景順亞洲靈活債券基金 C股 美元

12.55美元0.05(0.4%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月5.88%
3月19.67%
1年7.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      12.55
      0.05
      0.40%
    • 2023/02/06
      12.60
      0.06
      0.44%
    • 2023/02/03
      12.54
      0.06
      0.46%
    • 2023/02/02
      12.49
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/01
      12.47
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/31
      12.45
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/30
      12.44
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/27
      12.45
      0.06
      0.49%
    • 2023/01/26
      12.51
      0.08
      0.68%
    • 2023/01/25
      12.43
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/24
      12.42
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/23
      12.44
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/20
      12.43
      0.05
      0.38%
    • 2023/01/19
      12.39
      0.07
      0.60%
    • 2023/01/18
      12.31
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      12.28
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/16
      12.27
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/13
      12.26
      0.05
      0.42%
    • 2023/01/12
      12.20
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/11
      12.21
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/10
      12.21
      0.05
      0.39%
    • 2023/01/09
      12.16
      0.07
      0.60%
    • 2023/01/06
      12.09
      0.07
      0.58%
    • 2023/01/05
      12.02
      0.10
      0.83%
    • 2023/01/04
      11.92
      0.07
      0.61%
    • 2023/01/03
      11.85
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/30
      11.84
      0.03
      0.25%
    • 2022/12/29
      11.81
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/28
      11.80
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/23
      11.81
      0.03
      0.24%

    下載歷史報價