景順開發中市場基金A-年配息股 美元

50.49美元0.36(0.71%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月5.75%
3月8.85%
1年22.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      50.49
      0.36
      0.71%
    • 2022/06/30
      50.85
      0.23
      0.45%
    • 2022/06/29
      51.08
      0.86
      1.66%
    • 2022/06/28
      51.94
      0.19
      0.37%
    • 2022/06/27
      51.75
      0.93
      1.83%
    • 2022/06/24
      50.82
      0.89
      1.78%
    • 2022/06/22
      49.93
      0.94
      1.85%
    • 2022/06/21
      50.87
      0.51
      1.01%
    • 2022/06/20
      50.36
      0.23
      0.46%
    • 2022/06/17
      50.59
      0.32
      0.64%
    • 2022/06/16
      50.27
      0.73
      1.43%
    • 2022/06/15
      51.00
      0.10
      0.20%
    • 2022/06/14
      50.90
      0.36
      0.70%
    • 2022/06/13
      51.26
      1.77
      3.34%
    • 2022/06/10
      53.03
      0.48
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      53.51
      0.15
      0.28%
    • 2022/06/08
      53.66
      0.67
      1.26%
    • 2022/06/07
      52.99
      0.32
      0.60%
    • 2022/06/03
      53.31
      0.23
      0.43%
    • 2022/06/02
      53.08
      0.49
      0.92%
    • 2022/06/01
      53.57
      0.22
      0.41%
    • 2022/05/31
      53.79
      0.44
      0.83%
    • 2022/05/30
      53.35
      1.13
      2.16%
    • 2022/05/27
      52.22
      1.07
      2.09%
    • 2022/05/25
      51.15
      0.11
      0.22%
    • 2022/05/24
      51.04
      0.43
      0.84%
    • 2022/05/23
      51.47
      0.03
      0.06%
    • 2022/05/20
      51.50
      0.97
      1.92%
    • 2022/05/19
      50.53
      1.16
      2.24%
    • 2022/05/18
      51.69
      0.30
      0.58%

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