鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(人民幣)

8.62離岸人民幣0.04(0.46%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月1.49%
3月0.09%
1年9.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      8.62
      0.04
      0.46%
    • 2022/08/10
      8.66
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/09
      8.65
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/08
      8.66
      0.04
      0.46%
    • 2022/08/05
      8.62
      0.08
      0.92%
    • 2022/08/04
      8.70
      0.03
      0.35%
    • 2022/08/03
      8.67
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/02
      8.66
      0.06
      0.69%
    • 2022/08/01
      8.72
      0.04
      0.46%
    • 2022/07/29
      8.68
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/28
      8.65
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/27
      8.62
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/26
      8.59
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/25
      8.59
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/22
      8.62
      0.07
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      8.55
      0.06
      0.71%
    • 2022/07/20
      8.49
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/19
      8.48
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/18
      8.49
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/15
      8.51
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/14
      8.54
      0.04
      0.47%
    • 2022/07/13
      8.58
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/12
      8.56
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/11
      8.55
      0.05
      0.59%
    • 2022/07/08
      8.50
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/07
      8.53
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/06
      8.54
      0.05
      0.58%
    • 2022/07/05
      8.59
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/01
      8.56
      0.03
      0.35%
    • 2022/06/30
      8.53
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價