景順亞洲靈活債券基金 C股 美元

12.26美元0(0.03%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月3.48%
3月3.77%
1年4.44%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.84%
      -
      -
    • 一個月
      3.48%
      -
      3.28%
    • 三個月
      3.77%
      -
      2.77%
    • 一年
      4.44%
      -
      3.96%
    • 三年(年度化)
      5.58%
      -
      4.15%
    • 五年(年度化)
      0.21%
      -
      0.69%
    • 十年(年度化)
      1.32%
      -
      1.41%
    • 年初至今
      3.57%
      -
      3.88%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.57%
    基金規模
    37.64百萬截至 2023-12-08
    成立時間
    2011-12-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的投資目標是賺取收入及達致長期資本增值。本基金尋求透過主要投資於亞洲債務證券(可包括投資級別、非投資級別、未評級債務證券及可轉換債券)以達致其目標。亞洲債務證券包括由亞洲政府、地方當局/公共機構及企業發行或擔保而以強勢貨幣(即全球交易主要貨幣)計價的債務。亞洲企業發行機構指(i)註冊辦事處或總部位於亞洲國家或(ii)絕大部分業務(佔收入、利潤、資產或生產的50%或以上)在亞洲經營的發行機構或擔保機構。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.02%
    2. 2.周期性消費0.02%
    3. 3.科技0.01%
    4. 4.工業0.01%
    5. 5.能源0.01%
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency7.08%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Dec 192.88%
    3. 3.Geely Automobile Holdings Ltd 4%2.60%
    4. 4.Bank of China Ltd. 5%2.14%
    5. 5.Invesco Global Flexible Bond C USD Acc1.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.56
      -
    • 月報酬標準差
      9.03
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.00
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.09%
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency7.08%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Dec 192.88%
    3. 3.Geely Automobile Holdings Ltd 4%2.60%
    4. 4.Bank of China Ltd. 5%2.14%
    5. 5.Invesco Global Flexible Bond C USD Acc1.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.02%
    2. 2.周期性消費0.02%
    3. 3.科技0.01%
    4. 4.工業0.01%
    5. 5.能源0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.56
      -
    • 月報酬標準差
      9.03
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.00
      -