第一金全球富裕國家債券基金-累積型-人民幣-N

10.68離岸人民幣0.01(0.1%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月0.95%
3月0.2%
1年3.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      10.68
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/22
      10.67
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/21
      10.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/20
      10.69
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/19
      10.68
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/18
      10.69
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/15
      10.70
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/14
      10.70
      0.02
      0.14%
    • 2021/10/13
      10.68
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/12
      10.66
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/08
      10.69
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/07
      10.70
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/06
      10.69
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/05
      10.71
      0.03
      0.26%
    • 2021/10/04
      10.74
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      10.73
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/30
      10.74
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/29
      10.74
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/28
      10.73
      0.04
      0.35%
    • 2021/09/27
      10.77
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/24
      10.78
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/23
      10.81
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/22
      10.82
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/17
      10.83
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/16
      10.85
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/15
      10.85
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/14
      10.85
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/13
      10.84
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/10
      10.83
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/09
      10.83
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價