野村環球基金-S類型新臺幣計價

15.53新台幣0.05(0.32%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月1.37%
3月4.44%
1年17.92%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.84%
      -
      -
    • 一個月
      1.37%
      0.61%
      1.28%
    • 三個月
      4.44%
      2.13%
      4.35%
    • 一年
      17.92%
      35.30%
      31.59%
    • 三年(年度化)
      13.83%
      7.36%
      17.55%
    • 五年(年度化)
      -
      9.14%
      16.19%
    • 十年(年度化)
      -
      8.03%
      11.06%
    • 年初至今
      10.22%
      15.42%
      11.84%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    10.22%
    基金規模
    12,296.79百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2018-05-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於外國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)交易之股票、無投票權存託憑證(Non-Voting DepositoryReceipt,簡稱NVDR) 、基金受益憑證、基金股份、投資單位(含不動產投資信託基金受益證券、指數股票型基金受益憑證、放空型ETF及商品ETF)、存託憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券。並依下列規範進行投資: (一) 債券部分,須為符合下列任一信用評等等級,由國家或機構所保證或發行之債券: 1、經Standard&Poor'sCorporation 評定,債務發行評等達BBB 級(含)以上; 2、經Moody'sInvestorsService 評定,債務發行評等達Baa2 級(含)以上; 3、經FitchRatingsLtd.評定,債務發行評等達BBB 級(含)以上; 4、前述信用評等限制之規定,如因有關法令或相關規定修正者,從其規定;

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國65.56%
    2. 2.歐元區8.84%
    3. 3.新興亞洲8.70%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.19%
    5. 5.英國2.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.35%
    2. 2.科技23.04%
    3. 3.工業12.45%
    4. 4.周期性消費11.79%
    5. 5.電訊服務10.65%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.87%
    2. 2.Alphabet Inc Class C3.87%
    3. 3.Amazon.com Inc3.17%
    4. 4.Facebook Inc Class A2.29%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc1.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.45
      -
    • 月報酬標準差
      16.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.95
      -
    投資區域
    1. 1.美國65.56%
    2. 2.歐元區8.84%
    3. 3.新興亞洲8.70%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.19%
    5. 5.英國2.88%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.87%
    2. 2.Alphabet Inc Class C3.87%
    3. 3.Amazon.com Inc3.17%
    4. 4.Facebook Inc Class A2.29%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc1.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.35%
    2. 2.科技23.04%
    3. 3.工業12.45%
    4. 4.周期性消費11.79%
    5. 5.電訊服務10.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.45
      -
    • 月報酬標準差
      16.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.95
      -