施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)U-月配固定

14.64美元0.01(0.06%)
2024/05/17更新
績效 / 
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3月1.43%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      14.64
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/16
      14.65
      0.04
      0.26%
    • 2024/05/15
      14.61
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/14
      14.62
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/13
      14.62
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/10
      14.64
      0.02
      0.10%
    • 2024/05/09
      14.66
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      0.23%
    • 2024/05/08
      14.69
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/07
      14.70
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/06
      14.68
      0.06
      0.40%
    • 2024/05/03
      14.62
      0.04
      0.29%
    • 2024/05/02
      14.58
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/30
      14.58
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/29
      14.56
      0.04
      0.28%
    • 2024/04/26
      14.52
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      14.55
      0.13
      0.91%
    • 2024/04/24
      14.68
      0.05
      0.31%
    • 2024/04/23
      14.63
      0.03
      0.21%
    • 2024/04/22
      14.60
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/19
      14.59
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      0.01%
    • 2024/04/18
      14.59
      0.05
      0.35%
    • 2024/04/17
      14.54
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      0.40%
    • 2024/04/16
      14.60
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      0.44%
    • 2024/04/15
      14.66
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      0.05%
    • 2024/04/12
      14.67
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    • 2024/04/11
      14.69
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    • 2024/04/10
      14.75
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/05
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