景順亞洲靈活債券基金 C股 美元

13.33美元0.02(0.17%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月2.11%
3月0.4%
1年5.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      13.33
      0.02
      0.17%
    • 2025/04/16
      13.30
      0.05
      0.40%
    • 2025/04/15
      13.25
      0.08
      0.64%
    • 2025/04/14
      13.17
      0.05
      0.35%
    • 2025/04/11
      13.21
      0.14
      1.10%
    • 2025/04/10
      13.07
      0.21
      1.56%
    • 2025/04/09
      13.28
      0.05
      0.39%
    • 2025/04/08
      13.33
      0.16
      1.19%
    • 2025/04/07
      13.49
      0.14
      1.02%
    • 2025/04/04
      13.63
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/03
      13.63
      0.00
      0.02%
    • 2025/04/02
      13.63
      0.02
      0.17%
    • 2025/04/01
      13.61
      0.02
      0.13%
    • 2025/03/31
      13.63
      0.04
      0.30%
    • 2025/03/28
      13.59
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      13.60
      0.02
      0.12%
    • 2025/03/26
      13.62
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/25
      13.62
      0.03
      0.20%
    • 2025/03/24
      13.65
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/21
      13.66
      0.02
      0.12%
    • 2025/03/20
      13.65
      0.02
      0.18%
    • 2025/03/19
      13.62
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/18
      13.62
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/17
      13.61
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/14
      13.62
      0.01
      0.04%
    • 2025/03/13
      13.61
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/12
      13.62
      0.04
      0.28%
    • 2025/03/11
      13.66
      0.02
      0.13%
    • 2025/03/10
      13.65
      0.01
      0.05%
    • 2025/03/07
      13.65
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價