施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)U-月配固定

18.75美元0.03(0.18%)

2021/03/08更新

績效 /

1月0.58%

3月1.33%

1年6.75%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/08
18.75
0.03
0.18%
2021/03/05
18.78
0.04
0.19%
2021/03/04
18.81
0.02
0.09%
2021/03/03
18.83
0.01
0.06%
2021/03/02
18.82
0.03
0.17%
2021/03/01
18.79
0.07
0.36%
2021/02/26
18.72
0.09
0.47%
2021/02/25
18.81
0.16
0.83%
2021/02/24
18.97
0.01
0.03%
2021/02/23
18.96
0.01
0.03%
2021/02/22
18.97
0.02
0.12%
2021/02/19
18.99
0.00
0.02%
2021/02/18
18.99
0.00
0.01%
2021/02/17
18.99
0.01
0.05%
2021/02/16
19.00
0.01
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/15
19.01
0.03
0.14%
2021/02/12
18.98
0.00
0.03%
2021/02/11
18.98
0.01
0.03%
2021/02/10
18.97
0.01
0.06%
2021/02/09
18.96
0.01
0.06%
2021/02/08
18.95
0.02
0.13%
2021/02/05
18.93
0.03
0.18%
2021/02/03
18.86
0.05
0.28%
2021/02/02
18.81
0.02
0.10%
2021/02/01
18.79
0.00
0.02%
2021/01/29
18.79
0.09
0.47%
2021/01/28
18.70
0.18
0.97%
2021/01/27
18.89
0.03
0.14%
2021/01/26
18.91
0.00
0.02%
2021/01/25
18.91
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