鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(人民幣)

7.77離岸人民幣0.01(0.13%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月1.68%
3月0.61%
1年4.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      7.77
      0.01
      0.13%
    • 2023/06/05
      7.76
      0.01
      0.13%
    • 2023/06/02
      7.77
      0.03
      0.39%
    • 2023/06/01
      7.80
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/31
      7.79
      0.03
      0.39%
    • 2023/05/30
      7.76
      0.05
      0.65%
    • 2023/05/26
      7.71
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/25
      7.71
      0.03
      0.39%
    • 2023/05/24
      7.74
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/23
      7.76
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/22
      7.75
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/19
      7.76
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/18
      7.78
      0.03
      0.38%
    • 2023/05/17
      7.81
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/16
      7.83
      0.06
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      7.89
      0.03
      0.38%
    • 2023/05/12
      7.92
      0.04
      0.50%
    • 2023/05/11
      7.96
      0.03
      0.38%
    • 2023/05/10
      7.93
      0.03
      0.38%
    • 2023/05/09
      7.90
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/08
      7.90
      0.05
      0.63%
    • 2023/05/05
      7.95
      0.03
      0.38%
    • 2023/05/04
      7.98
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/03
      7.98
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/02
      7.96
      0.01
      0.13%
    • 2023/04/28
      7.97
      0.04
      0.50%
    • 2023/04/27
      7.93
      0.04
      0.50%
    • 2023/04/26
      7.97
      0.02
      0.25%
    • 2023/04/25
      7.99
      0.05
      0.63%
    • 2023/04/24
      7.94
      0.03
      0.38%

    下載歷史報價