鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(人民幣)

6.92離岸人民幣0.03(0.44%)

2025/05/15更新

績效 /

1月0.68%

3月0.12%

1年0.35%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
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0.03
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2025/05/14
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6.97
0.02
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2025/05/05
6.95
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2025/05/02
6.96
0.06
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2025/04/30
7.02
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0.14%
2025/04/29
7.03
0.02
0.29%
2025/04/28
7.01
0.03
0.43%
2025/04/25
6.98
0.02
0.29%
2025/04/24
6.96
0.03
0.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
6.93
0.02
0.29%
2025/04/22
6.91
0.00
0.00%
2025/04/21
6.91
0.03
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2025/04/17
6.94
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6.98
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2025/04/14
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0.73%
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6.88
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