施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)U-月配固定

14.46美元0.01(0.06%)

2025/07/07更新

績效 /

1月1.78%

3月5.62%

1年9.28%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/07
14.46
0.01
0.06%
2025/07/04
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2025/07/03
14.44
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0.10%
2025/07/02
14.43
0.01
0.05%
2025/07/01
14.42
0.03
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2025/06/30
14.39
0.02
0.11%
2025/06/27
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0.10%
2025/06/26
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0.66%
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2025/06/18
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0.01%
2025/06/17
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0.03
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/16
14.41
0.01
0.08%
2025/06/13
14.40
0.02
0.17%
2025/06/12
14.37
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0.12%
2025/06/11
14.36
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0.13%
2025/06/10
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2025/06/09
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2025/06/06
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