景順亞洲靈活債券基金 C股 美元

12.89美元0.01(0.04%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月1.77%
3月2%
1年10.17%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      1.77%
      -
      1.89%
    • 三個月
      2.00%
      -
      1.36%
    • 一年
      10.17%
      -
      5.52%
    • 三年(年度化)
      4.38%
      -
      3.12%
    • 五年(年度化)
      0.58%
      -
      0.03%
    • 十年(年度化)
      1.39%
      -
      1.21%
    • 年初至今
      3.14%
      -
      1.55%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.14%
    基金規模
    34.12百萬截至 2024-05-28
    成立時間
    2011-12-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標是賺取收入及達致長期資本增值。該基金尋求透過主要(該基金最少 70%的資產淨值)投資於亞洲 債務證券(可包括投資級別、非投資級別、未評級債務證券及可轉換債券)以達致其目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.02%
    2. 2.周期性消費0.02%
    3. 3.科技0.01%
    4. 4.工業0.01%
    5. 5.能源0.01%
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency5.31%
    2. 2.Bank of China Ltd. 5%2.43%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future June 242.42%
    4. 4.Invesco Global Flexible Bond C USD Acc2.27%
    5. 5.ABJA Investment Co. Pte. Ltd. 5.95%2.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      9.58
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.78
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.09%
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency5.31%
    2. 2.Bank of China Ltd. 5%2.43%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future June 242.42%
    4. 4.Invesco Global Flexible Bond C USD Acc2.27%
    5. 5.ABJA Investment Co. Pte. Ltd. 5.95%2.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.02%
    2. 2.周期性消費0.02%
    3. 3.科技0.01%
    4. 4.工業0.01%
    5. 5.能源0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      9.58
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.78
      -