景順亞洲靈活債券基金 C股 美元

13.34美元0.03(0.24%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.11%
1年7.14%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.77%
      -
      -
    • 一個月
      0.11%
      -
      0.33%
    • 三個月
      0.11%
      -
      1.02%
    • 一年
      7.14%
      -
      5.60%
    • 三年(年度化)
      1.81%
      -
      1.07%
    • 五年(年度化)
      0.65%
      -
      0.03%
    • 十年(年度化)
      1.60%
      -
      1.85%
    • 年初至今
      6.76%
      -
      5.10%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.76%
    基金規模
    38.42百萬截至 2024-12-19
    成立時間
    2011-12-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的投資目標是賺取收入及達致長期資本增值。本基金尋求透過主要(本基金最少 70%的資產淨值)投資於亞 洲債務證券(可包括投資級別、非投資級別、未評級債務證券及可轉換債券)以達致其目標。 亞洲債務證券包括由亞洲政府、地方當局/公共機構及企業發行或擔保而以強勢貨幣(即全球交易主要貨幣)計價 的債務。亞洲企業發行機構須理解為(i)其註冊辦事處或總部設於亞洲國家,或(ii)其絕大部份(按收入、溢利、資產 或生產計 50%或以上)業務在亞洲經營的發行機構或擔保機構。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.02%
    2. 2.健康護理0.01%
    3. 3.金融服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Dec 249.11%
    2. 2.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency4.64%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Dec 243.95%
    4. 4.Bank of China Ltd. 5%2.01%
    5. 5.Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.2%1.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      9.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.56
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.05%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Dec 249.11%
    2. 2.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency4.64%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Dec 243.95%
    4. 4.Bank of China Ltd. 5%2.01%
    5. 5.Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.2%1.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.02%
    2. 2.健康護理0.01%
    3. 3.金融服務0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      9.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.56
      -

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