施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定

14.46美元0.01(0.06%)
2025/07/07更新
績效 / 
1月1.78%
3月5.62%
1年9.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/07
      14.46
      0.01
      0.06%
    • 2025/07/04
      14.45
      0.01
      0.07%
    • 2025/07/03
      14.44
      0.01
      0.10%
    • 2025/07/02
      14.43
      0.01
      0.05%
    • 2025/07/01
      14.42
      0.03
      0.22%
    • 2025/06/30
      14.39
      0.02
      0.11%
    • 2025/06/27
      14.37
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/26
      14.36
      0.09
      0.66%
    • 2025/06/25
      14.45
      0.02
      0.12%
    • 2025/06/24
      14.44
      0.03
      0.21%
    • 2025/06/23
      14.41
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      0.10%
    • 2025/06/20
      14.39
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/19
      14.39
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/18
      14.38
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/17
      14.38
      0.03
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      14.41
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/13
      14.40
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      0.17%
    • 2025/06/12
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      0.12%
    • 2025/06/11
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      0.13%
    • 2025/06/10
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      0.13%
    • 2025/06/09
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      0.01%
    • 2025/06/06
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    • 2025/06/05
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      0.12%
    • 2025/06/04
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    • 2025/06/03
      14.27
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      0.05%
    • 2025/06/02
      14.27
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    • 2025/05/30
      14.27
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    • 2025/05/29
      14.26
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      0.61%
    • 2025/05/28
      14.35
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      0.06%
    • 2025/05/27
      14.34
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      0.21%

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