景順開發中市場基金A-年配息股 美元

64.69美元0.24(0.37%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月1.36%
3月1.33%
1年53.44%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.13%
      -
      -
    • 一個月
      1.36%
      2.32%
      1.27%
    • 三個月
      1.33%
      3.28%
      1.33%
    • 一年
      53.44%
      51.00%
      39.28%
    • 三年(年度化)
      11.78%
      9.65%
      10.19%
    • 五年(年度化)
      12.12%
      13.88%
      12.14%
    • 十年(年度化)
      5.30%
      4.10%
      4.16%
    • 年初至今
      7.67%
      7.26%
      5.73%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.67%
    基金規模
    52.72百萬截至 2021-06-22
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達致長期資本增值。 本基金尋求透過主要投資於以下公司的上市股票或股票相關證 券(i)註冊辦事處位於新興市場國家的公司,(ii)註冊辦事處並非 位於新興市場國家,但絕大部份業務在新興市場國家的公司, 或(iii)控股公司,而其權益乃絕大部份投資於在新興市場國家設 立註冊辦事處的公司,以實現其目標。 就本基金而言,新興市場被界定為西方歐洲國家(不包括希臘 及土耳其)、美國、加拿大、日本、澳洲及紐西蘭以外的全球 各國。投資經理可投資香港,以反映香港與中國大陸之密切關 連及受中國增長影響。 本基金可將合共不超過30%的資產淨值投資於現金與等同現金、 貨幣市場工具、公司的股票或股票相關證券、及由不符合上述 規定但可受惠於其新興市場國家業務的公司所發行股票及股票 相關證券,或新興市場國家發行機構發行的債務證券(包括可 轉換債券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲47.20%
    2. 2.已開發亞洲32.91%
    3. 3.拉丁美洲8.07%
    4. 4.新興歐洲6.02%
    5. 5.非洲2.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.77%
    2. 2.金融服務19.20%
    3. 3.周期性消費18.83%
    4. 4.電訊服務14.93%
    5. 5.防守性消費7.93%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares7.09%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.50%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.85%
    4. 4.Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd3.97%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd3.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.12
      -
    • 月報酬標準差
      22.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲47.20%
    2. 2.已開發亞洲32.91%
    3. 3.拉丁美洲8.07%
    4. 4.新興歐洲6.02%
    5. 5.非洲2.97%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares7.09%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.50%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.85%
    4. 4.Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd3.97%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd3.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.77%
    2. 2.金融服務19.20%
    3. 3.周期性消費18.83%
    4. 4.電訊服務14.93%
    5. 5.防守性消費7.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.12
      -
    • 月報酬標準差
      22.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -