景順開發中市場基金A-年配息股 美元

67.63美元0.66(0.99%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月2.35%
3月6.2%
1年14.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      2.35%
      3.89%
      1.00%
    • 三個月
      6.20%
      12.16%
      3.86%
    • 一年
      14.81%
      10.80%
      9.14%
    • 三年(年度化)
      12.23%
      3.67%
      8.37%
    • 五年(年度化)
      11.09%
      1.59%
      5.66%
    • 十年(年度化)
      6.05%
      1.19%
      4.01%
    • 年初至今
      15.46%
      2.14%
      10.34%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.46%
    基金規模
    755.16百萬截至 2025-06-20
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    投資策略
    該基金的目標是達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲42.75%
    2. 2.已開發亞洲28.87%
    3. 3.拉丁美洲14.75%
    4. 4.英國4.13%
    5. 5.非洲2.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.51%
    2. 2.科技19.25%
    3. 3.周期性消費15.30%
    4. 4.電訊服務13.28%
    5. 5.防守性消費9.65%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.23%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd4.58%
    3. 3.HDFC Bank Ltd4.58%
    4. 4.Kasikornbank Public Co Ltd4.13%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd3.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      17.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲42.75%
    2. 2.已開發亞洲28.87%
    3. 3.拉丁美洲14.75%
    4. 4.英國4.13%
    5. 5.非洲2.14%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.23%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd4.58%
    3. 3.HDFC Bank Ltd4.58%
    4. 4.Kasikornbank Public Co Ltd4.13%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd3.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.51%
    2. 2.科技19.25%
    3. 3.周期性消費15.30%
    4. 4.電訊服務13.28%
    5. 5.防守性消費9.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      17.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -