富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型

7.17離岸人民幣0(0.05%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.19%
1年3.05%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      0.14%
      0.00%
      -
    • 三個月
      0.19%
      0.00%
      -
    • 一年
      3.05%
      0.00%
      -
    • 三年(年度化)
      2.16%
      0.00%
      -
    • 五年(年度化)
      0.53%
      1.62%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      2.06%
      -
    • 年初至今
      0.20%
      0.00%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.20%
    基金規模
    60.14百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2015-11-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(以下簡稱「本國子基金」)與於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之受益憑證(含指數股票型基金ETF)、基金股份或投資單位,以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金(以下簡稱「外國子基金」),並依下列規範進行投資: 1.本基金之新興市場股票組合基金(1)本基金主要投資於MSCI新興市場指數(MSCI Emerging Markets Index)之成份國家或包含數個成份國家之股票型基金或指數股票型基金(ETF)。其中該子基金投資於MSCI新興市場指數(MSCI Emerging Markets Index)成份國家之有價證券應達該子基金淨資產價值之百分之五十(含)以上。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.14%
    2. 2.歐元區0.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.05%
    2. 2.健康護理0.03%
    3. 3.能源0.02%
    4. 4.電訊服務0.02%
    5. 5.周期性消費0.01%
    前五大持股
    1. 1.M&G (Lux) Optimal Income USD AH M F Dist10.99%
    2. 2.SPDR® Blmbg ST HY Bd ETF10.87%
    3. 3.JPM Global High Yield Bond A (icdiv) USD9.81%
    4. 4.Schroder ISF Asn Bd TR C Dis USD M8.31%
    5. 5.HSBC GIF Global High Income Bond IM27.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.50
      -
    • 月報酬標準差
      9.73
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.96
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.14%
    2. 2.歐元區0.06%
    前五大持股
    1. 1.M&G (Lux) Optimal Income USD AH M F Dist10.99%
    2. 2.SPDR® Blmbg ST HY Bd ETF10.87%
    3. 3.JPM Global High Yield Bond A (icdiv) USD9.81%
    4. 4.Schroder ISF Asn Bd TR C Dis USD M8.31%
    5. 5.HSBC GIF Global High Income Bond IM27.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.05%
    2. 2.健康護理0.03%
    3. 3.能源0.02%
    4. 4.電訊服務0.02%
    5. 5.周期性消費0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.50
      -
    • 月報酬標準差
      9.73
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.96
      -