施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)U-月配固定

17.76美元0.21(1.15%)

2022/01/27更新

績效 /

1月1.69%

3月1.41%

1年1.15%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/27
17.76
0.21
1.15%
2022/01/26
17.97
0.04
0.24%
2022/01/25
17.93
0.04
0.25%
2022/01/24
17.97
0.05
0.26%
2022/01/21
18.02
0.01
0.07%
2022/01/20
18.03
0.03
0.15%
2022/01/19
18.06
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0.13%
2022/01/18
18.08
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0.26%
2022/01/17
18.13
0.00
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2022/01/14
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2022/01/13
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0.12%
2022/01/12
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0.04
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2022/01/11
18.10
0.01
0.04%
2022/01/10
18.11
0.04
0.21%
2022/01/07
18.15
0.01
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/06
18.16
0.06
0.32%
2022/01/05
18.22
0.01
0.03%
2022/01/04
18.23
0.02
0.11%
2022/01/03
18.25
0.01
0.03%
2021/12/31
18.24
0.00
0.03%
2021/12/30
18.24
0.00
0.00%
2021/12/29
18.25
0.01
0.07%
2021/12/28
18.23
0.03
0.14%
2021/12/27
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2021/12/23
18.18
0.02
0.13%
2021/12/22
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0.03
0.18%
2021/12/21
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0.02
0.10%
2021/12/20
18.11
0.02
0.11%
2021/12/17
18.13
0.00
0.02%
2021/12/16
18.13
0.12
0.64%

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