景順亞洲靈活債券基金 C股 美元

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2024/10/09更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      13.41
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/08
      13.43
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/07
      13.44
      0.03
      0.22%
    • 2024/10/04
      13.47
      0.02
      0.13%
    • 2024/10/03
      13.49
      0.02
      0.12%
    • 2024/10/02
      13.47
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/01
      13.45
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/30
      13.44
      0.03
      0.22%
    • 2024/09/27
      13.41
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/26
      13.39
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      0.03%
    • 2024/09/25
      13.39
      0.02
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    • 2024/09/24
      13.37
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      0.02%
    • 2024/09/23
      13.37
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/20
      13.36
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/19
      13.35
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      13.35
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/17
      13.35
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      0.14%
    • 2024/09/16
      13.33
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      0.20%
    • 2024/09/13
      13.30
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      0.05%
    • 2024/09/12
      13.30
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      0.12%
    • 2024/09/11
      13.31
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      0.08%
    • 2024/09/10
      13.30
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      0.09%
    • 2024/09/09
      13.31
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    • 2024/09/06
      13.31
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    • 2024/09/05
      13.29
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    • 2024/09/04
      13.28
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    • 2024/09/03
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    • 2024/09/02
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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