分,須為符合下列任一信用評等等級,由國家或機構所保證或發行之債券: 1、經Standard&Poor'sCorporation 評定,債務發行評等達BBB 級(含)以上; 2、經Moody'sInvestorsService 評定,債務發行評等達Baa2 級(含)以上; 3、經FitchRatingsLtd.評定,債務發行評等達BBB 級(含)以上; 4、前述信用評等限制之規定,如因有關法令或相關規定修正者,從其規定;

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國66.47%
    2. 2.歐元區11.59%
    3. 3.英國4.66%
    4. 4.新興亞洲4.00%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.13%
    2. 2.金融服務15.79%
    3. 3.電訊服務15.61%
    4. 4.健康護理15.05%
    5. 5.工業11.90%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc3.90%
    2. 2.Microsoft Corp3.62%
    3. 3.Alphabet Inc Class C3.51%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A3.11%
    5. 5.NVIDIA Corp2.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      16.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    1. 1.美國66.47%
    2. 2.歐元區11.59%
    3. 3.英國4.66%
    4. 4.新興亞洲4.00%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.35%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc3.90%
    2. 2.Microsoft Corp3.62%
    3. 3.Alphabet Inc Class C3.51%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A3.11%
    5. 5.NVIDIA Corp2.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.13%
    2. 2.金融服務15.79%
    3. 3.電訊服務15.61%
    4. 4.健康護理15.05%
    5. 5.工業11.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      16.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -