景順開發中市場基金A-年配息股 美元

65.38美元0.41(0.63%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.38%
3月1.88%
1年76.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      65.38
      0.41
      0.63%
    • 2021/05/05
      64.97
      0.38
      0.58%
    • 2021/05/04
      65.35
      0.15
      0.23%
    • 2021/05/03
      65.20
      0.59
      0.90%
    • 2021/04/30
      65.79
      0.70
      1.05%
    • 2021/04/29
      66.49
      0.51
      0.77%
    • 2021/04/28
      65.98
      0.18
      0.27%
    • 2021/04/27
      65.80
      0.08
      0.12%
    • 2021/04/26
      65.72
      0.42
      0.64%
    • 2021/04/23
      65.30
      0.61
      0.94%
    • 2021/04/22
      64.69
      0.26
      0.40%
    • 2021/04/21
      64.43
      0.95
      1.45%
    • 2021/04/20
      65.38
      0.07
      0.11%
    • 2021/04/19
      65.45
      0.20
      0.31%
    • 2021/04/16
      65.65
      0.53
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      65.12
      0.07
      0.11%
    • 2021/04/14
      65.05
      0.80
      1.25%
    • 2021/04/13
      64.25
      0.14
      0.22%
    • 2021/04/12
      64.11
      0.38
      0.59%
    • 2021/04/09
      64.49
      0.33
      0.51%
    • 2021/04/08
      64.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/07
      64.82
      0.31
      0.48%
    • 2021/04/06
      65.13
      0.21
      0.32%
    • 2021/04/01
      64.92
      0.82
      1.28%
    • 2021/03/31
      64.10
      0.18
      0.28%
    • 2021/03/30
      64.28
      0.29
      0.45%
    • 2021/03/29
      63.99
      0.23
      0.36%
    • 2021/03/26
      63.76
      0.24
      0.38%
    • 2021/03/25
      63.52
      0.55
      0.86%
    • 2021/03/24
      64.07
      0.91
      1.40%

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