鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(人民幣)

8.17離岸人民幣0.04(0.49%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月0.86%
3月6.01%
1年10.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      8.17
      0.04
      0.49%
    • 2023/01/17
      8.13
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      8.13
      0.03
      0.37%
    • 2023/01/12
      8.16
      0.07
      0.87%
    • 2023/01/11
      8.09
      0.04
      0.50%
    • 2023/01/10
      8.05
      0.03
      0.37%
    • 2023/01/09
      8.08
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/06
      8.06
      0.08
      1.00%
    • 2023/01/05
      7.98
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/04
      7.99
      0.04
      0.50%
    • 2023/01/03
      7.95
      0.04
      0.51%
    • 2022/12/30
      7.91
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/29
      7.93
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/28
      7.91
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/27
      7.93
      0.05
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/23
      7.98
      0.03
      0.38%
    • 2022/12/22
      8.01
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/21
      8.02
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/20
      8.01
      0.05
      0.62%
    • 2022/12/19
      8.06
      0.04
      0.49%
    • 2022/12/16
      8.10
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/15
      8.12
      0.04
      0.49%
    • 2022/12/14
      8.16
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/13
      8.15
      0.06
      0.74%
    • 2022/12/12
      8.09
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/09
      8.09
      0.05
      0.61%
    • 2022/12/08
      8.14
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/07
      8.15
      0.05
      0.62%
    • 2022/12/06
      8.10
      0.03
      0.37%
    • 2022/12/05
      8.07
      0.05
      0.62%

    下載歷史報價