鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(人民幣)

7.15離岸人民幣0.04(0.56%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月1.92%
3月0.48%
1年2.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      7.15
      0.04
      0.56%
    • 2024/05/15
      7.19
      0.05
      0.70%
    • 2024/05/14
      7.14
      0.02
      0.28%
    • 2024/05/13
      7.12
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/10
      7.11
      0.02
      0.28%
    • 2024/05/09
      7.13
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/08
      7.12
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/07
      7.13
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/06
      7.12
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/03
      7.11
      0.04
      0.57%
    • 2024/05/02
      7.07
      0.05
      0.71%
    • 2024/04/30
      7.02
      0.03
      0.43%
    • 2024/04/29
      7.05
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/26
      7.03
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/25
      7.01
      0.03
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      7.04
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/23
      7.05
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/22
      7.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/19
      7.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      7.03
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/17
      7.05
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/16
      7.04
      0.03
      0.42%
    • 2024/04/15
      7.07
      0.04
      0.56%
    • 2024/04/12
      7.11
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/11
      7.09
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/10
      7.10
      0.09
      1.25%
    • 2024/04/09
      7.19
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    • 2024/04/08
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      0.42%
    • 2024/04/03
      7.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      7.19
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價