第一金全球富裕國家債券基金-累積型-人民幣-N

8.93離岸人民幣0.05(0.56%)

2023/02/06更新

績效 /

1月3.26%

3月10.35%

1年14.27%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/06
8.93
0.05
0.56%
2023/02/03
8.98
0.02
0.21%
2023/02/02
8.99
0.07
0.78%
2023/02/01
8.92
0.02
0.23%
2023/01/31
8.90
0.00
0.04%
2023/01/30
8.90
0.00
0.01%
2023/01/19
8.90
0.01
0.07%
2023/01/18
8.89
0.07
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2023/01/17
8.82
0.02
0.19%
2023/01/16
8.81
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0.07%
2023/01/13
8.80
0.01
0.12%
2023/01/12
8.79
0.03
0.31%
2023/01/11
8.76
0.01
0.17%
2023/01/10
8.75
0.01
0.16%
2023/01/09
8.76
0.01
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/06
8.75
0.02
0.21%
2023/01/05
8.73
0.02
0.19%
2023/01/04
8.75
0.02
0.26%
2023/01/03
8.73
0.02
0.20%
2022/12/30
8.71
0.02
0.19%
2022/12/29
8.73
0.01
0.13%
2022/12/28
8.71
0.03
0.31%
2022/12/27
8.74
0.02
0.18%
2022/12/23
8.76
0.02
0.19%
2022/12/22
8.77
0.00
0.03%
2022/12/21
8.77
0.02
0.18%
2022/12/20
8.76
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0.48%
2022/12/19
8.80
0.03
0.33%
2022/12/16
8.83
0.03
0.30%
2022/12/15
8.85
0.02
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