施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定

14.65美元0.02(0.12%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月2.05%
3月0.63%
1年11.32%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      2.05%
      2.07%
      3.07%
    • 三個月
      0.63%
      4.81%
      0.34%
    • 一年
      11.32%
      17.24%
      10.64%
    • 三年(年度化)
      1.50%
      2.47%
      0.94%
    • 五年(年度化)
      -
      0.00%
      0.74%
    • 十年(年度化)
      -
      2.99%
      2.62%
    • 年初至今
      12.75%
      17.19%
      12.11%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.75%
    基金規模
    1,855.30百萬截至 2022-11-29
    成立時間
    2018-10-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最少70% 的資產淨值將會投資於信貸評級低於投資級別(如標準普爾所衡量或其他信貸評級機構所給予的相若評級)的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Dec 223.28%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Dec 223.14%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 221.53%
    4. 4.Tenet Healthcare Corporation 4.375%1.02%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Dec 220.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      12.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Dec 223.28%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Dec 223.14%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 221.53%
    4. 4.Tenet Healthcare Corporation 4.375%1.02%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Dec 220.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      12.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -