施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)U-月配固定

18.81美元0(0.01%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.05%
3月1.35%
1年9.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      18.81
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/16
      18.82
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/15
      18.80
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/14
      18.80
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/13
      18.79
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/10
      18.78
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/09
      18.76
      0.00
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    • 2021/09/08
      18.76
      0.01
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    • 2021/09/07
      18.75
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/06
      18.77
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/03
      18.76
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    • 2021/09/02
      18.74
      0.01
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    • 2021/09/01
      18.74
      0.02
      0.09%
    • 2021/08/31
      18.72
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/30
      18.71
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      18.69
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/26
      18.68
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      0.67%
    • 2021/08/25
      18.80
      0.07
      0.39%
    • 2021/08/24
      18.73
      0.02
      0.10%
    • 2021/08/23
      18.71
      0.03
      0.14%
    • 2021/08/20
      18.69
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/19
      18.69
      0.02
      0.13%
    • 2021/08/18
      18.71
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      0.03%
    • 2021/08/17
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    • 2021/08/16
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    • 2021/08/13
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    • 2021/08/12
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    • 2021/08/11
      18.72
      0.02
      0.08%
    • 2021/08/10
      18.74
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/09
      18.74
      0.01
      0.07%

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