第一金全球富裕國家債券基金-累積型-人民幣-N

10.46離岸人民幣0.01(0.1%)
2021/02/26更新
績效 / 
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3月0.64%
1年1.61%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/25
      10.47
      0.04
      0.38%
    • 2021/02/24
      10.51
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/19
      10.58
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/18
      10.59
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/17
      10.57
      0.05
      0.51%
    • 2021/02/09
      10.62
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/08
      10.62
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/05
      10.63
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/04
      10.61
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    • 2021/02/02
      10.60
      0.00
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    • 2021/02/01
      10.59
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    • 2021/01/29
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    • 2021/01/28
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      0.03%
    • 2021/01/27
      10.60
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      10.60
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    • 2021/01/25
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    • 2021/01/22
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      0.05%
    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
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    • 2021/01/12
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    • 2021/01/11
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    • 2021/01/08
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    • 2021/01/07
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    • 2021/01/06
      10.59
      0.04
      0.36%

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