第一金全球富裕國家債券基金-累積型-人民幣-N

8.93離岸人民幣0.05(0.56%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月3.26%
3月10.35%
1年14.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      8.93
      0.05
      0.56%
    • 2023/02/03
      8.98
      0.02
      0.21%
    • 2023/02/02
      8.99
      0.07
      0.78%
    • 2023/02/01
      8.92
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/31
      8.90
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/30
      8.90
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/19
      8.90
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/18
      8.89
      0.07
      0.79%
    • 2023/01/17
      8.82
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/16
      8.81
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/13
      8.80
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/12
      8.79
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/11
      8.76
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/10
      8.75
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/09
      8.76
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      8.75
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/05
      8.73
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/04
      8.75
      0.02
      0.26%
    • 2023/01/03
      8.73
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/30
      8.71
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/29
      8.73
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/28
      8.71
      0.03
      0.31%
    • 2022/12/27
      8.74
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/23
      8.76
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      0.19%
    • 2022/12/22
      8.77
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/21
      8.77
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      0.18%
    • 2022/12/20
      8.76
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      0.48%
    • 2022/12/19
      8.80
      0.03
      0.33%
    • 2022/12/16
      8.83
      0.03
      0.30%
    • 2022/12/15
      8.85
      0.02
      0.18%

    下載歷史報價