景順開發中市場基金A-年配息股 美元

61.35美元0.08(0.13%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.19%
3月5.77%
1年32.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.92%
      -
      -
    • 一個月
      1.19%
      2.62%
      2.40%
    • 三個月
      5.77%
      4.12%
      4.40%
    • 一年
      32.56%
      21.12%
      23.15%
    • 三年(年度化)
      10.79%
      9.87%
      10.22%
    • 五年(年度化)
      8.87%
      10.40%
      9.20%
    • 十年(年度化)
      7.62%
      4.85%
      6.38%
    • 年初至今
      2.11%
      2.84%
      1.65%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.11%
    基金規模
    48.56百萬截至 2021-09-24
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達致長期資本增值。 本基金尋求透過主要投資於以下公司的上市股票或股票相關證 券(i)註冊辦事處位於新興市場國家的公司,(ii)註冊辦事處並非 位於新興市場國家,但絕大部份業務在新興市場國家的公司, 或(iii)控股公司,而其權益乃絕大部份投資於在新興市場國家設 立註冊辦事處的公司,以實現其目標。 就本基金而言,新興市場被界定為西方歐洲國家(不包括希臘 及土耳其)、美國、加拿大、日本、澳洲及紐西蘭以外的全球 各國。投資經理可投資香港,以反映香港與中國大陸之密切關 連及受中國增長影響。 本基金可將合共不超過30%的資產淨值投資於現金與等同現金、 貨幣市場工具、公司的股票或股票相關證券、及由不符合上述 規定但可受惠於其新興市場國家業務的公司所發行股票及股票 相關證券,或新興市場國家發行機構發行的債務證券(包括可 轉換債券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲47.22%
    2. 2.已開發亞洲33.82%
    3. 3.拉丁美洲8.61%
    4. 4.新興歐洲6.37%
    5. 5.非洲2.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.69%
    2. 2.金融服務20.42%
    3. 3.周期性消費19.64%
    4. 4.電訊服務14.04%
    5. 5.防守性消費9.06%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.54%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.07%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.99%
    4. 4.Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd4.41%
    5. 5.Sberbank of Russia PJSC ADR3.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.12
      -
    • 月報酬標準差
      22.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲47.22%
    2. 2.已開發亞洲33.82%
    3. 3.拉丁美洲8.61%
    4. 4.新興歐洲6.37%
    5. 5.非洲2.80%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.54%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.07%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.99%
    4. 4.Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd4.41%
    5. 5.Sberbank of Russia PJSC ADR3.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.69%
    2. 2.金融服務20.42%
    3. 3.周期性消費19.64%
    4. 4.電訊服務14.04%
    5. 5.防守性消費9.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.12
      -
    • 月報酬標準差
      22.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -