第一金全球富裕國家債券基金-累積型-人民幣-N

8.83離岸人民幣0(0.03%)
2024/04/18更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      8.83
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/17
      8.83
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      0.17%
    • 2024/04/16
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      0.40%
    • 2024/04/15
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      0.63%
    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
      9.01
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      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      9.03
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      0.31%
    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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