景順亞洲靈活債券基金 C股 美元

11.82美元0.02(0.14%)
2023/06/02更新
績效 / 
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3月3.5%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      11.82
      0.02
      0.14%
    • 2023/06/01
      11.81
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/31
      11.79
      0.07
      0.63%
    • 2023/05/30
      11.72
      0.02
      0.14%
    • 2023/05/26
      11.70
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/25
      11.71
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/24
      11.71
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/23
      11.70
      0.03
      0.25%
    • 2023/05/22
      11.73
      0.03
      0.26%
    • 2023/05/19
      11.76
      0.11
      0.95%
    • 2023/05/17
      11.87
      0.05
      0.38%
    • 2023/05/16
      11.92
      0.04
      0.33%
    • 2023/05/15
      11.96
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/12
      11.96
      0.03
      0.25%
    • 2023/05/11
      11.94
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      11.94
      0.06
      0.50%
    • 2023/05/08
      12.00
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      0.12%
    • 2023/05/05
      12.01
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/04
      12.02
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/03
      12.01
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      0.01%
    • 2023/05/02
      12.01
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      0.01%
    • 2023/04/28
      12.01
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/27
      12.02
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      0.06%
    • 2023/04/26
      12.03
      0.03
      0.22%
    • 2023/04/25
      12.00
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      0.17%
    • 2023/04/24
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    • 2023/04/21
      12.04
      0.02
      0.13%
    • 2023/04/20
      12.02
      0.05
      0.40%
    • 2023/04/19
      12.07
      0.03
      0.21%
    • 2023/04/18
      12.10
      0.01
      0.12%

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