鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(人民幣)

9.73離岸人民幣0(0%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月2.41%
3月2.18%
1年0.05%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      9.73
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/26
      9.73
      0.03
      0.31%
    • 2022/01/25
      9.76
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/24
      9.77
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/21
      9.79
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/20
      9.78
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/19
      9.78
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/18
      9.76
      0.10
      1.01%
    • 2022/01/14
      9.86
      0.04
      0.40%
    • 2022/01/13
      9.90
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/12
      9.90
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/11
      9.90
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/10
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/07
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/06
      9.90
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/04
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/03
      9.95
      0.04
      0.40%
    • 2021/12/30
      9.99
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/29
      9.98
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/28
      10.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/27
      10.00
      0.03
      0.30%
    • 2021/12/23
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/22
      9.99
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    • 2021/12/21
      9.97
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    • 2021/12/20
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    • 2021/12/17
      9.99
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    • 2021/12/16
      9.97
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    • 2021/12/15
      9.97
      0.07
      0.70%
    • 2021/12/14
      10.04
      0.01
      0.10%

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