施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定

14.53美元0.06(0.43%)
2023/12/11更新
績效 / 
1月3.08%
3月3.15%
1年8.21%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.64%
      -
      -
    • 一個月
      3.08%
      1.07%
      2.96%
    • 三個月
      3.15%
      2.56%
      3.14%
    • 一年
      8.21%
      9.26%
      8.04%
    • 三年(年度化)
      0.30%
      0.58%
      0.08%
    • 五年(年度化)
      2.69%
      1.95%
      3.07%
    • 十年(年度化)
      -
      2.93%
      3.01%
    • 年初至今
      9.34%
      4.26%
      8.87%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.34%
    基金規模
    1,972.20百萬截至 2023-12-08
    成立時間
    2018-10-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最少70% 的資產淨值將會投資於信貸評級低於投資級別(如標準普爾所衡量或其他信貸評級機構所給予的相若評級)的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.01%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Mar 242.60%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Mar 241.81%
    3. 3.Clarios Global LP 8.5%1.17%
    4. 4.Community Health Systems Incorporated 8%1.17%
    5. 5.iHeartCommunications Inc 8.375%1.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      7.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Mar 242.60%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Mar 241.81%
    3. 3.Clarios Global LP 8.5%1.17%
    4. 4.Community Health Systems Incorporated 8%1.17%
    5. 5.iHeartCommunications Inc 8.375%1.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      7.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -