第一金全球富裕國家債券基金-累積型-人民幣-N

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2024/03/15更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      8.97
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/14
      8.98
      0.03
      0.35%
    • 2024/03/13
      9.01
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/12
      9.01
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    • 2024/03/11
      9.02
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      0.05%
    • 2024/03/08
      9.03
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      0.15%
    • 2024/03/07
      9.01
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      0.15%
    • 2024/03/06
      9.00
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/05
      8.98
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/04
      8.96
      0.00
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    • 2024/03/01
      8.96
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      0.22%
    • 2024/02/29
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      0.05%
    • 2024/02/27
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      0.09%
    • 2024/02/26
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      0.05%
    • 2024/02/23
      8.95
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      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      8.94
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      0.04%
    • 2024/02/21
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    • 2024/02/20
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    • 2024/02/19
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    • 2024/02/16
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    • 2024/02/15
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    • 2024/02/07
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    • 2024/02/06
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    • 2024/02/05
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    • 2024/02/02
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    • 2024/02/01
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    • 2024/01/31
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    • 2024/01/30
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    • 2024/01/29
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    • 2024/01/26
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