景順開發中市場基金A-年配息股 美元

65.53美元1.19(1.78%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月1.35%
3月13.69%
1年48.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.15%
      -
      -
    • 一個月
      1.35%
      0.76%
      0.38%
    • 三個月
      13.69%
      11.49%
      12.02%
    • 一年
      48.63%
      36.05%
      36.99%
    • 三年(年度化)
      8.57%
      6.35%
      7.50%
    • 五年(年度化)
      14.08%
      15.24%
      14.05%
    • 十年(年度化)
      5.26%
      4.41%
      4.21%
    • 年初至今
      9.07%
      3.85%
      7.16%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.07%
    基金規模
    53.32百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達致長期資本增值。 本基金尋求透過主要投資於以下公司的上市股票或股票相關證 券(i)註冊辦事處位於新興市場國家的公司,(ii)註冊辦事處並非 位於新興市場國家,但絕大部份業務在新興市場國家的公司, 或(iii)控股公司,而其權益乃絕大部份投資於在新興市場國家設 立註冊辦事處的公司,以實現其目標。 就本基金而言,新興市場被界定為西方歐洲國家(不包括希臘 及土耳其)、美國、加拿大、日本、澳洲及紐西蘭以外的全球 各國。投資經理可投資香港,以反映香港與中國大陸之密切關 連及受中國增長影響。 本基金可將合共不超過30%的資產淨值投資於現金與等同現金、 貨幣市場工具、公司的股票或股票相關證券、及由不符合上述 規定但可受惠於其新興市場國家業務的公司所發行股票及股票 相關證券,或新興市場國家發行機構發行的債務證券(包括可 轉換債券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.66%
    2. 2.已開發亞洲34.20%
    3. 3.拉丁美洲6.30%
    4. 4.新興歐洲5.03%
    5. 5.非洲1.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.01%
    2. 2.周期性消費22.33%
    3. 3.金融服務18.05%
    4. 4.電訊服務14.16%
    5. 5.防守性消費5.65%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.44%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.99%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.91%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd4.78%
    5. 5.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency3.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      22.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.66%
    2. 2.已開發亞洲34.20%
    3. 3.拉丁美洲6.30%
    4. 4.新興歐洲5.03%
    5. 5.非洲1.29%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.44%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.99%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.91%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd4.78%
    5. 5.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency3.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.01%
    2. 2.周期性消費22.33%
    3. 3.金融服務18.05%
    4. 4.電訊服務14.16%
    5. 5.防守性消費5.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      22.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -