景順開發中市場基金A-年配息股 美元

52.36美元0.17(0.33%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.11%
3月3.18%
1年13.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.46%
      -
      -
    • 一個月
      0.11%
      6.16%
      0.81%
    • 三個月
      3.18%
      3.47%
      3.26%
    • 一年
      13.03%
      1.25%
      7.30%
    • 三年(年度化)
      4.43%
      1.39%
      1.45%
    • 五年(年度化)
      3.60%
      0.98%
      1.00%
    • 十年(年度化)
      3.21%
      2.99%
      1.48%
    • 年初至今
      6.45%
      4.55%
      3.71%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.45%
    基金規模
    110.37百萬截至 2023-09-22
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達致長期資本增值。本基金尋求透過主要投資於以下公司的上市股票或股票相關證券(i)註冊辦事處位於新興市場國家的公司,(ii)註冊辦事處並非位於新興市場國家,但絕大部份業務在新興市場國家的公司,或(iii)控股公司,而其權益乃絕大部份投資於在新興市場國家設立註冊辦事處的公司,以實現其目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.79%
    2. 2.已開發亞洲30.29%
    3. 3.拉丁美洲12.31%
    4. 4.英國1.77%
    5. 5.新興歐洲1.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.69%
    2. 2.科技18.72%
    3. 3.周期性消費18.20%
    4. 4.電訊服務11.84%
    5. 5.防守性消費8.47%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.46%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.58%
    3. 3.Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd3.90%
    4. 4.Kasikornbank Public Co Ltd3.73%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      19.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.79%
    2. 2.已開發亞洲30.29%
    3. 3.拉丁美洲12.31%
    4. 4.英國1.77%
    5. 5.新興歐洲1.69%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.46%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.58%
    3. 3.Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd3.90%
    4. 4.Kasikornbank Public Co Ltd3.73%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.69%
    2. 2.科技18.72%
    3. 3.周期性消費18.20%
    4. 4.電訊服務11.84%
    5. 5.防守性消費8.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      19.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -