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第一金全球富裕國家債券基金-累積型-人民幣-N

10.51離岸人民幣0.02(0.21%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.66%
3月0.06%
1年1.66%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.54%
      -
      -
    • 一個月
      0.66%
      -
      1.51%
    • 三個月
      0.06%
      -
      1.47%
    • 一年
      1.66%
      -
      2.62%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.67%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.23%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.00%
    • 年初至今
      1.33%
      -
      1.93%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    基金公司/總代理人
    第一金證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.33%
    基金規模
    377.52百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2019-11-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域

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    前五大大行業比重

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    前五大持股
    1. 1.Southern Copper Corporation 7.5%3.45%
    2. 2.Lima Metro Line 2 Finance Limited 4.35%3.28%
    3. 3.Gaz Capital S.A. 8.62%3.27%
    4. 4.Samba Funding Limited 2.75%3.08%
    5. 5.State of Qatar 5.1%2.93%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    風險評估
    投資區域

    查無資料

    前五大持股
    1. 1.Southern Copper Corporation 7.5%3.45%
    2. 2.Lima Metro Line 2 Finance Limited 4.35%3.28%
    3. 3.Gaz Capital S.A. 8.62%3.27%
    4. 4.Samba Funding Limited 2.75%3.08%
    5. 5.State of Qatar 5.1%2.93%
    前五大大行業比重

    查無資料

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
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