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基金組別
亞洲債券
基金公司/總代理人
景順證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
7.27%
基金規模
34.86百萬
截至 2025-11-14
成立時間
2011-12-15
晨星評等
-
投資策略
本基金的投資目標是賺取收入及達致長期資本增值。本基金尋求透過主要(本基金最少 70%的資產淨值)投資於亞 洲債務證券(可包括投資級別、非投資級別、未評級債務證券及可轉換債券)以達致其目標。 亞洲債務證券包括由亞洲政府、地方當局/公共機構及企業發行或擔保而以強勢貨幣(即全球交易主要貨幣)計價 的債務。亞洲企業發行機構須理解為(i)其註冊辦事處或總部設於亞洲國家,或(ii)其絕大部份(按收入、溢利、資產 或生產計 50%或以上)業務在亞洲經營的發行機構或擔保機構。
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持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
英國
1.64%
前五大大行業比重
1.
金融服務
1.64%
前五大持股
1.
2 Year Treasury Note Future Dec 25
6.55%
2.
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency
6.27%
3.
5 Year Treasury Note Future Dec 25
5.93%
4.
Royal Capital B.V. 5%
2.20%
5.
Indofood Cbp Sukse 3.541%
2.13%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.87
-
月報酬標準差
6.68
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月報酬夏普值
0.83
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