景順開發中市場基金A-年配息股 美元

50.85美元0.23(0.45%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月5.47%
3月7.61%
1年22.14%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.84%
      -
      -
    • 一個月
      5.47%
      0.44%
      2.66%
    • 三個月
      7.61%
      7.29%
      11.30%
    • 一年
      22.14%
      19.83%
      26.54%
    • 三年(年度化)
      3.93%
      5.00%
      0.10%
    • 五年(年度化)
      2.93%
      3.80%
      1.42%
    • 十年(年度化)
      4.66%
      4.17%
      2.58%
    • 年初至今
      15.72%
      11.76%
      19.40%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.72%
    基金規模
    39.39百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達致長期資本增值。 本基金尋求透過主要投資於以下公司的上市股票或股票相關證 券(i)註冊辦事處位於新興市場國家的公司,(ii)註冊辦事處並非 位於新興市場國家,但絕大部份業務在新興市場國家的公司, 或(iii)控股公司,而其權益乃絕大部份投資於在新興市場國家設 立註冊辦事處的公司,以實現其目標。 就本基金而言,新興市場被界定為西方歐洲國家(不包括希臘 及土耳其)、美國、加拿大、日本、澳洲及紐西蘭以外的全球 各國。投資經理可投資香港,以反映香港與中國大陸之密切關 連及受中國增長影響。 本基金可將合共不超過30%的資產淨值投資於現金與等同現金、 貨幣市場工具、公司的股票或股票相關證券、及由不符合上述 規定但可受惠於其新興市場國家業務的公司所發行股票及股票 相關證券,或新興市場國家發行機構發行的債務證券(包括可 轉換債券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.64%
    2. 2.已開發亞洲32.89%
    3. 3.拉丁美洲11.22%
    4. 4.加拿大1.06%
    5. 5.歐元區1.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費22.05%
    2. 2.金融服務20.72%
    3. 3.科技20.46%
    4. 4.電訊服務11.85%
    5. 5.工業6.52%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.76%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.04%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.29%
    4. 4.Kasikornbank Public Co Ltd3.55%
    5. 5.Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd3.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      21.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.64%
    2. 2.已開發亞洲32.89%
    3. 3.拉丁美洲11.22%
    4. 4.加拿大1.06%
    5. 5.歐元區1.02%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.76%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.04%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.29%
    4. 4.Kasikornbank Public Co Ltd3.55%
    5. 5.Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd3.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費22.05%
    2. 2.金融服務20.72%
    3. 3.科技20.46%
    4. 4.電訊服務11.85%
    5. 5.工業6.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      21.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -