鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(人民幣)

7.77離岸人民幣0.01(0.13%)

2023/06/06更新

績效 /

1月1.68%

3月0.61%

1年4.32%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/06
7.77
0.01
0.13%
2023/06/05
7.76
0.01
0.13%
2023/06/02
7.77
0.03
0.39%
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2023/05/31
7.79
0.03
0.39%
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2023/05/26
7.71
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2023/05/25
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0.03
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0.26%
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7.76
0.02
0.26%
2023/05/18
7.78
0.03
0.38%
2023/05/17
7.81
0.02
0.26%
2023/05/16
7.83
0.06
0.76%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/15
7.89
0.03
0.38%
2023/05/12
7.92
0.04
0.50%
2023/05/11
7.96
0.03
0.38%
2023/05/10
7.93
0.03
0.38%
2023/05/09
7.90
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0.00%
2023/05/08
7.90
0.05
0.63%
2023/05/05
7.95
0.03
0.38%
2023/05/04
7.98
0.00
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2023/05/03
7.98
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0.25%
2023/05/02
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2023/04/26
7.97
0.02
0.25%
2023/04/25
7.99
0.05
0.63%
2023/04/24
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0.03
0.38%

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