施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)U-月配固定

18.82美元0.01(0.07%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月0.9%
3月2.27%
1年12.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/21
      18.82
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/18
      18.83
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/17
      18.84
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/16
      18.85
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/15
      18.86
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/14
      18.85
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/11
      18.84
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/10
      18.83
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/09
      18.81
      0.03
      0.13%
    • 2021/06/08
      18.79
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/07
      18.78
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/04
      18.77
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/03
      18.76
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/02
      18.75
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/01
      18.74
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/31
      18.73
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/28
      18.72
      0.02
      0.11%
    • 2021/05/27
      18.70
      0.08
      0.42%
    • 2021/05/26
      18.78
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/25
      18.77
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/24
      18.76
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/21
      18.75
      0.02
      0.09%
    • 2021/05/20
      18.73
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/19
      18.74
      0.03
      0.14%
    • 2021/05/18
      18.77
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/17
      18.77
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/14
      18.76
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/13
      18.75
      0.03
      0.18%
    • 2021/05/12
      18.78
      0.02
      0.10%
    • 2021/05/11
      18.80
      0.02
      0.12%

    下載歷史報價