第一金全球富裕國家債券基金-累積型-人民幣-N

8.73離岸人民幣0.01(0.14%)

2023/03/20更新

績效 /

1月0.13%

3月0.24%

1年7.58%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.03%
-
-
一個月
0.13%
-
1.10%
三個月
0.24%
-
1.24%
一年
7.58%
-
5.88%
三年(年度化)
0.59%
-
0.63%
五年(年度化)
-
-
0.62%
十年(年度化)
-
-
0.86%
年初至今
0.29%
-
2.22%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美元多元化債券

基金公司/總代理人

第一金證券投資信託股份有限公司

計價幣別

離岸人民幣

年初至今報酬率

0.29%

基金規模

130.20百萬截至 2023-02-28

成立時間

2019-11-26

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.英國1.65%
2.歐洲不包含歐元區0.07%
3.美國0.06%
4.歐元區0.01%

前五大大行業比重

1.防守性消費0.35%
2.金融服務0.29%
3.能源0.24%
4.健康護理0.24%
5.基本物料0.21%

前五大持股

1.Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%4.30%
2.JPMorgan Chase & Co. 1.47%4.19%
3.Qatar (State of) 5.103%3.90%
4.Aldar Investment Properties LLC 4.75%3.81%
5.Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%3.79%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.34
-
月報酬標準差
14.98
-
月報酬夏普值
-0.34
-

投資區域

1.英國1.65%
2.歐洲不包含歐元區0.07%
3.美國0.06%
4.歐元區0.01%

前五大持股

1.Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%4.30%
2.JPMorgan Chase & Co. 1.47%4.19%
3.Qatar (State of) 5.103%3.90%
4.Aldar Investment Properties LLC 4.75%3.81%
5.Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%3.79%

前五大大行業比重

1.防守性消費0.35%
2.金融服務0.29%
3.能源0.24%
4.健康護理0.24%
5.基本物料0.21%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.34
-
月報酬標準差
14.98
-
月報酬夏普值
-0.34
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