景順開發中市場基金A-年配息股 美元

47.67美元0.68(1.41%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月11.4%
3月6.66%
1年20.74%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      11.40%
      3.10%
      11.21%
    • 三個月
      6.66%
      14.11%
      4.45%
    • 一年
      20.74%
      31.03%
      24.20%
    • 三年(年度化)
      1.74%
      4.42%
      1.82%
    • 五年(年度化)
      0.83%
      3.09%
      2.04%
    • 十年(年度化)
      3.03%
      0.79%
      1.45%
    • 年初至今
      20.99%
      29.42%
      23.20%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.99%
    基金規模
    37.23百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達致長期資本增值。 本基金尋求透過主要投資於以下公司的上市股票或股票相關證 券(i)註冊辦事處位於新興市場國家的公司,(ii)註冊辦事處並非 位於新興市場國家,但絕大部份業務在新興市場國家的公司, 或(iii)控股公司,而其權益乃絕大部份投資於在新興市場國家設 立註冊辦事處的公司,以實現其目標。 就本基金而言,新興市場被界定為西方歐洲國家(不包括希臘 及土耳其)、美國、加拿大、日本、澳洲及紐西蘭以外的全球 各國。投資經理可投資香港,以反映香港與中國大陸之密切關 連及受中國增長影響。 本基金可將合共不超過30%的資產淨值投資於現金與等同現金、 貨幣市場工具、公司的股票或股票相關證券、及由不符合上述 規定但可受惠於其新興市場國家業務的公司所發行股票及股票 相關證券,或新興市場國家發行機構發行的債務證券(包括可 轉換債券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲55.62%
    2. 2.已開發亞洲30.51%
    3. 3.拉丁美洲10.24%
    4. 4.歐元區1.36%
    5. 5.加拿大0.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費22.15%
    2. 2.金融服務21.21%
    3. 3.科技18.15%
    4. 4.電訊服務12.81%
    5. 5.工業7.33%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd5.95%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.93%
    3. 3.Kasikornbank Public Co Ltd4.05%
    4. 4.Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd3.83%
    5. 5.Housing Development Finance Corp Ltd3.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      21.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲55.62%
    2. 2.已開發亞洲30.51%
    3. 3.拉丁美洲10.24%
    4. 4.歐元區1.36%
    5. 5.加拿大0.74%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd5.95%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.93%
    3. 3.Kasikornbank Public Co Ltd4.05%
    4. 4.Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd3.83%
    5. 5.Housing Development Finance Corp Ltd3.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費22.15%
    2. 2.金融服務21.21%
    3. 3.科技18.15%
    4. 4.電訊服務12.81%
    5. 5.工業7.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      21.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -