景順開發中市場基金A-年配息股 美元

54.41美元1.2(2.16%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月3.67%
3月4.19%
1年5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      54.41
      1.20
      2.16%
    • 2024/04/15
      55.61
      0.66
      1.17%
    • 2024/04/12
      56.27
      0.63
      1.11%
    • 2024/04/11
      56.90
      0.64
      1.11%
    • 2024/04/10
      57.54
      0.50
      0.88%
    • 2024/04/09
      57.04
      0.36
      0.64%
    • 2024/04/08
      56.68
      0.14
      0.25%
    • 2024/04/05
      56.54
      0.37
      0.65%
    • 2024/04/04
      56.91
      0.58
      1.03%
    • 2024/04/03
      56.33
      0.19
      0.34%
    • 2024/04/02
      56.52
      0.41
      0.73%
    • 2024/03/28
      56.11
      0.03
      0.05%
    • 2024/03/27
      56.08
      0.27
      0.48%
    • 2024/03/26
      56.35
      0.32
      0.57%
    • 2024/03/25
      56.03
      0.42
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      56.45
      0.92
      1.60%
    • 2024/03/21
      57.37
      1.38
      2.47%
    • 2024/03/20
      55.99
      0.37
      0.67%
    • 2024/03/19
      55.62
      0.94
      1.66%
    • 2024/03/18
      56.56
      0.08
      0.14%
    • 2024/03/15
      56.48
      0.72
      1.26%
    • 2024/03/14
      57.20
      0.38
      0.67%
    • 2024/03/13
      56.82
      0.16
      0.28%
    • 2024/03/12
      56.66
      0.52
      0.93%
    • 2024/03/11
      56.14
      0.17
      0.30%
    • 2024/03/08
      56.31
      0.54
      0.97%
    • 2024/03/07
      55.77
      0.37
      0.67%
    • 2024/03/06
      55.40
      0.36
      0.65%
    • 2024/03/05
      55.04
      0.58
      1.04%
    • 2024/03/04
      55.62
      0.74
      1.35%

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