景順亞洲靈活債券基金 C股 美元

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2024/05/27更新
績效 / 
1月1.73%
3月1.8%
1年10.13%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      12.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/24
      12.89
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/23
      12.90
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/22
      12.90
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/21
      12.90
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/17
      12.89
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/16
      12.87
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/15
      12.84
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/14
      12.83
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/13
      12.82
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/10
      12.82
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/08
      12.82
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/07
      12.80
      0.03
      0.26%
    • 2024/05/06
      12.77
      0.04
      0.35%
    • 2024/05/03
      12.73
      0.03
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      12.70
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/30
      12.69
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/29
      12.67
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/26
      12.67
      0.03
      0.20%
    • 2024/04/25
      12.69
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/24
      12.70
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/23
      12.68
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/22
      12.68
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      0.02%
    • 2024/04/19
      12.69
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      0.02%
    • 2024/04/18
      12.68
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      0.23%
    • 2024/04/17
      12.65
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      0.37%
    • 2024/04/16
      12.70
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      0.37%
    • 2024/04/15
      12.75
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      0.11%
    • 2024/04/12
      12.73
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/11
      12.75
      0.05
      0.41%

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