施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)U-月配固定

18.74美元0.09(0.48%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.19%
3月1.28%
1年10.82%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.19%
      0.24%
      0.06%
    • 三個月
      1.28%
      2.56%
      1.13%
    • 一年
      10.82%
      15.53%
      10.48%
    • 三年(年度化)
      -
      7.27%
      5.72%
    • 五年(年度化)
      -
      7.21%
      5.54%
    • 十年(年度化)
      -
      6.24%
      4.50%
    • 年初至今
      2.94%
      2.49%
      2.77%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.94%
    基金規模
    2,631.29百萬截至 2021-07-28
    成立時間
    2018-10-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最少70% 的資產淨值將會投資於信貸評級低於投資級別(如標準普爾所衡量或其他信貸評級機構所給予的相若評級)的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%
    前五大持股
    1. 1.US Treasury Bond Future June 214.24%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 211.86%
    3. 3.Kraft Heinz Foods Company 4.875%1.10%
    4. 4.United States Treasury Bills0.76%
    5. 5.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25%0.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大持股
    1. 1.US Treasury Bond Future June 214.24%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 211.86%
    3. 3.Kraft Heinz Foods Company 4.875%1.10%
    4. 4.United States Treasury Bills0.76%
    5. 5.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25%0.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -