施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)U-月配固定

17.76美元0.21(1.15%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月1.69%
3月1.41%
1年1.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      17.76
      0.21
      1.15%
    • 2022/01/26
      17.97
      0.04
      0.24%
    • 2022/01/25
      17.93
      0.04
      0.25%
    • 2022/01/24
      17.97
      0.05
      0.26%
    • 2022/01/21
      18.02
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/20
      18.03
      0.03
      0.15%
    • 2022/01/19
      18.06
      0.02
      0.13%
    • 2022/01/18
      18.08
      0.05
      0.26%
    • 2022/01/17
      18.13
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/14
      18.13
      0.03
      0.18%
    • 2022/01/13
      18.17
      0.02
      0.12%
    • 2022/01/12
      18.14
      0.04
      0.21%
    • 2022/01/11
      18.10
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/10
      18.11
      0.04
      0.21%
    • 2022/01/07
      18.15
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/06
      18.16
      0.06
      0.32%
    • 2022/01/05
      18.22
      0.01
      0.03%
    • 2022/01/04
      18.23
      0.02
      0.11%
    • 2022/01/03
      18.25
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/31
      18.24
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/30
      18.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      18.25
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/28
      18.23
      0.03
      0.14%
    • 2021/12/27
      18.21
      0.02
      0.12%
    • 2021/12/23
      18.18
      0.02
      0.13%
    • 2021/12/22
      18.16
      0.03
      0.18%
    • 2021/12/21
      18.13
      0.02
      0.10%
    • 2021/12/20
      18.11
      0.02
      0.11%
    • 2021/12/17
      18.13
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/16
      18.13
      0.12
      0.64%

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