景順開發中市場基金A-年配息股 美元

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2024/09/13更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      59.64
      0.29
      0.49%
    • 2024/09/12
      59.35
      0.68
      1.16%
    • 2024/09/11
      58.67
      0.16
      0.27%
    • 2024/09/10
      58.83
      0.11
      0.19%
    • 2024/09/09
      58.94
      0.37
      0.62%
    • 2024/09/06
      59.31
      0.22
      0.37%
    • 2024/09/05
      59.53
      0.54
      0.92%
    • 2024/09/04
      58.99
      1.02
      1.70%
    • 2024/09/03
      60.01
      0.28
      0.46%
    • 2024/09/02
      60.29
      0.19
      0.31%
    • 2024/08/30
      60.48
      0.15
      0.25%
    • 2024/08/29
      60.63
      0.04
      0.07%
    • 2024/08/28
      60.59
      0.01
      0.02%
    • 2024/08/27
      60.60
      0.21
      0.35%
    • 2024/08/26
      60.81
      0.48
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      60.33
      0.17
      0.28%
    • 2024/08/22
      60.50
      0.29
      0.48%
    • 2024/08/21
      60.21
      0.54
      0.89%
    • 2024/08/20
      60.75
      0.38
      0.63%
    • 2024/08/19
      60.37
      0.70
      1.17%
    • 2024/08/16
      59.67
      0.72
      1.22%
    • 2024/08/14
      58.95
      0.40
      0.68%
    • 2024/08/13
      58.55
      0.16
      0.27%
    • 2024/08/12
      58.39
      0.23
      0.40%
    • 2024/08/09
      58.16
      1.09
      1.91%
    • 2024/08/08
      57.07
      0.65
      1.13%
    • 2024/08/07
      57.72
      1.72
      3.07%
    • 2024/08/06
      56.00
      0.58
      1.05%
    • 2024/08/05
      55.42
      2.13
      3.70%
    • 2024/08/02
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      1.62
      2.74%

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