景順亞洲靈活債券基金 C股 美元

13.08美元0.01(0.05%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.61%
3月3.24%
1年10.08%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      0.61%
      -
      0.73%
    • 三個月
      3.24%
      -
      3.49%
    • 一年
      10.08%
      -
      6.79%
    • 三年(年度化)
      4.17%
      -
      2.68%
    • 五年(年度化)
      0.71%
      -
      0.14%
    • 十年(年度化)
      1.31%
      -
      1.50%
    • 年初至今
      4.62%
      -
      3.13%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.62%
    基金規模
    35.11百萬截至 2024-07-26
    成立時間
    2011-12-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的投資目標是賺取收入及達致長期資本增值。本基金尋求透過主要(本基金最少 70%的資產淨值)投資於亞 洲債務證券(可包括投資級別、非投資級別、未評級債務證券及可轉換債券)以達致其目標。 亞洲債務證券包括由亞洲政府、地方當局/公共機構及企業發行或擔保而以強勢貨幣(即全球交易主要貨幣)計價 的債務。亞洲企業發行機構須理解為(i)其註冊辦事處或總部設於亞洲國家,或(ii)其絕大部份(按收入、溢利、資產 或生產計 50%或以上)業務在亞洲經營的發行機構或擔保機構。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.02%
    2. 2.周期性消費0.02%
    3. 3.科技0.01%
    4. 4.工業0.01%
    5. 5.能源0.01%
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency7.37%
    2. 2.Future on 2 Year Treasury Note2.94%
    3. 3.Bank of China Ltd. 5%2.30%
    4. 4.Shinhan Bank Co Ltd 5.75%2.14%
    5. 5.India Vehicle Finance 5.85%2.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      9.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.76
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.09%
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency7.37%
    2. 2.Future on 2 Year Treasury Note2.94%
    3. 3.Bank of China Ltd. 5%2.30%
    4. 4.Shinhan Bank Co Ltd 5.75%2.14%
    5. 5.India Vehicle Finance 5.85%2.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.02%
    2. 2.周期性消費0.02%
    3. 3.科技0.01%
    4. 4.工業0.01%
    5. 5.能源0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      9.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.76
      -