施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)U-月配固定

18.75美元0.03(0.18%)
2021/03/08更新
績效 / 
1月0.58%
3月1.33%
1年6.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/08
      18.75
      0.03
      0.18%
    • 2021/03/05
      18.78
      0.04
      0.19%
    • 2021/03/04
      18.81
      0.02
      0.09%
    • 2021/03/03
      18.83
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/02
      18.82
      0.03
      0.17%
    • 2021/03/01
      18.79
      0.07
      0.36%
    • 2021/02/26
      18.72
      0.09
      0.47%
    • 2021/02/25
      18.81
      0.16
      0.83%
    • 2021/02/24
      18.97
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/23
      18.96
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/22
      18.97
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/19
      18.99
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/18
      18.99
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/17
      18.99
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/16
      19.00
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/15
      19.01
      0.03
      0.14%
    • 2021/02/12
      18.98
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/11
      18.98
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/10
      18.97
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/09
      18.96
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/08
      18.95
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/05
      18.93
      0.03
      0.18%
    • 2021/02/03
      18.86
      0.05
      0.28%
    • 2021/02/02
      18.81
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/01
      18.79
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/29
      18.79
      0.09
      0.47%
    • 2021/01/28
      18.70
      0.18
      0.97%
    • 2021/01/27
      18.89
      0.03
      0.14%
    • 2021/01/26
      18.91
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/25
      18.91
      0.00
      0.02%

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