景順亞洲靈活債券基金 C股 美元

11.88美元0.01(0.12%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月1.11%
3月3.37%
1年2.47%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.77%
      -
      -
    • 一個月
      1.11%
      -
      0.81%
    • 三個月
      3.37%
      -
      0.22%
    • 一年
      2.47%
      -
      1.85%
    • 三年(年度化)
      5.48%
      -
      3.02%
    • 五年(年度化)
      1.57%
      -
      0.41%
    • 十年(年度化)
      0.65%
      -
      1.11%
    • 年初至今
      0.39%
      -
      2.08%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.39%
    基金規模
    43.62百萬截至 2023-06-07
    成立時間
    2011-12-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的投資目標是賺取收入及達致長期資本增值。本基金尋求透過主要投資於亞洲債務證券(可包括投資級別、非投資級別、未評級債務證券及可轉換債券)以達致其目標。亞洲債務證券包括由亞洲政府、地方當局/公共機構及企業發行或擔保而以強勢貨幣(即全球交易主要貨幣)計價的債務。亞洲企業發行機構指(i)註冊辦事處或總部位於亞洲國家或(ii)絕大部分業務(佔收入、利潤、資產或生產的50%或以上)在亞洲經營的發行機構或擔保機構。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.09%
    2. 2.健康護理0.05%
    3. 3.金融服務0.05%
    4. 4.周期性消費0.04%
    5. 5.工業0.03%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 239.04%
    2. 2.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency7.38%
    3. 3.Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375%2.51%
    4. 4.Geely Automobile Holdings Ltd 4%2.17%
    5. 5.GOHL Capital Ltd. 4.25%1.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      9.52
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.34%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 239.04%
    2. 2.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency7.38%
    3. 3.Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375%2.51%
    4. 4.Geely Automobile Holdings Ltd 4%2.17%
    5. 5.GOHL Capital Ltd. 4.25%1.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.09%
    2. 2.健康護理0.05%
    3. 3.金融服務0.05%
    4. 4.周期性消費0.04%
    5. 5.工業0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      9.52
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -