施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定

14.36美元0.02(0.13%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月1.63%
3月1.32%
1年6.77%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      1.63%
      1.72%
      0.64%
    • 三個月
      1.32%
      3.09%
      1.37%
    • 一年
      6.77%
      6.68%
      4.94%
    • 三年(年度化)
      4.81%
      0.44%
      4.76%
    • 五年(年度化)
      -
      1.33%
      1.31%
    • 十年(年度化)
      -
      3.25%
      2.35%
    • 年初至今
      1.33%
      2.44%
      1.61%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.33%
    基金規模
    1,603.39百萬截至 2023-03-28
    成立時間
    2018-10-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最少70% 的資產淨值將會投資於信貸評級低於投資級別(如標準普爾所衡量或其他信貸評級機構所給予的相若評級)的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 233.90%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future June 232.52%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future June 231.96%
    4. 4.France (Republic Of) 0%1.80%
    5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 231.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      12.64
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 233.90%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future June 232.52%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future June 231.96%
    4. 4.France (Republic Of) 0%1.80%
    5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 231.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      12.64
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -