施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)U-月配固定

18.52美元0(0.01%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月0.72%
3月0.19%
1年8.6%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      0.72%
      0.86%
      0.94%
    • 三個月
      0.19%
      0.35%
      0.35%
    • 一年
      8.60%
      9.75%
      8.08%
    • 三年(年度化)
      -
      6.43%
      5.86%
    • 五年(年度化)
      -
      6.04%
      4.99%
    • 十年(年度化)
      -
      7.12%
      5.31%
    • 年初至今
      2.80%
      2.13%
      2.79%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.80%
    基金規模
    2,624.47百萬截至 2021-10-26
    成立時間
    2018-10-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最少70% 的資產淨值將會投資於信貸評級低於投資級別(如標準普爾所衡量或其他信貸評級機構所給予的相若評級)的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 213.64%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 212.89%
    3. 3.Kraft Heinz Foods Company 4.875%1.15%
    4. 4.Occidental Petroleum Corporation 6.375%0.68%
    5. 5.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25%0.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 213.64%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 212.89%
    3. 3.Kraft Heinz Foods Company 4.875%1.15%
    4. 4.Occidental Petroleum Corporation 6.375%0.68%
    5. 5.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25%0.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -