景順開發中市場基金A-年配息股 美元

69.70美元0.08(0.12%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月2.14%
3月19.39%
1年16.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      69.70
      0.08
      0.12%
    • 2025/07/09
      69.78
      0.05
      0.07%
    • 2025/07/08
      69.73
      0.16
      0.23%
    • 2025/07/07
      69.57
      0.11
      0.16%
    • 2025/07/04
      69.68
      0.40
      0.57%
    • 2025/07/03
      70.08
      0.59
      0.85%
    • 2025/07/02
      69.49
      0.17
      0.25%
    • 2025/07/01
      69.32
      0.48
      0.70%
    • 2025/06/30
      68.84
      0.28
      0.41%
    • 2025/06/27
      69.12
      0.30
      0.44%
    • 2025/06/26
      68.82
      0.17
      0.25%
    • 2025/06/25
      68.65
      0.43
      0.63%
    • 2025/06/24
      68.22
      0.59
      0.87%
    • 2025/06/20
      67.63
      0.66
      0.99%
    • 2025/06/19
      66.97
      0.74
      1.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      67.71
      0.34
      0.50%
    • 2025/06/17
      68.05
      0.20
      0.30%
    • 2025/06/16
      67.85
      0.20
      0.30%
    • 2025/06/13
      67.65
      0.53
      0.78%
    • 2025/06/12
      68.18
      0.21
      0.31%
    • 2025/06/11
      68.39
      0.15
      0.22%
    • 2025/06/10
      68.24
      0.81
      1.20%
    • 2025/06/06
      67.43
      0.10
      0.15%
    • 2025/06/05
      67.33
      0.73
      1.10%
    • 2025/06/04
      66.60
      0.67
      1.02%
    • 2025/06/03
      65.93
      0.36
      0.55%
    • 2025/06/02
      65.57
      0.43
      0.65%
    • 2025/05/30
      66.00
      0.47
      0.71%
    • 2025/05/28
      66.47
      0.22
      0.33%
    • 2025/05/27
      66.25
      0.37
      0.56%

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