第一金全球富裕國家債券基金-累積型-人民幣-N

10.40離岸人民幣0.01(0.14%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.42%
3月2.24%
1年8.34%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.41%
      -
      -
    • 一個月
      0.42%
      -
      0.04%
    • 三個月
      2.24%
      -
      1.89%
    • 一年
      8.34%
      -
      1.64%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.30%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.08%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.01%
    • 年初至今
      2.52%
      -
      2.68%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    2.52%
    基金規模
    376.38百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2019-11-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Southern Copper Corporation 7.5%3.22%
    2. 2.Lima Metro Line 2 Finance Limited 4.35%3.14%
    3. 3.Samba Funding Limited 2.75%3.10%
    4. 4.Gaz Capital S.A. 8.62%2.96%
    5. 5.Huarong Finance 2019 Co. Ltd 3.75%2.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Southern Copper Corporation 7.5%3.22%
    2. 2.Lima Metro Line 2 Finance Limited 4.35%3.14%
    3. 3.Samba Funding Limited 2.75%3.10%
    4. 4.Gaz Capital S.A. 8.62%2.96%
    5. 5.Huarong Finance 2019 Co. Ltd 3.75%2.93%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -