景順開發中市場基金A-年配息股 美元

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2021/10/20更新
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3月2.3%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      64.45
      0.25
      0.39%
    • 2021/10/19
      64.20
      0.70
      1.10%
    • 2021/10/18
      63.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/15
      63.50
      0.37
      0.59%
    • 2021/10/14
      63.13
      0.61
      0.98%
    • 2021/10/13
      62.52
      0.24
      0.39%
    • 2021/10/12
      62.28
      0.59
      0.94%
    • 2021/10/11
      62.87
      0.50
      0.80%
    • 2021/10/08
      62.37
      0.49
      0.79%
    • 2021/10/07
      61.88
      1.31
      2.16%
    • 2021/10/06
      60.57
      0.04
      0.07%
    • 2021/10/05
      60.61
      0.29
      0.48%
    • 2021/10/04
      60.90
      0.26
      0.43%
    • 2021/10/01
      60.64
      0.27
      0.44%
    • 2021/09/30
      60.91
      0.27
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      61.18
      0.52
      0.84%
    • 2021/09/28
      61.70
      0.36
      0.59%
    • 2021/09/27
      61.34
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/24
      61.35
      0.08
      0.13%
    • 2021/09/23
      61.43
      0.60
      0.99%
    • 2021/09/22
      60.83
      0.07
      0.12%
    • 2021/09/21
      60.76
      0.22
      0.36%
    • 2021/09/20
      60.54
      1.38
      2.23%
    • 2021/09/17
      61.92
      0.24
      0.39%
    • 2021/09/16
      61.68
      0.42
      0.68%
    • 2021/09/15
      62.10
      0.26
      0.42%
    • 2021/09/14
      62.36
      0.15
      0.24%
    • 2021/09/13
      62.21
      0.40
      0.64%
    • 2021/09/10
      62.61
      0.41
      0.66%
    • 2021/09/09
      62.20
      1.11
      1.75%

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