第一金全球富裕國家債券基金-累積型-人民幣-N

8.58離岸人民幣0.05(0.53%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月6.15%
3月3.66%
1年19.92%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.94%
      -
      -
    • 一個月
      6.15%
      -
      3.81%
    • 三個月
      3.66%
      -
      2.80%
    • 一年
      19.92%
      -
      11.26%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      2.22%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.08%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.86%
    • 年初至今
      20.52%
      -
      11.78%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    20.52%
    基金規模
    140.98百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2019-11-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co. 1.47%4.18%
    2. 2.Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%4.18%
    3. 3.Aldar Investment Properties LLC 4.75%3.92%
    4. 4.Qatar (State of) 5.103%3.83%
    5. 5.Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%3.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co. 1.47%4.18%
    2. 2.Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%4.18%
    3. 3.Aldar Investment Properties LLC 4.75%3.92%
    4. 4.Qatar (State of) 5.103%3.83%
    5. 5.Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%3.75%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -