景順亞洲靈活債券基金 C股 美元

13.36美元0.01(0.1%)
2024/09/20更新
績效 / 
1月0.94%
3月2.75%
1年12.89%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.43%
      -
      -
    • 一個月
      0.94%
      -
      1.24%
    • 三個月
      2.75%
      -
      3.63%
    • 一年
      12.89%
      -
      11.25%
    • 三年(年度化)
      3.72%
      -
      1.63%
    • 五年(年度化)
      0.16%
      -
      0.38%
    • 十年(年度化)
      1.57%
      -
      1.94%
    • 年初至今
      6.88%
      -
      6.18%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.88%
    基金規模
    40.31百萬截至 2024-09-18
    成立時間
    2011-12-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的投資目標是賺取收入及達致長期資本增值。本基金尋求透過主要(本基金最少 70%的資產淨值)投資於亞 洲債務證券(可包括投資級別、非投資級別、未評級債務證券及可轉換債券)以達致其目標。 亞洲債務證券包括由亞洲政府、地方當局/公共機構及企業發行或擔保而以強勢貨幣(即全球交易主要貨幣)計價 的債務。亞洲企業發行機構須理解為(i)其註冊辦事處或總部設於亞洲國家,或(ii)其絕大部份(按收入、溢利、資產 或生產計 50%或以上)業務在亞洲經營的發行機構或擔保機構。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.03%
    2. 2.工業0.01%
    3. 3.電訊服務0.01%
    4. 4.健康護理0.01%
    5. 5.防守性消費0.01%
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency5.73%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Dec 242.06%
    3. 3.Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.2%2.03%
    4. 4.Bank of China Ltd. 5%2.01%
    5. 5.Nanyang Commercial Bank Ltd. 6%1.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      9.63
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.78
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.09%
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency5.73%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Dec 242.06%
    3. 3.Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.2%2.03%
    4. 4.Bank of China Ltd. 5%2.01%
    5. 5.Nanyang Commercial Bank Ltd. 6%1.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.03%
    2. 2.工業0.01%
    3. 3.電訊服務0.01%
    4. 4.健康護理0.01%
    5. 5.防守性消費0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      9.63
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.78
      -