景順亞洲靈活債券基金 C股 美元

12.49美元0.01(0.1%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月5.48%
3月19.21%
1年7.52%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      5.48%
      -
      3.64%
    • 三個月
      19.21%
      -
      11.66%
    • 一年
      7.52%
      -
      7.77%
    • 三年(年度化)
      3.79%
      -
      2.96%
    • 五年(年度化)
      1.38%
      -
      0.17%
    • 十年(年度化)
      1.14%
      -
      1.31%
    • 年初至今
      5.48%
      -
      3.64%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.48%
    基金規模
    49.36百萬截至 2023-02-01
    成立時間
    2011-12-15
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.10%
    2. 2.英國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.02%
    2. 2.金融服務0.02%
    3. 3.周期性消費0.02%
    4. 4.工業0.01%
    5. 5.能源0.01%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Mar 2313.55%
    2. 2.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency4.93%
    3. 3.Invesco Global Flexible Bond C USD Acc4.04%
    4. 4.Geely Automobile Holdings Ltd 4%3.44%
    5. 5.China Great Wall International Holdings V Ltd. 2.375%1.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      11.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.10%
    2. 2.英國0.01%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Mar 2313.55%
    2. 2.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency4.93%
    3. 3.Invesco Global Flexible Bond C USD Acc4.04%
    4. 4.Geely Automobile Holdings Ltd 4%3.44%
    5. 5.China Great Wall International Holdings V Ltd. 2.375%1.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.02%
    2. 2.金融服務0.02%
    3. 3.周期性消費0.02%
    4. 4.工業0.01%
    5. 5.能源0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      11.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -