第一金全球富裕國家債券基金-累積型-人民幣-N

8.98離岸人民幣0.02(0.19%)

2022/08/11更新

績效 /

1月1.2%

3月0.49%

1年15.83%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
8.98
0.02
0.19%
2022/08/10
8.97
0.01
0.10%
2022/08/09
8.96
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0.82%
2022/08/08
9.03
0.02
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2022/08/05
9.01
0.04
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2022/08/04
9.05
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2022/08/03
9.02
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2022/08/02
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2022/08/01
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2022/07/29
9.03
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2022/07/27
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0.06%
2022/07/26
8.96
0.03
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2022/07/25
8.94
0.03
0.32%
2022/07/22
8.91
0.06
0.72%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/21
8.84
0.03
0.35%
2022/07/20
8.81
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0.00%
2022/07/19
8.81
0.02
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