景順開發中市場基金A-年配息股 美元

61.77美元0.05(0.08%)
2025/02/07更新
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3月0.98%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/07
      61.77
      0.05
      0.08%
    • 2025/02/06
      61.72
      0.06
      0.10%
    • 2025/02/05
      61.66
      0.13
      0.21%
    • 2025/02/04
      61.53
      1.02
      1.69%
    • 2025/02/03
      60.51
      1.11
      1.80%
    • 2025/01/31
      61.62
      0.74
      1.22%
    • 2025/01/30
      60.88
      0.20
      0.33%
    • 2025/01/29
      61.08
      0.50
      0.83%
    • 2025/01/28
      60.58
      0.58
      0.97%
    • 2025/01/27
      60.00
      0.90
      1.48%
    • 2025/01/24
      60.90
      0.45
      0.74%
    • 2025/01/23
      60.45
      0.27
      0.45%
    • 2025/01/22
      60.72
      0.37
      0.61%
    • 2025/01/21
      60.35
      0.16
      0.27%
    • 2025/01/20
      60.19
      0.37
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      59.82
      0.15
      0.25%
    • 2025/01/16
      59.97
      0.93
      1.58%
    • 2025/01/15
      59.04
      0.44
      0.75%
    • 2025/01/14
      58.60
      0.73
      1.26%
    • 2025/01/13
      57.87
      1.17
      1.98%
    • 2025/01/10
      59.04
      0.23
      0.39%
    • 2025/01/09
      59.27
      0.03
      0.05%
    • 2025/01/08
      59.24
      0.51
      0.85%
    • 2025/01/07
      59.75
      0.46
      0.76%
    • 2025/01/06
      60.21
      0.82
      1.38%
    • 2025/01/03
      59.39
      0.16
      0.27%
    • 2025/01/02
      59.55
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/31
      59.54
      0.20
      0.34%
    • 2024/12/30
      59.74
      0.40
      0.67%
    • 2024/12/27
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